近一月宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
查询指定日期范围宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A021269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0030 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0031 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0029 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0023 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0026 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0021 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0014 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0018 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0023 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0019 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0016 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0012 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0017 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0020 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0024 |
0.04% |
