近一月蜂巢先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式A019006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2418 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2695 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.3055 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2886 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.3167 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.3160 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.3011 |
3.22% |
| 2025-12-05 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2605 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2406 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2262 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2343 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2473 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2384 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2276 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2293 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2095 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.1794 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.1745 |
-4.62% |
| 2025-11-20 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2314 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2352 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2420 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.2574 |
0.01% |
