热搜: 基本每股收益 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合 易方达国防军工混合A

2023年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9558 6.22%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9528 6.22%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5461 5.18%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6060 4.75%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6125 4.75%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.0489 4.61%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.0506 4.60%
290011 泰信中小盘精选混合 2.7560 4.51%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8120 4.50%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8170 4.48%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0741 4.47%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1496 4.47%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0657 4.46%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3775 4.44%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4002 4.43%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1484 4.43%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2184 4.41%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4010 4.26%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5059 4.16%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5123 4.13%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2930 4.11%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9550 4.03%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8372 3.99%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6869 3.95%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6922 3.95%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9260 3.93%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8990 3.93%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0343 3.83%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0302 3.83%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1458 3.75%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1454 3.75%
007713 华富科技动能混合A 0.8351 3.74%
017968 华富科技动能混合C 0.8318 3.73%
015143 中欧智能制造混合A 0.9258 3.73%
015144 中欧智能制造混合C 0.9183 3.73%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8863 3.72%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8813 3.72%
018848 中海信息产业混合C 1.0544 3.70%
000166 中海信息产业混合A 1.0547 3.70%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7281 3.69%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7289 3.68%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1045 3.68%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3038 3.67%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1039 3.67%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3184 3.66%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3674 3.63%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3786 3.63%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9558 3.58%
570007 诺德优选30混合 0.5790 3.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9179 3.57%
007137 鹏扬元合量化大盘A 0.9963 3.57%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9495 3.57%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4115 3.57%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9211 3.56%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4166 3.55%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8631 3.50%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6051 3.49%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8654 3.49%
008050 同泰慧择混合A 0.5609 3.49%
008051 同泰慧择混合C 0.5522 3.49%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7999 3.48%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6090 3.48%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8033 3.48%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1050 3.45%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9008 3.45%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.8669 3.45%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8999 3.44%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.8620 3.44%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1025 3.43%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7114 3.42%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7088 3.40%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4920 3.40%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7358 3.39%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4989 3.39%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7493 3.38%
005777 广发科技动力股票 1.1470 3.37%
004223 金信多策略精选混合A 1.1601 3.37%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7535 3.37%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5050 3.37%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7498 3.35%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1195 3.31%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5803 3.31%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5901 3.31%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0942 3.30%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5050 3.29%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.5793 3.28%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0352 3.27%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0305 3.27%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.5746 3.27%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8850 3.26%
006257 信澳先进智造股票型A 1.5938 3.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.1503 3.25%
015456 信澳领先增长混合C 1.1399 3.25%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8859 3.25%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8733 3.24%
001048 富国新兴产业股票A 1.7550 3.24%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8715 3.24%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6270 3.23%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5670 3.23%
009537 太平行业优选股票A 0.5597 3.23%
005413 金信民长混合C 1.4137 3.22%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9392 3.22%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6188 3.22%
005412 金信民长混合A 1.4908 3.22%
013345 富荣信息技术混合A 0.7950 3.21%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9940 3.21%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9325 3.21%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5603 3.21%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5538 3.21%
013346 富荣信息技术混合C 0.7886 3.21%
015686 富国新兴产业股票C 1.7410 3.20%
009538 太平行业优选股票C 0.5507 3.20%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0043 3.20%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0039 3.19%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.9264 3.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.4880 3.19%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.9105 3.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6930 3.17%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6930 3.17%
610006 信澳产业升级混合A 1.6300 3.16%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1295 3.16%
001797 国新国证新利混合A 1.0140 3.15%
007490 南方信息创新混合A 1.5782 3.14%
001534 华宝万物互联混合A 1.0510 3.14%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9585 3.14%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.8868 3.13%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4541 3.13%
007491 南方信息创新混合C 1.5242 3.13%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4443 3.13%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4158 3.12%
008842 同泰远见混合A 0.5889 3.12%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9538 3.12%
008843 同泰远见混合C 0.5815 3.12%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9357 3.12%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.8850 3.12%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8046 3.11%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9373 3.11%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8130 3.11%
519026 海富通中小盘混合 1.2873 3.10%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2980 3.10%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9250 3.09%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8378 3.09%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8563 3.08%
011322 国泰智能装备股票C 2.1110 3.08%
016119 华富时代锐选混合A 0.8338 3.08%
016120 华富时代锐选混合C 0.8307 3.08%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9261 3.08%
012411 海富通成长领航混合C 0.5945 3.07%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1802 3.07%
012410 海富通成长领航混合A 0.6037 3.07%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8282 3.06%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1844 3.06%
016463 华宝万物互联混合C 1.0440 3.06%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8922 3.06%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8917 3.06%
017458 长城创新驱动混合C 0.7002 3.06%
009623 长城创新驱动混合A 0.7020 3.05%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9366 3.05%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8268 3.05%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6290 3.04%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5735 3.04%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5762 3.04%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.7756 3.04%
001576 国泰智能装备股票A 2.1350 3.04%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9374 3.04%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9259 3.03%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8024 3.03%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 0.8052 3.03%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9242 3.02%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0930 3.02%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0086 3.02%
001068 国新国证新锐A 1.1580 3.02%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6656 3.02%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6984 3.02%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7982 3.02%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6623 3.02%
015097 东财数字经济C 0.7188 3.01%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0023 3.01%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.8256 3.01%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9414 3.01%
015096 东财数字经济A 0.7285 3.01%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5750 3.01%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 3.01%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9396 3.00%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7690 3.00%
017102 大摩数字经济混合A 0.7374 3.00%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7027 3.00%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7768 3.00%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5956 3.00%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6817 3.00%
017103 大摩数字经济混合C 0.7344 3.00%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2784 3.00%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5116 3.00%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6827 3.00%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.8142 3.00%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8023 2.99%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6675 2.99%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4759 2.99%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.3800 2.99%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6750 2.99%