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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2860 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.5631 | 2.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.5384 | 2.57% |
| 宏利先进制造股票A | 1.0925 | 2.53% |
| 宏利先进制造股票C | 1.0791 | 2.53% |
| 宏利蓝筹混合 | 1.5350 | 2.06% |
| 宏利500增强LOF | 1.4914 | 1.39% |
| 宏利转型机遇股票A | 4.4900 | 1.19% |
| 宏利成长混合 | 4.0475 | 1.13% |
| 宏利风险预算混合 | 1.2258 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3834 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1522 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |