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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 定开债券 | 000027 | 泰达信用合利债券B | ||
| 债券型 | 000170 | 泰达收益增强债券B | ||
| 债券型-混合一级 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.0253 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 000320 | 宏利淘利债券C | 1.0707 | 0.00% |
| 固定收益 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | ||
| 分级杠杆 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | ||
| 混合型-偏债 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.3220 | -0.08% |
| 混合型-偏债 | 000508 | 宏利宏达混合B | 1.2970 | -0.08% |
| 货币型-普通货币 | 000700 | 宏利货币B | ||
| 股票型 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 5.8980 | 2.59% |
| 混合型-灵活 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 1.9417 | 2.50% |
| 混合型-灵活 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | ||
| 混合型-灵活 | 001170 | 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 混合型-灵活 | 001254 | 宏利新起点混合A | 1.6920 | 1.08% |
| 混合型-偏股 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2.1850 | 3.36% |
| 混合型-灵活 | 001418 | 宏利创益混合A | 1.7390 | 0.06% |
| 混合型-灵活 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | ||
| 混合型 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | ||
| 股票型 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | ||
| 货币型-普通货币 | 001894 | 宏利活期友货币A | ||
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| 货币型-普通货币 | 001895 | 宏利活期友货币B | ||
| 混合型 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | ||
| 混合型-灵活 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | ||
| 债券型-混合债 | 002470 | 泰达多元回报债券A | ||
| 债券型-混合债 | 002471 | 泰达多元回报债券C | ||
| 债券型-长债 | 003073 | 宏利汇利债券A | 1.3306 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003074 | 宏利汇利债券C | 1.1598 | 0.02% |
| 混合型 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | ||
| 混合型 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | ||
| 混合型 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | ||
| QDII | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | ||
| QDII | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | ||
| 混合型-灵活 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.1714 | 0.21% |
| 货币型-普通货币 | 003711 | 宏利京元宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003712 | 宏利京元宝货币B | ||
| 债券型-长债 | 003767 | 宏利纯利债券A | 1.0532 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0416 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0282 | 0.02% |
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| 债券型-长债 | 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0333 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | ||
| 混合型-灵活 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | ||
| 混合型 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | ||
| 债券型-长债 | 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0792 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0878 | 0.03% |
| 混合型 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | ||
| 货币型 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | ||
| 货币型 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | ||
| 股票型 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | ||
| 股票型 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | ||
| 股票型 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | ||
| 股票型 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | ||
| FOF-稳健型 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 1.3215 | -0.03% |
| FOF-稳健型 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 1.2846 | -0.04% |
| 混合型 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | ||
| 债券型-长债 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0261 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0261 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0260 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 005903 | 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 债券型-长债 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 1.0785 | 0.01% |
| QDII-普通股票 | 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 1.3125 | -2.05% |
| FOF-均衡型 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.2765 | -0.06% |
| 定开债券 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | ||
| 定开债券 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | ||
| 债券型-长债 | 007640 | 宏利永利债券 | 1.1187 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | ||
| 债券型-长债 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | ||
| 混合型-偏股 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | ||
| 混合型-偏股 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | ||
| FOF | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | ||
| FOF | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | ||
| FOF | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | ||
| 债券型-长债 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0063 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 008353 | 宏利消费行业量化精选混合A | 0.7671 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 008354 | 宏利消费行业量化精选混合C | 0.7515 | 0.05% |
| 指数型-股票 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.3397 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.3182 | 0.39% |
| 混合型-偏股 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 0.8611 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.8454 | 1.11% |
| 指数型-股票 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | ||
| 指数型-股票 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | ||
| FOF-稳健型 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.1080 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0461 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0447 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 混合型-偏股 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 混合型-偏债 | 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.1248 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 0.8080 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 0.7812 | -0.61% |
| 股票型 | 012126 | 宏利新能源股票A | 0.9927 | 0.66% |
| 股票型 | 012127 | 宏利新能源股票C | 0.9771 | 0.66% |
| 混合型-偏股 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7696 | 3.18% |
| 混合型-偏股 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.7473 | 3.18% |
| FOF-稳健型 | 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 1.0752 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 1.1035 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 股票型 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 股票型 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 债券型-长债 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0398 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3597 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3497 | 0.15% |
| 指数型-固收 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.5281 | 4.23% |
| 混合型-偏股 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2.5119 | 4.22% |
| 债券型-长债 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 股票型 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.5645 | 0.33% |
| 股票型 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.5544 | 0.33% |
| 指数型-固收 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2158 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 1.2085 | 0.90% |
| 债券型-长债 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 1.0234 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 1.0218 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1127 | 0.36% |
| 指数型-股票 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1068 | 0.36% |
| 债券型-长债 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 1.0087 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 1.0069 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 1.0110 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 024461 | 宏利睿智领航混合A | 1.0573 | 0.28% |
| 混合型-偏股 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 1.0520 | 0.27% |
| 债券型-混合二级 | 024962 | 宏利集享债券A | 1.0534 | -0.08% |
| 债券型-混合二级 | 024963 | 宏利集享债券C | 1.0490 | -0.08% |
| 债券型-混合二级 | 025119 | 宏利盛享债券A | 1.0222 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 025120 | 宏利盛享债券C | 1.0210 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 0.9421 | 3.94% |
| 混合型-偏股 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 0.9397 | 3.94% |
| 混合型-偏股 | 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 1.0252 | -0.64% |
| 混合型-偏股 | 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 1.0235 | -0.64% |
| 固定收益 | 150034 | 泰达宏利聚利债券A | ||
| 股票指数 | 150053 | 泰达稳健 | ||
| 股票指数 | 150054 | 泰达进取 | ||
| 混合型-灵活 | 162201 | 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |
| 混合型-偏股 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.7804 | 0.79% |
| 混合型-偏股 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.4218 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.4649 | 0.18% |
| 混合型-偏债 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.5656 | 1.24% |
| 货币型-普通货币 | 162206 | 宏利货币A | ||
| 混合型-偏股 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.3468 | 0.69% |
| 股票型 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 混合型-偏股 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.8931 | -0.26% |
| 债券型-混合二级 | 162210 | 宏利集利债券A | 1.3693 | 0.43% |
| 混合型-灵活 | 162211 | 宏利品质生活混合 | 0.4320 | -0.23% |
| 混合型-偏股 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 1.0170 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.9372 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 债券型-混合一级 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0900 | 0.18% |
| 指数型-股票 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.6484 | 1.64% |
| 债券型-混合二级 | 162299 | 宏利集利债券C | 1.4115 | 0.43% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | |||
| 混合型-偏股 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2.5380 | 1.32% |