近一月光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中国制造2025灵活配置混合C018501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5080 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5360 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5640 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5630 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5460 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5700 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5100 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5650 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5430 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7340 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7400 |
3.36% |
