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2023年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.0930 5.12%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.0921 5.11%
018760 景顺长城量化先锋混合C 1.3350 5.07%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6645 3.88%
002181 华安大安全主题混合A 2.1220 3.82%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7747 3.82%
013618 华安大安全主题混合C 2.1000 3.81%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9837 3.79%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2288 3.79%
000690 前海开源大海洋混合 1.8460 3.77%
001475 易方达国防军工混合A 1.5010 3.73%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9452 3.73%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0050 3.72%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9395 3.72%
015945 易方达国防军工混合C 1.4920 3.68%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9110 3.64%
005609 富国军工主题混合A 1.5516 3.57%
011113 富国军工主题混合C 1.5276 3.57%
519971 长信改革红利混合 1.3940 3.57%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4770 3.55%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2504 3.54%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0830 3.54%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0810 3.54%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0600 3.52%
001675 江信同福A 1.5198 3.48%
001676 江信同福C 1.4615 3.48%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7380 3.45%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7489 3.44%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0820 3.44%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0540 3.43%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7441 3.43%
002251 华夏军工安全混合A 1.5420 3.42%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8371 3.41%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8790 3.41%
013566 华夏军工安全混合C 1.5270 3.39%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9762 3.39%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0130 3.37%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8380 3.33%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0010 3.30%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8480 3.29%
006366 兴业安保优选混合A 1.7690 3.26%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9818 3.25%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9865 3.24%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9239 3.23%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9230 3.23%
012568 天弘高端制造混合A 0.8083 3.15%
012569 天弘高端制造混合C 0.8016 3.14%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8140 3.13%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.6958 3.13%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6898 3.12%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8164 3.12%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3033 3.11%
512560 易方达中证军工ETF 0.6270 3.11%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3211 3.11%
512660 国泰中证军工ETF 1.0462 3.09%
512680 广发中证军工ETF 1.0727 3.09%
011904 南方领航优选混合C 0.7224 3.07%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6682 3.07%
011903 南方领航优选混合A 0.7299 3.06%
512810 华宝中证军工ETF 1.1846 3.05%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7265 2.99%
015981 光大高端装备混合C 0.8282 2.97%
015980 光大高端装备混合A 0.8250 2.97%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2436 2.96%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2373 2.96%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0138 2.93%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0211 2.93%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0280 2.90%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0212 2.89%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0330 2.89%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0245 2.89%
015059 华夏产业升级混合C 1.9484 2.87%
005774 华夏产业升级混合A 1.9650 2.87%
159663 华夏中证机床ETF 0.9673 2.86%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6378 2.85%
159667 国泰中证机床ETF 0.9573 2.84%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6371 2.84%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6159 2.84%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9801 2.83%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9808 2.83%
002885 大摩万众创新混合A 0.8309 2.81%
011712 大摩万众创新混合C 0.8269 2.80%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1681 2.79%
001760 嘉实创新成长混合 1.0310 2.79%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1654 2.79%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3369 2.77%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3234 2.76%
580009 东吴多策略混合A 1.6693 2.72%
011949 东吴多策略混合C 1.6523 2.72%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0213 2.71%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9210 2.71%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0221 2.71%
011592 博时军工主题股票C 1.5390 2.67%
410006 华富策略精选混合A 1.5930 2.66%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.6051 2.66%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9538 2.66%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.6007 2.65%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9521 2.65%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9995 2.64%
001614 东方区域发展混合 1.3810 2.64%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0006 2.64%
004698 博时军工主题股票A 1.5610 2.63%
002174 东方互联网嘉混合 1.1669 2.61%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0060 2.61%
001576 国泰智能装备股票A 2.2590 2.59%
018190 东财产业智选A 0.9775 2.59%
018191 东财产业智选C 0.9754 2.59%
011322 国泰智能装备股票C 2.2350 2.57%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1509 2.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2870 2.56%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1110 2.53%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7410 2.52%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7378 2.51%
006926 长城量化精选股票A 1.3590 2.47%
011463 长城量化精选股票C 1.3419 2.46%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8169 2.45%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8300 2.44%
001758 嘉实研究增强混合 1.3900 2.43%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8810 2.41%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.8872 2.40%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7978 2.39%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8039 2.39%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0823 2.37%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0528 2.37%
004927 中航军民融合精选C 1.2065 2.36%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8528 2.36%
004926 中航军民融合精选A 1.2219 2.35%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8453 2.35%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1440 2.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1147 2.34%
013939 汇泉策略优选混合C 0.6407 2.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1600 2.32%
012412 汇泉策略优选混合A 0.6475 2.32%
014607 招商高端装备混合C 0.7813 2.30%
014606 招商高端装备混合A 0.7905 2.30%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8718 2.29%
001933 华商新兴活力混合 2.1880 2.29%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8035 2.28%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8686 2.28%
014686 招商核心装备混合A 0.7404 2.27%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8014 2.27%
014687 招商核心装备混合C 0.7341 2.26%
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.9350 2.26%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6712 2.25%
015608 信澳转型创新股票C 0.7740 2.25%
563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.9436 2.25%
001864 中海魅力长三角混合 2.4500 2.25%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6665 2.24%
562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.9500 2.24%
001105 信澳转型创新股票A 0.7800 2.23%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6653 2.23%
233008 大摩消费领航混合 0.9793 2.22%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6621 2.22%
000866 华宝制造股票 1.9430 2.21%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7997 2.21%
006154 华安制造先锋混合A 2.8985 2.21%
013507 华安制造先锋混合C 2.8652 2.21%
213003 宝盈策略增长混合 0.7893 2.20%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8022 2.20%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9551 2.18%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9579 2.18%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1178 2.18%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1102 2.18%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8200 2.18%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8034 2.17%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7204 2.17%
005598 广发中小盘精选混合A 1.7325 2.17%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5362 2.15%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5620 2.14%
004223 金信多策略精选混合A 1.2113 2.12%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.1722 2.12%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.1809 2.12%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3309 2.12%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7576 2.12%
562360 银华中证机器人ETF 0.8880 2.12%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3189 2.12%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7696 2.12%
009989 华宝研究精选混合 0.8328 2.11%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9452 2.10%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9530 2.09%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9542 2.09%
018204 金信优质成长混合A 1.1404 2.09%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9938 2.09%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9944 2.08%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9450 2.08%
017885 长城久润混合C 1.2388 2.08%
002512 长城久润混合A 1.0129 2.08%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4600 2.06%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8189 2.06%
001163 银华中国梦30股票 1.5330 2.06%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0094 2.06%
217020 招商安达灵活配置混合 1.7824 2.06%
320016 诺安多策略混合A 1.5830 2.06%
000928 国联国企改革混合A 1.7320 2.06%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4722 2.06%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0083 2.05%
001781 建信现代服务业股票 1.5400 2.05%
018185 万家先进制造混合发起式C 1.0022 2.04%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.8467 2.04%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.0041 2.04%