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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4448 6.13%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6578 6.10%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4399 6.10%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6650 6.09%
290008 泰信发展主题 1.4680 5.84%
290014 泰信现代服务业股票 1.7870 5.80%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4942 4.49%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7822 4.47%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7547 4.47%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.2931 4.38%
005819 国泰优势行业混合 1.7429 4.07%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3135 4.06%
015585 国泰优势行业混合C 1.7288 4.06%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2746 4.05%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0630 4.03%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0730 4.01%
005844 东方人工智能主题混合 1.0480 3.80%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0460 3.80%
007490 南方信息创新混合A 1.6302 3.47%
007491 南方信息创新混合C 1.5752 3.47%
013840 银华集成电路混合A 0.9487 3.43%
519918 华夏兴和混合 3.0940 3.41%
017766 华夏兴和混合C 3.0820 3.39%
160311 华夏蓝筹 1.3740 3.39%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5141 3.37%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3580 3.35%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3360 3.34%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3258 3.34%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8184 3.32%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7493 3.32%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8180 3.30%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0430 3.24%
006809 泰康香港银行指数A 0.9489 3.23%
006810 泰康香港银行指数C 0.9321 3.23%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2134 3.23%
007533 格林创新成长混合A 0.6619 3.00%
007534 格林创新成长混合C 0.6386 3.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3070 2.91%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3179 2.91%
008655 招商科技创新混合A 1.1123 2.87%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0870 2.86%
400015 东方新能源汽车混合 2.1710 2.86%
008656 招商科技创新混合C 1.0809 2.85%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.1140 2.82%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.8410 2.81%
001659 富安达新动力混合 1.0503 2.80%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8440 2.80%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6206 2.78%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6154 2.77%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7667 2.77%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7411 2.77%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6323 2.76%
018099 方正富邦中证保险C 0.8380 2.70%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8390 2.69%
003834 华夏能源革新股票 2.6400 2.68%
013188 华夏能源革新股票C 2.6060 2.68%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0002 2.64%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.4974 2.64%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.4851 2.64%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0247 2.63%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0134 2.63%
860018 光大阳光智造混合A 1.2821 2.62%
860038 光大阳光智造混合B 0.6136 2.61%
860039 光大阳光智造混合C 0.6059 2.61%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2055 2.58%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2082 2.58%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.3561 2.53%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.3626 2.53%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7342 2.50%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8206 2.49%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7493 2.49%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5366 2.48%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5773 2.47%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5751 2.46%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.4679 2.46%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.4801 2.46%
233001 大摩基础行业 0.6001 2.44%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7326 2.43%
001900 诺安精选价值混合 1.1313 2.42%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7309 2.42%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4596 2.41%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4540 2.41%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3302 2.41%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6880 2.38%
013103 博时新能源主题混合A 0.5741 2.35%
013104 博时新能源主题混合C 0.5668 2.35%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3465 2.31%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2794 2.30%
004128 前海联合泳隆混合 1.0141 2.30%
006299 恒越核心精选混合 1.6967 2.30%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0014 2.30%
007193 恒越核心精选混合C 1.6912 2.30%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3407 2.30%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9289 2.28%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9311 2.27%
006355 华宝香港大盘C 0.8817 2.26%
160527 博时研究优选混合A 0.7391 2.26%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8990 2.26%
160528 博时研究优选混合C 0.7224 2.25%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5232 2.23%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5142 2.23%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.7041 2.19%
165528 信诚鼎利定增 1.1571 2.18%
005634 汇安行业龙头混合 1.7071 2.17%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1479 2.17%
015989 华安碳中和混合A 0.8462 2.17%
015990 华安碳中和混合C 0.8427 2.17%
002149 嘉实新优选混合 1.0000 2.15%
000696 汇添富环保行业股票 1.5240 2.14%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9996 2.13%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9818 2.13%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7152 2.13%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7182 2.12%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8442 2.12%
006121 华安双核驱动混合 1.5492 2.11%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8283 2.11%
013504 华安双核驱动混合C 1.5287 2.11%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8720 2.11%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1215 2.10%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0168 2.09%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.0167 2.09%
005554 南方H股联接A 0.6915 2.08%
005555 南方H股联接C 0.6760 2.08%
015060 华夏节能环保股票C 1.7906 2.08%
004640 华夏节能环保股票 1.8076 2.07%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7558 2.07%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7493 2.07%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7482 2.06%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3960 2.05%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8076 2.05%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6363 2.05%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7963 2.04%
006768 华安沪港深优选混合 0.9605 2.03%
001574 中海混改红利混合 1.2640 2.02%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1109 2.02%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1109 2.02%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5492 2.02%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.5330 2.00%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.6798 2.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.7069 2.00%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0387 1.98%
519056 海富通内需热点股票 2.2902 1.98%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0182 1.97%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 1.0371 1.97%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.0370 1.96%
007718 中银创新医疗混合 1.4485 1.95%
010500 中银创新医疗混合C 1.4337 1.95%
090012 大成深证成长40联接 0.8950 1.94%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5784 1.94%
002768 华安安进保本混合 1.0060 1.93%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0021 1.92%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9311 1.92%
006868 华夏科技成长股票 1.4237 1.91%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9144 1.91%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8689 1.90%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8540 1.90%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8753 1.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7962 1.89%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7496 1.89%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5726 1.89%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8090 1.89%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5797 1.88%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7408 1.87%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3140 1.86%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4350 1.85%
006548 红塔红土盛弘混合C 0.8883 1.85%
160125 南方中国中小盘指数 0.9940 1.85%
001764 广发沪港深股票 0.9950 1.84%
002190 农银新能源主题 2.4649 1.84%
006547 红塔红土盛弘混合A 0.9015 1.84%
016494 农银新能源主题C 2.4546 1.84%
017458 长城创新驱动混合C 0.6858 1.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0131 1.82%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7497 1.82%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9965 1.82%
008903 广发科技先锋混合 0.8266 1.82%
070012 嘉实海外中国 0.6720 1.82%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4720 1.80%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1001 1.79%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1533 1.79%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4230 1.79%
501302 南方恒生ETF联接 0.8412 1.79%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8225 1.78%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0842 1.78%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8878 1.78%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1750 1.78%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1612 1.78%
012463 博时成长优势混合A 0.7376 1.78%
012464 博时成长优势混合C 0.7280 1.78%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7430 1.78%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0890 1.78%
160924 大成恒生指数 0.7430 1.78%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8408 1.78%
001278 前海开源清洁能源混合 1.3210 1.77%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8733 1.77%
010789 汇添富恒生指数C 0.8391 1.77%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9514 1.76%
007802 兴全合泰混合A 1.3116 1.76%
007803 兴全合泰混合C 1.2806 1.76%
161132 易方达科顺定开混合 1.6439 1.76%