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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利高端装备股票C | 1.4649 | 0.54% |
| 宏利高端装备股票A | 1.4702 | 0.53% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.1987 | 0.32% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.1950 | 0.32% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1465 | 0.19% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1438 | 0.19% |
| 宏利集享债券A | 0.9982 | 0.10% |
| 宏利集享债券C | 0.9970 | 0.10% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0237 | 0.02% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0030 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.96% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.96% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.85% |