近一月蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式C019007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6677 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6496 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6667 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6782 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6894 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6837 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7046 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6224 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6715 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6701 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6953 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7373 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7004 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7319 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6645 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6471 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6401 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6950 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6702 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6629 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8022 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8169 |
4.89% |
