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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0270 | 3.01% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7533 | 2.94% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7393 | 2.92% |
| 宏利消费混合A | 0.8985 | 2.80% |
| 宏利消费混合C | 0.8865 | 2.79% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6698 | 2.64% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6775 | 2.62% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5759 | 2.52% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5599 | 2.52% |
| 宏利改革动力混合A | 1.4036 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |