热搜: 双增长 大成2020生命周期混合A 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A

2025年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票A 1.3577 2.54%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6203 2.53%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5819 2.20%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6390 2.19%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6198 2.16%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5914 2.16%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7996 2.08%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8098 2.08%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7254 2.07%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7249 2.07%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7173 2.06%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7368 1.98%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7295 1.96%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7267 1.78%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1339 1.61%
009940 格林稳健价值混合A 0.6568 1.59%
009941 格林稳健价值混合C 0.6452 1.59%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0425 1.59%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 124.4221 1.57%
511130 博时上证30年期国债ETF 111.1365 1.55%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9486 1.52%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3406 1.52%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3417 1.52%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8295 1.51%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0094 1.51%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9596 1.51%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0129 1.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8326 1.50%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0554 1.49%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0589 1.49%
004936 中航混改精选混合A 0.8360 1.49%
004937 中航混改精选混合C 0.8171 1.49%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0531 1.48%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0538 1.47%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.1134 1.47%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0476 1.47%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8631 1.45%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9734 1.44%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9152 1.44%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0192 1.43%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1676 1.43%
560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9072 1.43%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9670 1.43%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1682 1.42%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1646 1.42%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0167 1.42%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.1374 1.41%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0207 1.41%
013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.1315 1.41%
012043 鹏华酒C 0.6384 1.41%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6239 1.41%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0161 1.41%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0118 1.41%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.1656 1.41%
013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.1319 1.41%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1046 1.40%
005212 汇安稳裕债券A 1.1806 1.40%
001195 工银农业产业股票 0.9410 1.40%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1016 1.40%
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3665 1.39%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0614 1.39%
160632 鹏华酒A 0.3870 1.39%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0290 1.39%
022753 汇安稳裕债券C 1.1803 1.39%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0663 1.39%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0329 1.38%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6908 1.38%
009954 华银优选成长股票 1.0005 1.38%
022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9710 1.38%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6784 1.37%
008928 宏利消费红利指数A 1.5286 1.37%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9946 1.37%
022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9704 1.37%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 0.9959 1.37%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6906 1.37%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9938 1.37%
004486 嘉实稳怡债券 0.9483 1.36%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9967 1.36%
008929 宏利消费红利指数C 1.5096 1.36%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9664 1.36%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6847 1.36%
016185 广发电力ETF联接A 1.0207 1.35%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7291 1.35%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0836 1.34%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9251 1.34%
016186 广发电力ETF联接C 1.0125 1.34%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0764 1.34%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9261 1.33%
006926 长城量化精选股票A 0.9696 1.33%
011463 长城量化精选股票C 0.9497 1.33%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0541 1.32%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0591 1.32%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2219 1.31%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8023 1.31%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2158 1.30%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7038 1.30%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7967 1.30%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6881 1.30%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7074 1.30%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7164 1.29%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7221 1.29%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6823 1.28%
016725 农银品质农业股票A 0.7593 1.27%
016726 农银品质农业股票C 0.7515 1.27%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5802 1.27%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5641 1.27%
014814 格林泓皓纯债 1.0477 1.26%
350001 天治财富增长混合 1.1790 1.25%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1138 1.25%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6308 1.25%
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1114 1.24%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6344 1.23%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2859 1.23%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1673 1.23%
020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0234 1.22%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2777 1.22%
013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0811 1.22%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9477 1.22%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0866 1.22%
159672 博时主要消费ETF 0.7825 1.22%
020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0256 1.22%
013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0954 1.22%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6271 1.21%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6279 1.21%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7012 1.21%
159689 南方中证主要消费ETF 0.7844 1.21%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0813 1.21%
560680 广发中证主要消费ETF 0.8999 1.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8258 1.21%
007084 天治转型升级混合 0.7525 1.20%
003684 汇安丰融混合A 1.3518 1.20%
015041 西部利得新富混合C 1.1000 1.20%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7278 1.20%
003685 汇安丰融混合C 1.3061 1.19%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5968 1.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7794 1.18%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6340 1.18%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8223 1.18%
008723 永赢鑫享混合A 1.1624 1.17%
018648 永赢鑫享混合C 1.1544 1.17%
022298 永赢鑫享混合D 1.1635 1.17%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6999 1.17%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7363 1.16%
007894 平安估值精选混合C 1.1687 1.16%
007893 平安估值精选混合A 1.1603 1.16%
013290 工银食品饮料混合C 0.7355 1.16%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6778 1.16%
013289 工银食品饮料混合A 0.7564 1.16%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0328 1.15%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0321 1.15%
510630 华夏消费ETF 0.9679 1.15%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0424 1.15%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7092 1.15%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2213 1.14%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0758 1.14%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2419 1.14%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2741 1.13%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0917 1.13%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6643 1.13%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2280 1.13%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7039 1.12%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7113 1.12%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6593 1.12%
014952 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0238 1.11%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6632 1.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4098 1.11%
673073 西部利得新动力混合C 2.0203 1.11%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8315 1.11%
003219 前海开源祥和债券C 1.5622 1.11%
003218 前海开源祥和债券A 1.5963 1.11%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8392 1.10%
673071 西部利得新动力混合A 2.0619 1.10%
512200 南方中证房地产ETF 1.3952 1.10%
016659 兴华安裕利率债C 1.1015 1.09%
016658 兴华安裕利率债A 1.1084 1.09%
673120 西部利得新富混合A 1.1090 1.09%
015741 东财品质生活优选A 0.8628 1.08%
007048 平安安心灵活配置混合C 0.8033 1.08%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.1592 1.08%
002304 平安安心灵活配置混合A 0.8076 1.08%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6544 1.07%
016805 格林聚享增强债券C 1.1609 1.07%
015742 东财品质生活优选C 0.8433 1.07%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6138 1.07%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1574 1.07%
005506 前海开源中药股票C 2.1100 1.06%
016406 格林泓旭利率债 1.0537 1.06%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5509 1.06%
016804 格林聚享增强债券A 1.1864 1.06%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5150 1.06%
005505 前海开源中药股票A 2.1414 1.06%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.8721 1.05%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5309 1.05%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5308 1.05%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8469 1.05%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8583 1.05%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6440 1.05%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6487 1.04%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5162 1.04%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9190 1.03%