近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A024898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9513 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9421 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9523 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9637 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9774 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0001 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9904 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0061 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0269 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0419 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0072 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0194 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9786 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9723 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9576 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9998 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0013 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0144 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0873 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0993 |
3.79% |
