近一月信达澳银智远三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银智远三年持有期混合C014255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5931 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5967 |
2.84% |
| 2024-04-26 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5802 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5707 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5714 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5594 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5602 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5591 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5668 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5668 |
4.56% |
| 2024-04-16 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5421 |
-4.43% |
| 2024-04-15 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5672 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5709 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5725 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5712 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5842 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5787 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5894 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.5965 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
信达澳银智远三年持有期混合C |
0.6028 |
2.20% |
