热搜: 邱新红 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达消费行业股票

2024年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0813 7.23%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0640 4.83%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0440 4.82%
673071 西部利得新动力混合A 1.7421 4.54%
673073 西部利得新动力混合C 1.7104 4.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4488 4.23%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7499 3.92%
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.8738 3.88%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.8668 3.87%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2515 3.69%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2544 3.69%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9386 3.66%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8624 3.66%
015587 东方匠心优选混合C 1.0022 3.51%
015586 东方匠心优选混合A 1.0089 3.51%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6080 3.41%
005161 华商上游产业股票A 2.4569 3.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5740 3.35%
018023 华商上游产业股票C 2.4413 3.34%
018999 万家趋势领先混合A 1.1452 3.25%
019000 万家趋势领先混合C 1.1442 3.25%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0277 3.24%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0298 3.24%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9126 3.24%
011740 博时成长精选混合A 0.8400 3.23%
011741 博时成长精选混合C 0.8252 3.23%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9274 3.23%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9550 3.21%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9300 3.21%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5840 3.15%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.1277 3.15%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0986 3.15%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8486 3.14%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1131 3.14%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1277 3.14%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8622 3.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3437 3.12%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3394 3.11%
011630 东财有色增强A 1.2942 3.06%
011631 东财有色增强C 1.2825 3.06%
020735 东财有色增强E 1.2940 3.06%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9928 3.04%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7751 3.04%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9944 3.04%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7731 3.04%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2803 3.04%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2784 3.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5722 3.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9780 3.02%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4763 3.02%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.0003 3.00%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8859 2.95%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8929 2.94%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1960 2.93%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.5291 2.92%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.4918 2.92%
004848 中欧睿泓定开混合 1.6630 2.92%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9110 2.91%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1835 2.89%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6435 2.89%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1851 2.89%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6268 2.88%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2626 2.88%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2633 2.88%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6093 2.87%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5944 2.86%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0102 2.86%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0063 2.86%
240022 华宝资源优选混合A 3.5310 2.85%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0537 2.84%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0492 2.84%
011068 华宝资源优选混合C 3.4870 2.83%
519191 万家新利灵活配置混合 2.0716 2.77%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.1066 2.76%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.1041 2.75%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0511 2.73%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0523 2.72%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4720 2.72%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4657 2.71%
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8438 2.69%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1080 2.69%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0214 2.68%
015566 万家精选混合C 1.8324 2.68%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1211 2.68%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8395 2.68%
519185 万家精选混合A 1.8521 2.68%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1100 2.68%
018096 东财价值启航A 1.0465 2.64%
018097 东财价值启航C 1.0402 2.63%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1171 2.60%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0869 2.60%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9513 2.59%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9464 2.59%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9419 2.58%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7936 2.57%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8811 2.57%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.7214 2.52%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1774 2.51%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.7294 2.50%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9975 2.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2562 2.47%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2550 2.47%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0320 2.47%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0004 2.47%
320006 诺安灵活配置混合 2.8510 2.44%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0240 2.43%
016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1124 2.42%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1960 2.42%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1985 2.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4420 2.41%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1090 2.40%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8527 2.39%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1190 2.38%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8604 2.38%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8150 2.36%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1501 2.36%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1760 2.36%
110025 易方达资源行业混合 1.3990 2.34%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1480 2.33%
002288 中银稳进策略混合A 1.3735 2.32%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1590 2.32%
016520 中银稳进策略混合C 1.3649 2.32%
630011 华商主题精选混合 2.2120 2.31%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1248 2.31%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1208 2.30%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7502 2.30%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7388 2.28%
005402 广发资源优选股票A 1.7000 2.26%
010235 广发资源优选股票C 1.6772 2.26%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0886 2.25%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0817 2.25%
009394 银华同力精选混合 0.9089 2.25%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9827 2.24%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9738 2.24%
010826 大成产业趋势混合A 1.4200 2.23%
010827 大成产业趋势混合C 1.3850 2.23%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8188 2.21%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7863 2.21%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8215 2.20%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7763 2.20%
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.6164 2.19%
010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.6043 2.18%
217012 招商行业领先混合A 1.6880 2.18%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5519 2.18%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5551 2.17%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8245 2.16%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8366 2.15%
014225 大成聚优成长混合C 0.9425 2.15%
014224 大成聚优成长混合A 0.9508 2.15%
012519 大成核心趋势混合A 0.9816 2.11%
012520 大成核心趋势混合C 0.9794 2.11%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9859 2.11%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5864 2.11%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9865 2.11%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5824 2.10%
630016 华商价值共享混合发起式 2.5350 2.09%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.8920 2.08%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.8754 2.08%
008555 华商龙头优势混合 0.8602 2.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4713 2.06%
002924 华商瑞鑫定开债 1.6860 2.06%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5346 2.05%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0360 2.05%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0351 2.04%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0915 2.04%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0301 2.03%
014213 博时研究优享混合C 0.9656 2.02%
014212 博时研究优享混合A 0.9785 2.02%
014914 博时研究回报混合C 1.1301 1.99%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2080 1.99%
014913 博时研究回报混合A 1.1439 1.99%
016977 博时阿尔法回报混合C 1.0467 1.99%
018460 大成新锐产业混合C 5.5470 1.99%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0550 1.99%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0036 1.98%
016976 博时阿尔法回报混合A 1.0548 1.98%
090018 大成新锐产业混合A 5.5690 1.98%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.0027 1.97%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.3680 1.94%
011845 博时周期优选混合A 0.8846 1.91%
015030 博时远见回报混合A 1.0886 1.90%
011846 博时周期优选混合C 0.8695 1.90%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.3760 1.90%
350008 天治新消费混合 1.2247 1.90%
015031 博时远见回报混合C 1.0750 1.90%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3275 1.89%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3386 1.89%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.8690 1.88%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8314 1.87%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0577 1.87%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0379 1.86%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8194 1.86%
011888 民生加银周期优选混合A 0.6185 1.84%
006158 博时荣享回报混合A 1.2318 1.83%
011889 民生加银周期优选混合C 0.6115 1.83%
002556 博时丝路主题股票C 1.7920 1.82%
006159 博时荣享回报混合C 1.2095 1.82%
001236 博时丝路主题股票A 1.8450 1.82%
011385 南方远见回报股票C 0.9165 1.81%
011384 南方远见回报股票A 0.9333 1.81%