近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A026622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0122 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0014 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0269 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0394 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0440 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0587 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0414 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0670 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0703 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0870 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1130 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0750 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0966 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0418 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0357 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0270 |
-4.63% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0746 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0686 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0680 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1546 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1639 |
4.90% |
