近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C024899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9489 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9397 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9498 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9612 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9749 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9847 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9976 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9879 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0056 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0244 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0393 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0047 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9762 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9553 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9973 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9988 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0847 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0967 |
3.79% |
