热搜: 彼得林奇 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合

2023年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018982 湘财鑫利纯债C 1.0889 8.89%
018981 湘财鑫利纯债A 1.0812 8.09%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.6700 4.67%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6654 4.67%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6351 4.63%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6423 4.59%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8643 4.59%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6464 4.58%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3126 4.47%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3258 4.47%
007718 中银创新医疗混合A 1.2680 4.46%
010500 中银创新医疗混合C 1.2541 4.46%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6783 4.40%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6852 4.40%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9498 4.34%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9524 4.34%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8111 4.32%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6578 4.31%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0604 4.18%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9046 4.17%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3990 4.17%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9133 4.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4280 4.16%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6932 4.13%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0056 4.11%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0329 4.10%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8040 4.08%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5100 4.08%
009893 大摩优悦安和混合A 0.6810 4.03%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7875 4.02%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5089 4.01%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6766 4.01%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7725 4.00%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7700 4.00%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0215 3.96%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0187 3.96%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9333 3.94%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9355 3.88%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9375 3.88%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5854 3.87%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7355 3.87%
159622 创新药ETF沪港深 0.8949 3.85%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3606 3.84%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6191 3.84%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3136 3.84%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4365 3.83%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0606 3.82%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8971 3.82%
006768 华安沪港深优选混合 0.9609 3.81%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5488 3.78%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9274 3.76%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7784 3.76%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9244 3.76%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0766 3.75%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8937 3.73%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7384 3.72%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8944 3.72%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7270 3.72%
014128 东财创新药A 0.6958 3.71%
014129 东财创新药C 0.6909 3.71%
009414 中银大健康股票A 0.9165 3.71%
010321 中银大健康股票C 0.9064 3.71%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5956 3.64%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6872 3.60%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6912 3.60%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0255 3.60%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8955 3.60%
002408 中信建投医改混合A 1.6036 3.60%
007553 中信建投医改混合C 1.3212 3.59%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0259 3.59%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5444 3.56%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0703 3.56%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7979 3.56%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5746 3.55%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5743 3.55%
014539 华安优势精选混合A 0.6760 3.54%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5645 3.54%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5612 3.54%
014540 华安优势精选混合C 0.6707 3.54%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5612 3.52%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6982 3.51%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5676 3.50%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.7029 3.50%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0326 3.49%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7719 3.49%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9692 3.49%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.6913 3.47%
012189 华安优势龙头混合C 0.5936 3.47%
012188 华安优势龙头混合A 0.5989 3.47%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.6990 3.46%
009993 嘉实前沿创新混合 0.8082 3.46%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9596 3.46%
010091 中信建投医药健康C 0.6229 3.45%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7924 3.45%
010090 中信建投医药健康A 0.6375 3.44%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0023 3.43%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1018 3.43%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0018 3.43%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1046 3.43%
007343 嘉实科技创新混合 1.9166 3.42%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6890 3.41%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6100 3.41%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6957 3.40%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8397 3.40%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7305 3.40%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6075 3.40%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8415 3.39%
005001 交银持续成长主题混合A 1.6504 3.38%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8361 3.38%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7275 3.38%
017859 交银持续成长主题混合C 1.6466 3.38%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8102 3.37%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8517 3.37%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5963 3.36%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5899 3.36%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7777 3.36%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7443 3.36%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4450 3.36%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7401 3.35%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9652 3.35%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0663 3.35%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2501 3.34%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2537 3.34%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0603 3.34%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8225 3.33%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6981 3.33%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7010 3.33%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7332 3.33%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7375 3.32%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7758 3.32%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7895 3.31%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8152 3.31%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0187 3.31%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0011 3.31%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9350 3.31%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4921 3.30%
013269 交银瑞和三年持有期混合 0.8692 3.30%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8225 3.30%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2349 3.29%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6525 3.29%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6559 3.29%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7274 3.28%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7217 3.28%
010159 中银医疗保健混合C 1.8504 3.27%
005689 中银医疗保健混合A 1.8718 3.27%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0044 3.26%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.8762 3.26%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9195 3.26%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9400 3.25%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9393 3.25%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7200 3.24%
012347 易方达港股通成长混合C 0.7797 3.24%
012346 易方达港股通成长混合A 0.7858 3.23%
016165 汇添富优势企业精选混合A 0.8403 3.23%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9910 3.23%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7084 3.22%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4678 3.22%
016173 汇添富优势企业精选混合C 0.8367 3.22%
015668 银河消费混合C 1.9300 3.21%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9861 3.21%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9864 3.21%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5603 3.21%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.0733 3.19%
519678 银河消费混合A 1.9490 3.18%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7940 3.18%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8337 3.18%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1990 3.18%
009119 广发品质回报混合A 0.7359 3.17%
009120 广发品质回报混合C 0.7265 3.17%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4687 3.15%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4783 3.15%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1800 3.15%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9001 3.13%
014236 淳厚时代优选混合C 0.8931 3.13%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8013 3.13%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0033 3.12%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1746 3.12%
010387 易方达医药生物股票A 0.5561 3.12%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4880 3.12%
010388 易方达医药生物股票C 0.5499 3.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.4380 3.11%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3950 3.11%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3910 3.11%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9940 3.11%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5910 3.11%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7959 3.11%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.4341 3.11%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.1970 3.10%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.7276 3.10%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9295 3.09%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8783 3.09%
001900 诺安精选价值混合A 0.9995 3.09%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5720 3.08%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3720 3.08%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8799 3.08%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.6051 3.07%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6406 3.06%
002708 大摩健康产业混合A 1.9220 3.06%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8410 3.06%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.6099 3.06%