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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.2612元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.2540元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.1910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 3.16% | -1.90% |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.72% | 1.87% |
| 600153 | 建发股份 | 2.61% | -0.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.55% | 0.87% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.54% | 1.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.34% | -1.55% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.33% | -2.08% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.30% | -2.76% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.15% | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 2.12% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |