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2025年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3188 29.21%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7218 7.86%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6564 7.85%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7562 7.54%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7453 7.53%
610006 信澳产业升级混合A 1.6270 7.39%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0883 7.16%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0755 7.15%
162201 宏利成长混合 2.0404 7.06%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6050 7.03%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5780 7.02%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7931 6.86%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0996 6.65%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1555 6.65%
000166 中海信息产业混合A 1.0403 6.49%
018848 中海信息产业混合C 1.0368 6.49%
006887 诺德新生活混合A 1.0868 6.46%
006888 诺德新生活混合C 1.0851 6.46%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2019 6.45%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1866 6.44%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1715 6.40%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1814 6.40%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7000 6.38%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7135 6.37%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8331 6.36%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8215 6.36%
001170 宏利复兴混合A 1.3280 6.33%
018287 信澳优势产业混合A 1.2520 6.30%
018288 信澳优势产业混合C 1.2399 6.30%
017612 宏利复兴混合C 1.3200 6.28%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1779 6.24%
015389 宝盈转型动力混合C 1.1624 6.24%
000969 前海开源大安全混合 1.8760 6.23%
015576 宏利绩优混合C 1.3261 6.23%
005903 宏利绩优混合A 1.3399 6.22%
003857 前海开源周期优选混合A 1.9763 6.22%
003858 前海开源周期优选混合C 1.9513 6.22%
011241 东吴双动力混合C 0.5636 6.16%
580002 东吴双动力混合A 0.5675 6.15%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1070 6.14%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7321 6.12%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7397 6.11%
013721 信澳景气优选混合A 0.9289 6.08%
580009 东吴多策略混合A 1.9293 6.07%
011949 东吴多策略混合C 1.8991 6.07%
013722 信澳景气优选混合C 0.9065 6.06%
021541 建信社会责任混合C 1.9470 6.05%
001956 国联安科技动力 1.5058 6.05%
530019 建信社会责任混合A 1.9530 6.03%
257070 国联安优选行业混合 2.4278 5.96%
005164 富荣福锦混合A 2.1040 5.90%
005165 富荣福锦混合C 2.0694 5.90%
012697 同泰数字经济股票C 0.6282 5.81%
012696 同泰数字经济股票A 0.6369 5.81%
588780 国联安科创芯片设计ETF 0.9315 5.79%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8737 5.79%
005551 汇安成长优选混合C 0.9559 5.78%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8677 5.78%
005550 汇安成长优选混合A 1.0123 5.78%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2585 5.76%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2834 5.75%
050010 博时特许价值混合A 3.1280 5.75%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3688 5.69%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4056 5.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4412 5.68%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.4262 5.68%
519158 新华趋势领航混合 2.0006 5.65%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8349 5.64%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7885 5.64%
008671 银华科技创新混合A 1.0227 5.63%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4836 5.61%
001040 新华策略精选股票A 1.2757 5.55%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.5980 5.55%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4534 5.53%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4661 5.53%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5672 5.48%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3194 5.48%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3347 5.47%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6010 5.47%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9972 5.45%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0157 5.45%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9196 5.44%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0061 5.44%
005482 博时创新驱动混合A 0.6960 5.42%
005483 博时创新驱动混合C 0.6580 5.41%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0568 5.35%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0558 5.35%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.9870 5.30%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.9280 5.30%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3163 5.26%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3223 5.26%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0620 5.25%
001279 中海积极增利混合 1.9080 5.24%
001048 富国新兴产业股票A 2.2060 5.20%
017103 大摩数字经济混合C 1.3522 5.20%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3688 5.20%
015593 国泰金鑫股票C 1.8933 5.19%
519606 国泰金鑫股票A 1.9263 5.19%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.3569 5.19%
017102 大摩数字经济混合A 1.3672 5.19%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9389 5.18%
009489 中邮价值精选混合C 0.9036 5.18%
009488 中邮价值精选混合A 0.9139 5.18%
015686 富国新兴产业股票C 2.1740 5.18%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9487 5.17%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.5245 5.16%
519087 新华优选分红混合A 0.6050 5.16%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2337 5.15%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4106 5.15%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.0850 5.15%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4210 5.14%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.0312 5.14%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0650 5.13%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5506 5.12%
001613 长城久祥混合A 0.9839 5.11%
017462 长城久祥混合C 0.9723 5.11%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8496 5.11%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0300 5.10%
519674 银河创新成长混合A 6.0574 5.10%
014143 银河创新成长混合C 5.9461 5.10%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2727 5.10%
010951 中金成长精选混合A 0.4914 5.09%
010952 中金成长精选混合C 0.4767 5.09%
018139 中金先进制造混合A 0.8328 5.06%
018140 中金先进制造混合C 0.8264 5.06%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9517 5.06%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9512 5.06%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0630 5.04%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.3637 5.02%
006281 万家人工智能混合A 2.4652 5.02%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8145 5.02%
398011 中海分红增利混合 0.6596 5.02%
014162 万家人工智能混合C 2.4057 5.02%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8024 5.01%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6283 5.01%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8029 5.01%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9581 4.99%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0733 4.99%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1181 4.99%
005300 万家成长优选混合C 2.7092 4.99%
005299 万家成长优选混合A 2.8068 4.99%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1436 4.98%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2536 4.97%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5352 4.96%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.4871 4.96%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4648 4.96%
610001 信澳领先增长混合A 1.2588 4.94%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9780 4.94%
015456 信澳领先增长混合C 1.2388 4.94%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7996 4.93%
009009 平安科技创新混合C 1.1460 4.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8086 4.93%
009008 平安科技创新混合A 1.1910 4.92%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7357 4.92%
012650 博时半导体主题混合A 0.8190 4.91%
012651 博时半导体主题混合C 0.8022 4.89%
006265 红土创新新科技股票A 2.4861 4.88%
002772 光大产业新动力混合A 1.2280 4.87%
011306 富国低碳新经济混合C 2.0690 4.87%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 0.9992 4.87%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9710 4.86%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1724 4.86%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.1698 4.86%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1170 4.85%
009025 海富通科技创新混合A 0.6477 4.84%
009024 海富通科技创新混合C 0.6196 4.84%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.0189 4.84%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.0167 4.83%
040007 华安中小盘成长混合 2.7931 4.82%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8135 4.81%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9980 4.81%
018082 光大产业新动力混合C 1.2420 4.81%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8916 4.81%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.9906 4.80%
013345 富荣信息技术混合A 0.8729 4.80%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8283 4.80%
013346 富荣信息技术混合C 0.8619 4.80%
050009 博时新兴成长混合 0.9380 4.80%
020661 中加科技创新混合发起式A 0.9952 4.79%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1270 4.79%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.1220 4.79%
020662 中加科技创新混合发起式C 0.9911 4.78%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8856 4.78%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8756 4.77%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7292 4.77%
001664 平安鑫安混合A 1.1501 4.77%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7058 4.77%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7561 4.77%
001665 平安鑫安混合C 1.1091 4.77%
007049 平安鑫安混合E 1.1267 4.77%
580006 东吴新经济混合A 0.7385 4.75%
012617 东吴新经济混合C 0.7288 4.74%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6450 4.74%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1251 4.73%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6351 4.73%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1203 4.73%
009707 工银新兴制造混合A 1.7300 4.72%
009708 工银新兴制造混合C 1.7002 4.72%
016463 华宝万物互联混合C 1.1090 4.72%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9562 4.72%