近一月华商品质价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商品质价值混合A019189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
华商品质价值混合A |
1.8158 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
华商品质价值混合A |
1.8110 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
华商品质价值混合A |
1.8259 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
华商品质价值混合A |
1.8354 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
华商品质价值混合A |
1.8319 |
1.71% |
| 2025-12-23 |
华商品质价值混合A |
1.8011 |
-1.07% |
| 2025-12-22 |
华商品质价值混合A |
1.8205 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
华商品质价值混合A |
1.7703 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
华商品质价值混合A |
1.7456 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
华商品质价值混合A |
1.7551 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
华商品质价值混合A |
1.6951 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
华商品质价值混合A |
1.7343 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
华商品质价值混合A |
1.7599 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
华商品质价值混合A |
1.7304 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华商品质价值混合A |
1.7455 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华商品质价值混合A |
1.7403 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
华商品质价值混合A |
1.7438 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
华商品质价值混合A |
1.7205 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
华商品质价值混合A |
1.7028 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
华商品质价值混合A |
1.7084 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
华商品质价值混合A |
1.7256 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华商品质价值混合A |
1.7301 |
-0.01% |
