热搜: 市场特征 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2026年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.8401 9.42%
005165 富荣福锦混合C 2.5282 7.02%
005164 富荣福锦混合A 2.5738 7.02%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.9831 6.99%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.9656 6.99%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1969 6.19%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1935 6.19%
017811 东方人工智能主题混合C 2.5581 6.13%
005844 东方人工智能主题混合A 2.5894 6.13%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0986 6.11%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1215 6.11%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.2793 5.98%
026126 山证资管改革精选混合C 1.4583 5.97%
005226 山证资管改革精选混合A 1.4536 5.96%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1430 5.83%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7880 5.37%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2490 5.35%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.4971 5.34%
001864 中海魅力长三角混合 3.8490 5.25%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4250 5.21%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4617 5.21%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5242 4.84%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4944 4.84%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.6564 4.75%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.6982 4.75%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.0462 4.69%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.5896 4.66%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0219 4.66%
000550 广发新动力混合A 2.2092 4.66%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.5803 4.66%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0233 4.65%
025942 广发新动力混合C 2.2050 4.65%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0718 4.63%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0732 4.63%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0726 4.62%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.5344 4.61%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6457 4.61%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.5263 4.61%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.9872 4.60%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4764 4.59%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4939 4.59%
016530 鹏华碳中和主题混合A 2.0165 4.59%
013840 银华集成电路混合A 2.4451 4.59%
013841 银华集成电路混合C 2.4234 4.59%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4875 4.58%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.9802 4.58%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2229 4.58%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1627 4.57%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0610 4.46%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0654 4.46%
026710 富国核心动力混合A 1.2061 4.39%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.5379 4.38%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.5345 4.38%
026711 富国核心动力混合C 1.2053 4.38%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0775 4.37%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1216 4.36%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.5184 4.35%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5127 4.35%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.6309 4.21%
016075 华夏智造升级混合A 1.2500 4.20%
016076 华夏智造升级混合C 1.2241 4.20%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.5125 4.19%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.1920 4.19%
021533 天弘半导体材料设备指数C 2.7125 4.19%
021532 天弘半导体材料设备指数A 2.7232 4.19%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.7958 4.18%
020640 广发半导体设备ETF联接C 2.7253 4.17%
020639 广发半导体设备ETF联接A 2.7431 4.17%
007491 南方信息创新混合C 4.1433 4.16%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.0753 4.16%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.0844 4.16%
007490 南方信息创新混合A 4.3781 4.16%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.8466 4.15%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.8662 4.15%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.8473 4.14%
014700 东方高端制造混合C 0.8546 4.12%
014699 东方高端制造混合A 0.8697 4.12%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.4040 4.11%
588710 科半导体 2.4867 4.09%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6789 4.09%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.9403 4.09%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.3640 4.09%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6842 4.09%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2023 4.08%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9583 4.08%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.3757 4.08%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2068 4.07%
017968 华富科技动能混合C 1.8602 4.07%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0694 4.07%
007713 华富科技动能混合A 1.8957 4.07%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9556 4.07%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.7086 4.06%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.6772 4.05%
000538 诺安优势行业混合A 1.0890 3.91%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1756 3.90%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3318 3.90%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3218 3.90%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3565 3.86%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3503 3.85%
002053 诺安优势行业混合C 1.0810 3.84%
000649 长城久鑫混合A 2.6482 3.77%
017461 长城久鑫混合C 2.5940 3.77%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7222 3.70%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.7197 3.70%
005628 汇安趋势动力股票A 2.2677 3.69%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7943 3.68%
005629 汇安趋势动力股票C 2.1724 3.68%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3133 3.68%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0562 3.62%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0592 3.62%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.8085 3.49%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.7215 3.49%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9398 3.43%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9694 3.43%
481015 工银主题策略混合A 7.4680 3.39%
013312 工银主题策略混合C 7.3010 3.38%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.3881 3.30%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.3906 3.30%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3315 3.23%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4270 3.23%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.2535 3.21%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.2387 3.20%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3467 3.16%
015159 申万菱信智能驱动股票C 7.5635 3.15%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3118 3.15%
005825 申万菱信智能驱动股票A 7.7353 3.15%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.3314 3.14%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.3301 3.14%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.8310 3.04%
561980 招商中证半导体产业ETF 2.9793 3.04%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.7790 3.03%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.2779 3.03%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.9754 3.02%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4550 3.02%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4250 3.02%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.9587 3.01%
015585 国泰优势行业混合C 3.1945 3.00%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.2341 3.00%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.0998 3.00%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.1197 3.00%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.2012 3.00%
005819 国泰优势行业混合A 3.2713 2.99%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.6129 2.98%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.6194 2.98%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.6198 2.98%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.2915 2.97%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.9537 2.97%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.2960 2.97%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.9414 2.97%
159258 南方中证机器人ETF 1.3054 2.96%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.1732 2.96%
560770 招商中证机器人ETF 1.1487 2.95%
019438 华商科创创业精选混合C 1.6387 2.95%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.7068 2.95%
159770 天弘中证机器人ETF 1.2049 2.95%
160425 华安创业板两年定开混合 2.3025 2.95%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.2019 2.95%
562500 华夏中证机器人ETF 1.1639 2.94%
159551 国泰中证机器人ETF 1.5055 2.94%
010912 国泰成长价值混合A 1.3382 2.94%
019437 华商科创创业精选混合A 1.6419 2.94%
010913 国泰成长价值混合C 1.3040 2.94%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.4462 2.93%
162214 宏利领先中小盘混合 1.9000 2.93%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.3998 2.93%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.7714 2.92%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.4494 2.92%
562360 银华中证机器人ETF 1.2558 2.91%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.7798 2.91%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.7734 2.90%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1346 2.89%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.3637 2.89%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.4333 2.89%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7669 2.89%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.7855 2.89%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.3713 2.88%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.4200 2.88%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1366 2.88%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7480 2.88%
025552 中银中证机器人指数C 1.1830 2.86%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.2884 2.86%
560630 万家中证机器人ETF 1.2990 2.86%
025553 中银中证机器人指数A 1.1836 2.86%
001728 银华战略新兴定开混合 2.5160 2.86%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.5417 2.86%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.5342 2.86%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.2905 2.85%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0780 2.84%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1145 2.84%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3676 2.83%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2409 2.83%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1827 2.82%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3349 2.82%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.3859 2.82%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.3981 2.82%
024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.1864 2.79%
015733 尚正新能源产业混合C 0.7331 2.79%
024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.1850 2.78%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7500 2.78%
005297 南华丰淳混合C 1.8199 2.77%