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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.0780元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.64% | 1.13% |
| 000725 | 京东方A | 5.34% | 1.16% |
| 000034 | 神州数码 | 5.29% | 6.88% |
| 600176 | 中国巨石 | 5.28% | -0.50% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.28% | -1.06% |
| 603187 | 海容冷链 | 5.28% | -7.03% |
| 600031 | 三一重工 | 5.23% | 4.43% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.20% | 6.99% |
| 000651 | 格力电器 | 5.08% | 1.41% |
| 688448 | 磁谷科技 | 5.03% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富LOF | 1.1680 | 3.71% |
| 九泰锐益LOF | 1.0860 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6049 | 2.40% |
| 九泰锐智LOF | 1.1800 | 2.25% |
| 九泰锐升混合 | 0.6701 | 1.87% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9830 | 1.74% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 0.9761 | 1.74% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9660 | 1.47% |
| 九泰量化新兴产业 | 0.5311 | 1.43% |
| 九泰久睿量化A | 0.6418 | 1.37% |