热搜: 股票周转率 大成创新成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A

2025年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008843 同泰远见混合C 0.6074 3.25%
008842 同泰远见混合A 0.6183 3.24%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3351 2.75%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3180 2.75%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8179 2.62%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8056 2.61%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9483 2.59%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0513 2.47%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2943 2.38%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2770 2.38%
610006 信澳产业升级混合A 1.6830 2.25%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.4826 2.18%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.4752 2.17%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0666 2.05%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0596 2.05%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3254 2.02%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3170 2.02%
017512 广发北证50成份指数A 1.4575 2.02%
017513 广发北证50成份指数C 1.4485 2.01%
020828 东财北证50A 1.6352 1.95%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1174 1.95%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4520 1.95%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4401 1.95%
020829 东财北证50C 1.6314 1.94%
018112 工银北证50成份指数A 1.3956 1.94%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2001 1.94%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1180 1.94%
018113 工银北证50成份指数C 1.3879 1.94%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2622 1.94%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3325 1.94%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2077 1.94%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2414 1.93%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2381 1.93%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3277 1.93%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2310 1.93%
017515 易方达北证50成份指数A 1.2702 1.93%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2314 1.93%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9897 1.93%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7525 1.92%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9905 1.92%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7543 1.92%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1897 1.91%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1897 1.91%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1821 1.91%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7529 1.90%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7562 1.90%
017521 富国北证50成份指数A 1.1961 1.89%
017522 富国北证50成份指数C 1.1908 1.89%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2521 1.89%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2612 1.89%
007770 同泰开泰混合A 0.8785 1.88%
007771 同泰开泰混合C 0.8589 1.87%
019257 恒越智选科技混合A 1.1846 1.83%
019258 恒越智选科技混合C 1.1771 1.83%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7015 1.80%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7082 1.80%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5850 1.73%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6120 1.71%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3418 1.64%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3503 1.63%
017836 信澳匠心回报混合C 1.1912 1.57%
017835 信澳匠心回报混合A 1.2012 1.56%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0735 1.54%
162201 宏利成长混合 2.0623 1.54%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0729 1.54%
001714 工银文体产业股票A 3.0610 1.53%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3823 1.53%
008671 银华科技创新混合A 1.0508 1.52%
010687 工银文体产业股票C 2.9860 1.50%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2200 1.50%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2310 1.50%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3955 1.49%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4002 1.49%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4860 1.48%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4712 1.47%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0537 1.46%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0368 1.46%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0741 1.46%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 1.0635 1.45%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2775 1.45%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1980 1.44%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0648 1.44%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.4393 1.42%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.4578 1.42%
002512 长城久润混合A 0.8213 1.40%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.4373 1.39%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4263 1.39%
009489 中邮价值精选混合C 0.9489 1.39%
009488 中邮价值精选混合A 0.9600 1.38%
017885 长城久润混合C 0.9968 1.38%
021981 安联中国精选混合A 1.3551 1.37%
021982 安联中国精选混合C 1.3527 1.37%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.0960 1.36%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.0879 1.36%
011707 东吴配置优化混合C 1.4838 1.32%
582003 东吴配置优化混合A 1.5091 1.32%
020967 东吴科技创新混合C 1.1214 1.29%
020966 东吴科技创新混合A 1.1235 1.29%
010009 国联成长优选混合C 1.0137 1.29%
010008 国联成长优选混合A 1.0430 1.28%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0297 1.28%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6770 1.27%
580009 东吴多策略混合A 2.1698 1.27%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0288 1.27%
011949 东吴多策略混合C 2.1350 1.27%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.0802 1.26%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0797 1.26%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3295 1.26%
013721 信澳景气优选混合A 1.0134 1.26%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3775 1.25%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3628 1.25%
013722 信澳景气优选混合C 0.9883 1.25%
580002 东吴双动力混合A 0.6393 1.25%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3923 1.25%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.6960 1.25%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3336 1.24%
011241 东吴双动力混合C 0.6347 1.24%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8173 1.23%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.7999 1.23%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8907 1.23%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9038 1.22%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.5234 1.22%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3315 1.22%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.4938 1.21%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2831 1.20%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2741 1.18%
012617 东吴新经济混合C 0.7768 1.17%
001480 财通成长优选混合A 2.1700 1.17%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1953 1.17%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2115 1.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2008 1.16%
580006 东吴新经济混合A 0.7874 1.16%
018287 信澳优势产业混合A 1.3726 1.16%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1963 1.16%
018288 信澳优势产业混合C 1.3585 1.16%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1916 1.15%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5656 1.14%
021528 财通成长优选混合C 1.2520 1.13%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.0816 1.13%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7369 1.13%
010963 信澳周期动力混合A 1.3171 1.13%
015455 信澳周期动力混合C 1.2950 1.12%
007713 华富科技动能混合A 1.2433 1.12%
017968 华富科技动能混合C 1.2291 1.11%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8406 1.11%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7223 1.11%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8245 1.10%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5728 1.09%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.7323 1.09%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6069 1.09%
720001 财通价值动量混合A 4.5610 1.09%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.7122 1.08%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4500 1.07%
008986 广发上海金ETF联接A 1.4816 1.06%
021738 广发上海金ETF联接F 1.4816 1.06%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0910 1.06%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1226 1.06%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0884 1.06%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1407 1.06%
518860 建信上海金ETF 6.5955 1.05%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4920 1.05%
008987 广发上海金ETF联接C 1.4584 1.05%
006265 红土创新新科技股票A 2.7301 1.05%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0175 1.05%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.6187 1.04%
518600 广发上海金ETF 6.4780 1.04%
000649 长城久鑫混合A 1.7668 1.04%
017461 长城久鑫混合C 1.7436 1.04%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.1357 1.04%
518890 中银上海金ETF 6.5984 1.03%
159834 金ETF 6.8616 1.03%
518680 富国上海金ETF 6.5603 1.03%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6337 1.03%
159831 嘉实上海金ETF 6.6497 1.03%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3257 1.03%
159830 天弘上海金ETF 6.8412 1.03%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9933 1.03%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.7088 1.03%
010297 万家互联互通中国优势C 0.6700 1.03%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.0089 1.03%
010296 万家互联互通中国优势A 0.6845 1.03%
021523 财通价值动量混合C 1.1910 1.02%
590001 中邮核心优选混合A 0.9184 1.02%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7145 1.02%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0756 1.01%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0748 1.01%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2030 1.01%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9936 1.01%
009033 建信上海金ETF联接A 1.6235 1.01%
009034 建信上海金ETF联接C 1.5945 1.01%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0245 1.01%
006887 诺德新生活混合A 1.1353 1.01%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1040 1.01%
070010 嘉实主题混合 1.5950 1.01%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9941 1.00%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2087 1.00%
512980 广发中证传媒ETF 0.8664 1.00%
006888 诺德新生活混合C 1.1334 1.00%
015135 工银专精特新混合A 0.7916 1.00%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0232 1.00%