热搜: 保险资金运用 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合 银华富裕主题混合A

2025年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3516 7.29%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3230 7.29%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1150 7.02%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8180 6.82%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8040 6.81%
015566 万家精选混合C 1.6471 6.79%
519185 万家精选混合A 1.6778 6.78%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9760 6.64%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9950 6.63%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9610 6.63%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9636 6.63%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9910 6.63%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7340 5.99%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6715 5.96%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8277 5.94%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7315 5.92%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0118 5.90%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0020 5.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0195 5.89%
516950 银华中证基建ETF 1.1851 5.27%
159635 华夏中证基建ETF 1.1384 5.21%
159619 国泰中证基建ETF 1.0738 5.20%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4210 4.82%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3286 4.82%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1990 4.49%
159542 大成中证工程机械ETF 1.2941 4.40%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.4561 4.38%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3817 4.38%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3760 4.17%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1284 4.03%
019343 富国价值发现混合C 1.1754 3.71%
011068 华宝资源优选混合C 3.6950 3.70%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.8300 3.70%
019342 富国价值发现混合A 1.1863 3.70%
240022 华宝资源优选混合A 3.7600 3.70%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.7830 3.69%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1618 3.67%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1635 3.67%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.8320 3.66%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8739 3.62%
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8737 3.62%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8630 3.61%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.2302 3.46%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.2247 3.45%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8374 3.43%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8656 3.43%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0200 3.34%
005660 嘉实资源精选股票A 3.2786 3.34%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2628 3.34%
005661 嘉实资源精选股票C 3.1730 3.34%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.3026 3.32%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.3078 3.32%
018526 银河招益6个月持有混合C 1.0702 3.28%
018525 银河招益6个月持有混合A 1.0742 3.28%
168501 华银产业升级 1.2556 3.27%
016487 东财产业优选A 1.0327 3.26%
016488 东财产业优选C 1.0118 3.26%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7823 3.23%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7703 3.23%
023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7823 3.23%
016340 银河价值成长混合A 0.8913 3.20%
016341 银河价值成长混合C 0.8768 3.20%
009954 华银优选成长股票 0.9608 3.18%
023094 安信中国制造混合C 2.0045 3.12%
004249 安信中国制造混合A 2.0082 3.12%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7736 3.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7767 3.11%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.1540 3.11%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.1525 3.11%
510170 国联安上证商品ETF 0.9990 3.10%
009940 格林稳健价值混合A 0.6047 3.10%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7227 3.09%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6042 3.09%
009941 格林稳健价值混合C 0.5934 3.09%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9400 3.08%
010235 广发资源优选股票C 1.5315 3.03%
015182 汇添富逆向投资混合D 3.2320 3.03%
005402 广发资源优选股票A 1.5605 3.03%
015181 汇添富逆向投资混合C 3.2050 3.02%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3980 3.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.2750 3.02%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8815 3.02%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8272 3.01%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8120 3.01%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8942 3.01%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.9260 3.00%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.9300 2.99%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.4150 2.98%
019913 华夏瑞益混合A1 1.3239 2.95%
019915 华夏瑞益混合A3 1.3370 2.95%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.9440 2.94%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.2132 2.94%
019914 华夏瑞益混合A2 1.3326 2.94%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2214 2.93%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7435 2.93%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6302 2.93%
017600 华夏行业甄选混合A 1.0038 2.92%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9899 2.91%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2399 2.91%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2330 2.91%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.7186 2.90%
510410 博时上证自然资源ETF 1.3807 2.89%
016908 华安中证基建指数发起A 1.2041 2.89%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1977 2.89%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4142 2.89%
563180 银华中证高股息策略ETF 1.1315 2.83%
016815 国联国证钢铁指数C 1.2730 2.83%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.4207 2.83%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5640 2.83%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5717 2.82%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.4306 2.82%
007770 同泰开泰混合A 1.0407 2.81%
160632 鹏华酒A 0.3663 2.81%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0705 2.81%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2830 2.80%
007771 同泰开泰混合C 1.0156 2.80%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5908 2.80%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.1920 2.80%
012043 鹏华酒C 0.6040 2.79%
021711 南方周期优选混合发起A 1.1532 2.77%
021712 南方周期优选混合发起C 1.1473 2.77%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.3510 2.75%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.3445 2.74%
011463 长城量化精选股票C 0.8747 2.74%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1777 2.73%
006926 长城量化精选股票A 0.8944 2.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5323 2.73%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.5306 2.73%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1628 2.73%
290008 泰信发展主题混合 1.2190 2.70%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3855 2.69%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3759 2.69%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1485 2.69%
022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0323 2.69%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7290 2.69%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9485 2.68%
022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 1.0307 2.68%
017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8396 2.67%
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1661 2.66%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9888 2.66%
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1635 2.66%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9954 2.66%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.0260 2.65%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.0674 2.65%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.3074 2.65%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.0252 2.65%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.1760 2.65%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.9215 2.65%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8477 2.65%
167503 安信一带一路指数A 1.8697 2.64%
110025 易方达资源行业混合 1.4750 2.64%
022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.1008 2.64%
023110 安信一带一路指数C 1.8677 2.64%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3454 2.64%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.1241 2.64%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.3021 2.64%
023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.4710 2.61%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7267 2.60%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7388 2.60%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0270 2.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4730 2.60%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0754 2.58%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0360 2.57%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1740 2.57%
070019 嘉实价值优势混合A 2.1310 2.55%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8857 2.54%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9240 2.54%
630011 华商主题精选混合 2.1820 2.54%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6683 2.53%
019117 国泰央企改革股票C 1.7142 2.53%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1356 2.53%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8824 2.53%
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2498 2.53%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9720 2.53%
001626 国泰央企改革股票A 1.7260 2.53%
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2559 2.53%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1351 2.52%
160605 鹏华中国50混合 2.0030 2.51%
516020 华宝化工ETF 0.6582 2.51%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6217 2.51%
019000 万家趋势领先混合C 1.3161 2.50%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6845 2.50%
006836 永赢惠泽一年 1.6348 2.50%
018999 万家趋势领先混合A 1.3235 2.50%
005161 华商上游产业股票A 2.7814 2.49%
018023 华商上游产业股票C 2.7423 2.49%
019201 大成盛世精选混合C 2.1880 2.48%
002945 大成盛世精选混合A 2.1980 2.47%
001887 中欧价值智选混合E 5.1544 2.47%
007944 永赢乾元三年定开 0.8914 2.47%
004235 中欧价值智选混合C 4.3233 2.46%
166019 中欧价值智选混合A 4.6710 2.46%
022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0490 2.46%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.8127 2.46%
020503 汇丰晋信新动力混合C 1.7972 2.46%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6321 2.45%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6155 2.45%
022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0481 2.45%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4324 2.44%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4830 2.44%