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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0451元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0660元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0241元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0252元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0251元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-03-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0260元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |