热搜: 朱建华 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A

2024年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.2717 7.08%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.9436 7.08%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0780 5.21%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0675 5.21%
006926 长城量化精选股票A 1.0967 4.65%
011463 长城量化精选股票C 1.0802 4.65%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9108 4.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9132 4.63%
012043 鹏华酒C 0.6790 4.46%
009954 华银优选成长股票 1.0948 4.33%
160632 鹏华酒A 0.4110 4.31%
233008 大摩消费领航混合 0.8150 4.29%
320016 诺安多策略混合A 1.2200 3.83%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8141 3.78%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7793 3.77%
003685 汇安丰融混合C 1.2721 3.71%
003684 汇安丰融混合A 1.3151 3.71%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7972 3.59%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8046 3.58%
009542 银华富利精选混合A 0.5781 3.55%
014044 银华富利精选混合C 0.5706 3.54%
013289 工银食品饮料混合A 0.6724 3.53%
011204 永赢惠添益混合C 0.5929 3.51%
013290 工银食品饮料混合C 0.6599 3.51%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1817 3.51%
013152 长信消费精选量化股票C 1.1695 3.51%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9308 3.50%
011203 永赢惠添益混合A 0.5999 3.50%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9391 3.50%
010801 长江量化消费精选股票A 0.6267 3.47%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6154 3.46%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7383 3.45%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8656 3.45%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8604 3.45%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7785 3.44%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7332 3.44%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7802 3.43%
007944 永赢乾元三年定开 0.7604 3.41%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.8491 3.41%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.8568 3.40%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6966 3.37%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6930 3.37%
005674 诺德消费升级混合 1.1088 3.34%
015187 汇添富消费升级混合C 1.5187 3.32%
015188 汇添富消费升级混合D 1.4978 3.32%
006408 汇添富消费升级混合A 1.5376 3.32%
009507 国金鑫意医药消费A 0.6015 3.30%
610002 信澳精华配置混合A 0.9410 3.29%
009508 国金鑫意医药消费C 0.5906 3.29%
010878 诺德优势产业 0.6398 3.29%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2878 3.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2465 3.28%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6736 3.27%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6783 3.26%
006753 天弘港股通精选C 0.7445 3.26%
006752 天弘港股通精选A 0.7552 3.25%
012772 信澳精华配置混合C 0.9210 3.25%
001135 益民品质升级混合A 0.4790 3.23%
004937 中航混改精选混合C 0.8144 3.23%
004936 中航混改精选混合A 0.8322 3.23%
015754 上银内需增长股票C 0.7365 3.19%
007674 工银产业升级股票A 1.0318 3.19%
007675 工银产业升级股票C 0.9981 3.19%
009899 上银内需增长股票A 0.7441 3.19%
010744 工银灵动价值混合A 0.6995 3.17%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9972 3.16%
010745 工银灵动价值混合C 0.6885 3.16%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9921 3.15%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.0500 3.15%
006110 富荣价值精选混合C 0.4203 3.14%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2289 3.14%
006109 富荣价值精选混合A 0.5602 3.13%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8085 3.11%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0311 3.11%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0378 3.10%
013342 工银核心机遇混合C 0.6293 3.10%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5720 3.10%
013341 工银核心机遇混合A 0.6394 3.10%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5784 3.10%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3818 3.08%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3755 3.07%
020726 建信灵活配置混合C 0.7644 3.06%
000270 建信灵活配置混合A 0.7641 3.06%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.6591 3.03%
001382 易方达国企改革混合 2.2160 3.02%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7080 3.01%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7258 3.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6661 2.99%
009941 格林稳健价值混合C 0.6988 2.98%
009940 格林稳健价值混合A 0.7082 2.97%
000083 汇添富消费行业混合 5.1840 2.94%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0182 2.92%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0148 2.92%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0226 2.91%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.0106 2.91%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0149 2.91%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4021 2.91%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6985 2.89%
571002 诺德灵活配置混合 1.1639 2.88%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5789 2.88%
000835 华润元大富时中国A50指数A 2.3862 2.88%
010573 华润元大富时中国A50指数C 2.3622 2.88%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5765 2.87%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6959 2.87%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1085 2.84%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8987 2.84%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8923 2.84%
001384 东方新思路混合A 1.1480 2.82%
001385 东方新思路混合C 1.1092 2.82%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4496 2.81%
004044 金鹰转型动力混合 0.5594 2.81%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7705 2.80%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7566 2.80%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6448 2.79%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4417 2.79%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8217 2.75%
009565 汇安消费龙头混合C 0.6024 2.75%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8207 2.75%
003190 创金合信消费主题股票A 1.9713 2.74%
003191 创金合信消费主题股票C 1.8953 2.74%
002833 华夏新锦绣混合A 1.3798 2.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1650 2.73%
002834 华夏新锦绣混合C 1.3788 2.73%
009564 汇安消费龙头混合A 0.6131 2.73%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0050 2.72%
260104 景顺长城内需增长混合A 8.1380 2.71%
519714 交银消费新驱动股票 1.4070 2.70%
013882 交银品质升级混合C 1.5615 2.70%
005004 交银品质升级混合A 1.6616 2.69%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.7759 2.69%
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.6564 2.69%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.6556 2.69%
004868 交银股息优化混合 2.1310 2.68%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.7777 2.68%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.9950 2.68%
000251 工银金融地产混合A 2.1940 2.67%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5317 2.66%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.6726 2.66%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.6874 2.66%
010696 工银金融地产混合C 2.1290 2.65%
167301 方正富邦中证保险A 0.7780 2.64%
014957 华富消费成长股票A 0.7627 2.64%
006605 嘉实消费精选股票C 1.3072 2.64%
012877 富荣福耀混合C 0.5638 2.64%
014958 华富消费成长股票C 0.7531 2.64%
010196 易方达核心优势股票A 0.6689 2.64%
010197 易方达核心优势股票C 0.6607 2.64%
012876 富荣福耀混合A 0.5687 2.63%
001719 工银国家战略股票 1.7580 2.63%
006604 嘉实消费精选股票A 1.3415 2.63%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8800 2.62%
017112 嘉实优享生活混合A 0.6664 2.62%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3271 2.61%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3306 2.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8880 2.61%
017113 嘉实优享生活混合C 0.6634 2.60%
014074 嘉实内需精选混合A 0.7000 2.59%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9890 2.59%
002512 长城久润混合A 0.8303 2.59%
011014 长城消费30股票C 0.5509 2.59%
017885 长城久润混合C 1.0128 2.58%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4053 2.58%
004189 华商消费行业股票 1.1545 2.58%
014075 嘉实内需精选混合C 0.6911 2.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4062 2.58%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6804 2.58%
011013 长城消费30股票A 0.5602 2.58%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5656 2.58%
014413 招商核心竞争力混合C 0.8519 2.58%
006008 诺安积极配置混合C 1.1526 2.57%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5585 2.57%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.6669 2.57%
014412 招商核心竞争力混合A 0.8656 2.57%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7426 2.57%
006007 诺安积极配置混合A 1.1876 2.57%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0804 2.56%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0849 2.56%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.7822 2.56%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3385 2.56%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7248 2.56%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2770 2.56%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0672 2.56%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3244 2.56%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.7784 2.56%
012691 广发消费领先混合C 0.6743 2.56%
012690 广发消费领先混合A 0.6810 2.56%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3019 2.56%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2869 2.56%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5604 2.56%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0754 2.56%
016343 招商中证银行指数E 1.2167 2.55%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2046 2.55%
011894 易方达长期价值混合C 0.8171 2.55%
011972 东财银行C 0.9702 2.55%
014028 招商中证银行指数C 1.2195 2.55%
011893 易方达长期价值混合A 0.8250 2.55%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3034 2.55%
011971 东财银行A 0.9812 2.55%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8255 2.55%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2722 2.55%