热搜: 基金普惠 华夏回报混合A 中海优质成长混合 诺安先锋混合A

2023年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4448 6.13%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4399 6.10%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6578 6.10%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6650 6.09%
290008 泰信发展主题混合 1.4680 5.84%
290014 泰信现代服务业混合 1.7870 5.80%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4942 4.49%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7547 4.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7822 4.47%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7710 4.44%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7782 4.44%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.2931 4.38%
005819 国泰优势行业混合A 1.7429 4.07%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3135 4.06%
015585 国泰优势行业混合C 1.7288 4.06%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2746 4.05%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0630 4.03%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0730 4.01%
010912 国泰成长价值混合A 0.7125 3.98%
010913 国泰成长价值混合C 0.7034 3.98%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0480 3.80%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0460 3.80%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6053 3.65%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6020 3.65%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8892 3.58%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8863 3.56%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5719 3.51%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5745 3.51%
007491 南方信息创新混合C 1.5752 3.47%
007490 南方信息创新混合A 1.6302 3.47%
013841 银华集成电路混合C 0.9452 3.44%
013840 银华集成电路混合A 0.9487 3.43%
519918 华夏兴和混合A 3.0940 3.41%
017766 华夏兴和混合C 3.0820 3.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3740 3.39%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7130 3.38%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7183 3.38%
007872 金信稳健策略混合A 1.5141 3.37%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6247 3.36%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3580 3.35%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6301 3.35%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.8146 3.35%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3258 3.34%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.8174 3.34%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3360 3.34%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7493 3.32%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8184 3.32%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8148 3.30%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8180 3.30%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8257 3.29%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7409 3.25%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0430 3.24%
006809 泰康香港银行指数A 0.9489 3.23%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2134 3.23%
006810 泰康香港银行指数C 0.9321 3.23%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7362 3.22%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2046 3.12%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2245 3.12%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7337 3.09%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.7268 3.09%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9596 3.08%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9587 3.07%
013161 创金合信碳中和混合C 0.4919 3.04%
013160 创金合信碳中和混合A 0.4959 3.01%
007534 格林创新成长混合C 0.6386 3.00%
007533 格林创新成长混合A 0.6619 3.00%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9363 2.99%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9370 2.99%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5910 2.94%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5880 2.94%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5144 2.92%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3179 2.91%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5087 2.91%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7119 2.91%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3070 2.91%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7081 2.89%
008655 招商科技创新混合A 1.1123 2.87%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0870 2.86%
400015 东方新能源汽车混合 2.1710 2.86%
008656 招商科技创新混合C 1.0809 2.85%
010805 东财新能源车A 0.8952 2.84%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5557 2.83%
011512 天弘中证新能源车A 0.8605 2.83%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5637 2.83%
011513 天弘中证新能源车C 0.8562 2.83%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5592 2.83%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7101 2.82%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.1140 2.82%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7081 2.82%
010806 东财新能源车C 0.8851 2.82%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8410 2.81%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5619 2.80%
001659 富安达新动力混合 1.0503 2.80%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8440 2.80%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5589 2.80%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5663 2.80%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5684 2.80%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6236 2.79%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5687 2.78%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6206 2.78%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7667 2.77%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6226 2.77%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5979 2.77%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7411 2.77%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5266 2.77%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6154 2.77%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6323 2.76%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5956 2.76%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5287 2.76%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8421 2.76%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8417 2.76%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5620 2.74%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5537 2.73%
018099 方正富邦中证保险C 0.8380 2.70%
167301 方正富邦中证保险A 0.8390 2.69%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.6153 2.69%
003834 华夏能源革新股票A 2.6400 2.68%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6097 2.68%
013188 华夏能源革新股票C 2.6060 2.68%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.4851 2.64%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4974 2.64%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9268 2.64%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0002 2.64%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0134 2.63%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9280 2.63%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0247 2.63%
860018 光大阳光智造混合A 1.2821 2.62%
860039 光大阳光智造混合C 0.6059 2.61%
860038 光大阳光智造混合B 0.6136 2.61%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2055 2.58%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2082 2.58%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0790 2.53%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.3626 2.53%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.3561 2.53%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0829 2.53%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9625 2.52%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9622 2.51%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5366 2.50%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7342 2.50%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5395 2.49%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7493 2.49%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8206 2.49%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5831 2.48%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5366 2.48%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6637 2.47%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5809 2.47%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7216 2.47%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5773 2.47%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7228 2.47%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6619 2.46%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5751 2.46%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5673 2.46%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4801 2.46%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4679 2.46%
233001 大摩基础行业混合 0.6001 2.44%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5702 2.44%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7326 2.43%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7309 2.42%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5631 2.42%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5595 2.42%
001900 诺安精选价值混合A 1.1313 2.42%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4596 2.41%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4540 2.41%
519139 海富通沪港深混合A 1.3302 2.41%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6860 2.39%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6880 2.38%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.7659 2.38%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8873 2.37%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8121 2.37%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7674 2.37%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8230 2.36%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8896 2.36%
013104 博时新能源主题混合C 0.5668 2.35%
013103 博时新能源主题混合A 0.5741 2.35%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9867 2.35%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9877 2.34%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9570 2.33%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9542 2.33%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.7997 2.32%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3465 2.31%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9241 2.31%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9282 2.31%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2794 2.30%
006299 恒越核心精选混合A 1.6967 2.30%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3407 2.30%
007193 恒越核心精选混合C 1.6912 2.30%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0014 2.30%
004128 前海联合泳隆混合A 1.0141 2.30%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5496 2.29%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9289 2.28%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7134 2.28%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5477 2.28%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6767 2.28%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6744 2.27%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8081 2.27%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7149 2.27%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9311 2.27%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8990 2.26%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8134 2.26%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7391 2.26%