热搜: 国盛证券 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A

2023年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7900 3.27%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7930 3.26%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8530 3.02%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8530 3.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5731 2.86%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 2.80%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 2.80%
160719 嘉实黄金 1.0010 2.77%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5310 2.71%
320013 诺安全球黄金 1.1500 2.50%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6990 2.49%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9654 2.26%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9739 2.25%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3366 2.22%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4363 2.22%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4156 2.21%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3394 2.20%
006476 南方原油C 1.3005 2.16%
501018 南方原油A 1.3196 2.16%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8649 2.15%
006072 民生加银创新成长混合A 0.8710 2.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6450 2.05%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8214 2.04%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8077 2.03%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8106 2.00%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8238 1.99%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1144 1.96%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5890 1.90%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1805 1.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1737 1.82%
161129 易方达原油A类人民币 1.2952 1.82%
003321 易方达原油C类人民币 1.2469 1.82%
016060 大成健康产业混合C 1.2720 1.76%
163208 诺安油气能源 1.1080 1.74%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9692 1.73%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9759 1.73%
012045 大成医药健康股票A 0.6596 1.73%
012046 大成医药健康股票C 0.6542 1.73%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0729 1.73%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0727 1.72%
010090 中信建投医药健康A 0.7293 1.70%
010091 中信建投医药健康C 0.7117 1.70%
090020 大成健康产业混合A 1.2810 1.67%
007553 中信建投医改混合C 1.5102 1.66%
002408 中信建投医改混合A 1.8339 1.66%
570006 诺德中小盘混合 0.8000 1.65%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0165 1.65%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0163 1.64%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9086 1.56%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9282 1.56%
000960 招商医药健康产业股票 2.0440 1.54%
018209 富国精准医疗混合C 2.1519 1.52%
005176 富国精准医疗混合A 2.1573 1.52%
006241 国联医疗健康混合C 1.4091 1.51%
006240 国联医疗健康混合A 1.4357 1.51%
003032 平安医疗健康混合A 1.6623 1.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4975 1.46%
400020 东方成长回报平衡混合 0.9654 1.45%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7885 1.45%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9120 1.45%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9210 1.43%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6580 1.41%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6490 1.41%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0945 1.40%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0542 1.40%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7306 1.40%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7211 1.39%
398011 中海分红增利混合 0.6486 1.39%
012186 招商品质成长混合A 0.7393 1.37%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5593 1.37%
012187 招商品质成长混合C 0.7272 1.37%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9844 1.37%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0070 1.37%
009360 招商创新增长混合A 0.7601 1.35%
009361 招商创新增长混合C 0.7401 1.34%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9623 1.32%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9532 1.32%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6076 1.30%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6188 1.29%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3350 1.29%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9471 1.27%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9406 1.27%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1450 1.26%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1461 1.25%
014590 招商成长先导股票C 0.9223 1.25%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0405 1.25%
014589 招商成长先导股票A 0.9315 1.25%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0484 1.25%
010710 安信医药健康股票C 1.1358 1.24%
010709 安信医药健康股票A 1.1509 1.24%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7756 1.20%
000339 长城医疗保健混合A 2.7009 1.20%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5083 1.19%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7794 1.19%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5032 1.19%
015562 长城医疗保健混合C 2.6783 1.19%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5570 1.10%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6364 1.10%
002264 华夏乐享健康混合A 1.5720 1.09%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8612 1.08%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6289 1.08%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5584 1.07%
013037 长城大健康混合A 0.7653 1.07%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7060 1.07%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8745 1.07%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.1490 1.06%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.1429 1.06%
013038 长城大健康混合C 0.7542 1.05%
014442 中加中债1-5年政金债指数 1.0272 1.04%
018088 东财远见成长A 0.8816 1.03%
018089 东财远见成长C 0.8789 1.02%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2190 0.99%
011335 银河医药混合A 0.5816 0.99%
005108 圆信永丰双利优选 1.2661 0.99%
018457 大成价值增长混合C 0.8206 0.98%
090001 大成价值增长混合A 0.8217 0.98%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7177 0.98%
015034 泰信优势领航混合A 0.8279 0.98%
015666 银河医药混合C 0.5753 0.98%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7263 0.97%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1856 0.97%
290004 泰信优质生活混合 0.6116 0.97%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2265 0.96%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.8782 0.94%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.8828 0.94%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1713 0.92%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2070 0.92%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7118 0.92%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2100 0.92%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4400 0.92%
519185 万家精选混合A 1.5797 0.92%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1494 0.91%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7136 0.91%
015566 万家精选混合C 1.5672 0.91%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0001 0.91%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1613 0.91%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1421 0.91%
002938 中银证券健康产业混合 2.2403 0.91%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7040 0.89%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4690 0.89%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1929 0.89%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1808 0.89%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7814 0.88%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7884 0.88%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7206 0.87%
016018 银河康乐股票C 2.4440 0.87%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6310 0.87%
519673 银河康乐股票A 2.4640 0.86%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8285 0.84%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0130 0.84%
233006 大摩领先优势混合 2.8379 0.83%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7920 0.83%
005104 富荣福康混合A 1.0057 0.83%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7872 0.83%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8169 0.83%
005105 富荣福康混合C 0.9912 0.82%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0640 0.82%
005118 金信价值精选混合C 1.0126 0.81%
005117 金信价值精选混合A 1.1780 0.81%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9701 0.80%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9774 0.80%
005209 东吴双三角股票A 0.5556 0.78%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8692 0.78%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8702 0.78%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8719 0.77%
005210 东吴双三角股票C 0.5385 0.77%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2365 0.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6900 0.76%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8213 0.76%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7142 0.76%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8642 0.75%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8695 0.75%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7115 0.75%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8013 0.75%
010322 大摩新兴产业股票 0.8703 0.75%
012835 招商景气精选股票A 0.7914 0.74%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7127 0.74%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9525 0.74%
012836 招商景气精选股票C 0.7774 0.74%
001551 天弘中证医药100C 0.8276 0.74%
001550 天弘中证医药100A 0.8425 0.74%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2110 0.73%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6972 0.73%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9513 0.73%
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 0.9894 0.72%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2386 0.72%
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 0.9901 0.72%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2170 0.72%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6519 0.71%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2177 0.71%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6789 0.71%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8747 0.70%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1312 0.69%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1820 0.69%
010429 中欧睿见混合A 0.9811 0.69%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8848 0.69%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1547 0.69%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.9240 0.69%
015481 中欧睿见混合C 0.9702 0.68%
015593 国泰金鑫股票C 1.6659 0.68%