热搜: 执行官 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 大成价值增长混合A

2024年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9337 5.44%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.0928 5.43%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.0611 5.42%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9701 5.14%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9728 5.13%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9786 5.09%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9762 5.09%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1466 5.09%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1337 5.08%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0359 5.07%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0392 5.07%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0933 5.04%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.8790 5.03%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0793 5.03%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0264 4.93%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0357 4.93%
012461 东财龙头家电指数A 0.8918 4.93%
012462 东财龙头家电指数C 0.8810 4.93%
021652 东财龙头家电指数E 0.8902 4.93%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9037 4.73%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9039 4.73%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8890 4.63%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8858 4.62%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7099 4.37%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.6873 4.36%
002885 大摩万众创新混合A 0.5475 4.35%
011712 大摩万众创新混合C 0.5438 4.34%
002251 华夏军工安全混合A 1.2370 4.12%
013566 华夏军工安全混合C 1.2180 4.10%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6177 4.06%
000778 鹏华先进制造股票 2.7100 4.03%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5574 3.99%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5854 3.98%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5807 3.97%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7290 3.91%
000690 前海开源大海洋混合 1.4360 3.91%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6602 3.90%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6640 3.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8043 3.90%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5987 3.89%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6048 3.88%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7996 3.83%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9998 3.83%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7897 3.81%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6794 3.80%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7861 3.80%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4277 3.74%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4100 3.74%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4253 3.73%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8171 3.72%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8199 3.71%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9540 3.70%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.7744 3.67%
000535 长盛航天海工混合A 1.3103 3.67%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7689 3.67%
018075 长盛航天海工混合C 1.3018 3.67%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9610 3.67%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7536 3.60%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7561 3.60%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1339 3.58%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1144 3.58%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8490 3.54%
001760 嘉实创新成长混合 0.8230 3.52%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8407 3.52%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4890 3.47%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5302 3.47%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5337 3.47%
018190 东财产业智选A 0.7885 3.46%
018191 东财产业智选C 0.7824 3.46%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 3.44%
512680 广发中证军工ETF 0.9191 3.44%
512660 国泰中证军工ETF 0.8959 3.44%
512560 易方达中证军工ETF 0.5426 3.43%
512810 华宝中证军工ETF 1.0285 3.38%
013618 华安大安全主题混合C 1.8160 3.30%
002181 华安大安全主题混合A 1.8450 3.30%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4247 3.30%
015945 易方达国防军工混合C 1.1940 3.29%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8759 3.27%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8839 3.27%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0713 3.27%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0793 3.27%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8840 3.27%
001475 易方达国防军工混合A 1.2060 3.25%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8890 3.25%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8725 3.24%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9870 3.24%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8812 3.23%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9660 3.21%
673090 西部利得个股精选股票A 0.8002 3.16%
013262 西部利得个股精选股票C 0.7899 3.16%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0279 3.15%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5761 3.15%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5722 3.15%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9540 3.14%
011685 创金合信先进装备股票A 0.9114 3.11%
011686 创金合信先进装备股票C 0.8950 3.11%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1928 3.10%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5886 3.10%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2431 3.10%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.8620 3.09%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8499 3.08%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8330 3.08%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8259 3.07%
562580 华夏中证全指可选消费ETF 0.9474 3.06%
006366 兴业安保优选混合A 1.5226 3.05%
020107 兴业安保优选混合C 1.5199 3.04%
020904 广发工程机械ETF联接C 0.9570 3.04%
020903 广发工程机械ETF联接A 0.9579 3.03%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1252 2.98%
159542 大成中证工程机械ETF 0.9205 2.98%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1097 2.98%
002615 中银颐利混合C 0.6940 2.97%
011994 国联安核心优势混合A 0.7180 2.95%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8019 2.95%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8123 2.95%
006863 国联安智能制造混合A 1.1446 2.95%
020198 国联安核心优势混合C 0.7199 2.95%
005609 富国军工主题混合A 1.2826 2.95%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8665 2.95%
020197 国联安智能制造混合C 1.1420 2.95%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8730 2.95%
011113 富国军工主题混合C 1.2557 2.95%
002614 中银颐利混合A 0.7010 2.94%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.8663 2.93%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0461 2.92%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0417 2.92%
006864 国联安核心资产策略混合 0.6691 2.91%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0310 2.91%
017988 易方达国企主题混合C 0.8652 2.90%
017987 易方达国企主题混合A 0.8705 2.90%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8144 2.89%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1478 2.89%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8076 2.89%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7929 2.89%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.1527 2.88%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.8030 2.88%
021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 0.9349 2.86%
021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 0.9347 2.86%
009402 交银启明混合A 0.9730 2.84%
013883 交银启明混合C 0.9572 2.84%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7850 2.82%
257020 国联安精选混合 0.5490 2.81%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6586 2.81%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6635 2.80%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8515 2.79%
006030 南方昌元可转债债券A 1.2661 2.78%
006031 南方昌元可转债债券C 1.2496 2.78%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8455 2.78%
563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.7683 2.73%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.5873 2.73%
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.7499 2.73%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.5962 2.72%
011471 鹏华致远成长混合A 0.5317 2.72%
011472 鹏华致远成长混合C 0.5175 2.70%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 1.7317 2.70%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.7379 2.70%
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.6409 2.69%
159663 华夏中证机床ETF 0.7651 2.68%
004698 博时军工主题股票A 1.1890 2.68%
562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.7656 2.68%
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.6542 2.68%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.6510 2.67%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0800 2.66%
001758 嘉实研究增强混合 1.1980 2.66%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.6590 2.66%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.6250 2.66%
018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 1.6590 2.66%
159667 国泰中证机床ETF 0.7597 2.65%
012569 天弘高端制造混合C 0.6929 2.65%
012568 天弘高端制造混合A 0.7013 2.65%
008998 同泰竞争优势混合C 0.7623 2.64%
011592 博时军工主题股票C 1.1660 2.64%
180031 银华中小盘混合 1.9840 2.64%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.5792 2.64%
008997 同泰竞争优势混合A 0.7753 2.63%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7615 2.63%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.7845 2.62%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.5254 2.62%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8267 2.62%
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9762 2.62%
013044 富国国家安全主题混合C 0.6660 2.62%
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9745 2.61%
017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.7971 2.61%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8017 2.61%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.8212 2.61%
008180 同泰慧利混合A 0.9789 2.60%
011430 广发估值优势混合C 1.6006 2.60%
006136 广发估值优势混合A 1.6232 2.60%
008181 同泰慧利混合C 0.9612 2.59%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7483 2.58%
019494 易方达央企科技50ETF联接C 0.9558 2.58%
013812 景顺长城景气进取混合A 0.6292 2.58%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7517 2.57%
019493 易方达央企科技50ETF联接A 0.9568 2.57%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6780 2.57%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.8056 2.57%
013813 景顺长城景气进取混合C 0.6191 2.57%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.6540 2.56%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.7561 2.56%