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2024年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0757 4.30%
015667 银河文体娱乐混合C 0.8883 4.17%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9030 4.16%
519678 银河消费混合A 1.4400 3.67%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8365 3.64%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8178 3.64%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2570 3.64%
015668 银河消费混合C 1.4160 3.58%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3328 3.53%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1180 3.42%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1225 3.41%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0239 3.41%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1270 3.40%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2520 3.35%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2400 3.32%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2414 3.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2697 3.25%
519185 万家精选混合A 1.9984 3.20%
015566 万家精选混合C 1.9749 3.20%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9938 3.16%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9830 3.16%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9884 3.16%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9110 3.05%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5980 2.92%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5398 2.85%
320016 诺安多策略混合A 1.3690 2.78%
159945 广发中证全指能源ETF 1.2319 2.77%
590005 中邮核心主题混合A 1.9030 2.70%
014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0193 2.61%
014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0294 2.61%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3000 2.60%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2760 2.57%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9431 2.57%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9334 2.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.0166 2.56%
630011 华商主题精选混合 2.2640 2.54%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.1750 2.44%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1790 2.43%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1060 2.41%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1150 2.39%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5840 2.39%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5711 2.39%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0740 2.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.5782 2.35%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7562 2.35%
015287 永赢优质生活混合A 0.7206 2.34%
015288 永赢优质生活混合C 0.7128 2.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6821 2.34%
002833 华夏新锦绣混合A 1.4507 2.31%
002834 华夏新锦绣混合C 1.4492 2.31%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4549 2.22%
008555 华商龙头优势混合 0.8857 2.20%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7152 2.19%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4657 2.19%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6476 2.18%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6065 2.17%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5555 2.17%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 2.17%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7189 2.17%
011740 博时成长精选混合A 0.8982 2.14%
011741 博时成长精选混合C 0.8815 2.13%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2661 2.12%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6030 2.11%
019093 金鹰科技创新股票C 1.1032 2.11%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5035 2.11%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1098 2.11%
020511 金鹰科技致远混合C 1.0131 2.08%
020510 金鹰科技致远混合A 1.0144 2.07%
014590 招商成长先导股票C 0.6941 2.06%
014589 招商成长先导股票A 0.7047 2.06%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0295 2.06%
010235 广发资源优选股票C 1.6830 2.05%
005402 广发资源优选股票A 1.7072 2.05%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2005 2.04%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.7941 2.04%
159855 银华中证影视主题ETF 0.7207 2.04%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4187 2.03%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4267 2.03%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7575 2.01%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4193 2.01%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0432 2.00%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0469 2.00%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7702 2.00%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5083 1.99%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2388 1.98%
019092 金鹰核心资源混合C 1.5011 1.98%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2370 1.98%
009360 招商创新增长混合A 0.5959 1.97%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.1762 1.97%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.1724 1.97%
012187 招商品质成长混合C 0.5692 1.97%
012186 招商品质成长混合A 0.5817 1.96%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3511 1.95%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7056 1.95%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3480 1.95%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3981 1.94%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3893 1.94%
009361 招商创新增长混合C 0.5771 1.94%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0410 1.94%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0223 1.93%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6856 1.93%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.6852 1.93%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2283 1.91%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2209 1.90%
018088 东财远见成长A 0.6248 1.88%
018089 东财远见成长C 0.6204 1.86%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8717 1.84%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1714 1.84%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.0098 1.83%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.0118 1.83%
019190 华商品质价值混合C 0.9471 1.82%
019189 华商品质价值混合A 0.9482 1.81%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3484 1.80%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2789 1.80%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2618 1.79%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1109 1.79%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3576 1.79%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8256 1.79%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2839 1.79%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8417 1.78%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1080 1.78%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5065 1.78%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4490 1.77%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1668 1.77%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4659 1.76%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8493 1.76%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8576 1.75%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8623 1.75%
021512 景顺长城支柱产业混合C 2.0370 1.75%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1746 1.74%
018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8375 1.74%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1864 1.74%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1651 1.73%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0946 1.73%
001135 益民品质升级混合A 0.5617 1.72%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4220 1.72%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1161 1.72%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4220 1.72%
018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8349 1.72%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9287 1.71%
000960 招商医药健康产业股票 1.6670 1.71%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9531 1.71%
010427 兴银策略智选混合A 0.7978 1.70%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0370 1.70%
020970 益民品质升级混合C 0.5613 1.70%
512980 广发中证传媒ETF 0.6515 1.69%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.7290 1.69%
010428 兴银策略智选混合C 0.7828 1.69%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.7200 1.69%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.7288 1.69%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9037 1.69%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0890 1.68%
006229 中欧医疗创新股票C 0.9443 1.68%
006228 中欧医疗创新股票A 0.9844 1.68%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7666 1.68%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0990 1.67%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9023 1.67%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7476 1.67%
000270 建信灵活配置混合A 0.8869 1.67%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7540 1.67%
020726 建信灵活配置混合C 0.8863 1.66%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5987 1.65%
240022 华宝资源优选混合A 3.5660 1.65%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8489 1.65%
011068 华宝资源优选混合C 3.5190 1.65%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8419 1.65%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1211 1.64%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8394 1.63%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7675 1.62%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8650 1.62%
020407 工银传媒指数E 0.8143 1.62%
010677 工银传媒指数C 0.8078 1.61%
002583 泰信行业精选混合C 1.5140 1.61%
290012 泰信行业精选混合A 1.5170 1.61%
159531 南方中证2000ETF 0.8189 1.61%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7803 1.61%
164818 工银传媒指数A 0.8149 1.61%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6669 1.60%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 1.60%
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8823 1.60%
001239 长盛国企改革混合 0.3180 1.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8206 1.60%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.2189 1.60%
159728 南方国证在线消费ETF 0.6236 1.60%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.2678 1.60%
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8829 1.60%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2414 1.60%
002170 东吴移动互联混合C 2.6835 1.59%
001323 东吴移动互联混合A 2.7047 1.59%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6706 1.59%
019094 金鹰中小盘精选混合C 0.8174 1.59%
563200 富国中证2000ETF 0.8545 1.59%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7170 1.59%
020434 金信量化精选混合C 0.7093 1.58%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6058 1.58%
002862 金信量化精选混合A 0.7070 1.58%
560220 广发中证2000ETF 0.8636 1.58%
020306 信澳星煜智选混合C 0.9729 1.58%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9217 1.58%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6678 1.58%