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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-05-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0024 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0014 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0218 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0127 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0075 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0218 | 0.00% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0082 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券C | 1.0037 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |