热搜: 上投摩根 港股开户 华泰盛世 天弘精选 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8900 4.36%
005585 银河文体娱乐混合 1.6451 3.83%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6332 3.83%
004809 前海联合润丰混合A 1.3318 3.53%
005935 前海联合润丰混合C 1.3034 3.53%
160629 鹏华传媒分级 1.1480 3.52%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5390 3.50%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0842 3.40%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0140 3.39%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0700 3.38%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0906 3.38%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0730 3.37%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9062 3.35%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9092 3.34%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 3.31%
003513 中邮消费升级 1.4730 3.30%
519130 海富通新内需 1.4767 3.24%
002172 海富通新内需混合C 1.5549 3.23%
519005 海富通股票 1.4826 3.03%
009025 海富通科技创新混合A 1.2243 2.99%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4295 2.98%
009024 海富通科技创新混合C 1.1875 2.98%
016463 华宝万物互联混合C 1.5230 2.84%
001534 华宝万物互联混合 1.5280 2.83%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.3947 2.56%
167001 平安大华鼎泰混合 1.5944 2.50%
015034 泰信优势领航混合 1.0104 2.17%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0220 2.12%
008988 大成科技创新混合A 1.3138 2.11%
008989 大成科技创新混合C 1.2982 2.10%
217012 招商行业领先 2.2460 2.09%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1076 2.07%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0982 2.06%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3876 2.05%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4283 2.05%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9560 2.03%
015361 西部利得新盈混合C 1.9670 2.02%
005310 广发电子信息传媒股票 2.4578 1.97%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4355 1.97%
673050 西部利得新盈混合 1.9780 1.96%
015687 银华乐享混合C 0.7808 1.95%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9254 1.92%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8006 1.91%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6759 1.90%
162411 华宝标普石油指数 0.6869 1.90%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8320 1.89%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6084 1.89%
008084 海富通先进制造股票C 1.3102 1.85%
008085 海富通先进制造股票A 1.3277 1.85%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0998 1.84%
290004 泰信优质生活 0.7643 1.83%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8952 1.82%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5840 1.77%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1376 1.75%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1287 1.74%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4485 1.67%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4122 1.67%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6776 1.67%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.63%
000039 农银低估值高增长 3.9867 1.59%
000462 农银主题轮动混合 2.9113 1.57%
740001 长安宏观策略 1.5580 1.56%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8500 1.55%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0275 1.54%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0417 1.54%
163208 诺安油气能源 1.0070 1.51%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7769 1.48%
009008 平安科技创新混合A 1.5887 1.44%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1105 1.43%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0974 1.43%
009009 平安科技创新混合C 1.5494 1.43%
003142 鹏华弘达混合A 2.6658 1.41%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2945 1.41%
003143 鹏华弘达混合C 1.2631 1.40%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2966 1.40%
000993 华宝稳健回报混合 1.5280 1.39%
320006 诺安灵活配置 3.1340 1.39%
700004 平安大华保本混合 1.6037 1.38%
001967 华宝转型升级混合 1.4350 1.34%
002598 平安大华智能生活混合A 1.2122 1.27%
002599 平安大华智能生活混合C 1.1879 1.27%
002681 金鹰元和保本A 1.4141 1.27%
002682 金鹰元和保本C 1.3613 1.27%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5654 1.26%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5407 1.26%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0463 1.25%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0012 1.24%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7912 1.22%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 1.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7932 1.21%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0300 1.20%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5831 1.20%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5845 1.20%
590001 中邮核心优选 1.3228 1.17%
006371 长安鑫盈混合A 1.7922 1.16%
160416 华安标普石油指数 1.4860 1.16%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3280 1.16%
000328 上投摩根转型动力 2.1708 1.15%
005743 长安裕隆混合A 2.6268 1.15%
006372 长安鑫盈混合C 1.7508 1.15%
006888 诺德新生活混合C 1.2369 1.15%
005744 长安裕隆混合C 2.5728 1.14%
006281 万家人工智能混合 2.5013 1.14%
006887 诺德新生活混合A 1.2368 1.14%
014162 万家人工智能混合C 2.4742 1.13%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6659 1.12%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2850 1.10%
001571 嘉合磐石A 1.0045 1.10%
001572 嘉合磐石C 0.9690 1.10%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5411 1.10%
008638 广发科技创新混合 1.5306 1.09%
013533 广发科技创新混合C 1.5162 1.09%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7282 1.08%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8614 1.06%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.2266 1.03%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.1676 1.03%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7820 1.03%
000524 上投摩根民生需求 2.3355 0.96%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3539 0.96%
005341 长安裕泰混合A 2.3147 0.95%
005342 长安裕泰混合C 2.3212 0.95%
050020 博时抗通胀增强 0.4300 0.94%
001537 中加改革红利混合 1.2607 0.89%
590005 中邮核心主题 2.1870 0.88%
008326 东财中证通信A 1.0973 0.87%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0787 0.87%
008327 东财中证通信C 1.0883 0.86%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6480 0.86%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7393 0.85%
001702 东方创新科技混合 2.1329 0.85%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.7355 0.85%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5520 0.84%
001864 中海魅力长三角混合 2.0550 0.83%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1220 0.83%
014109 融通内需驱动混合C 2.6830 0.83%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.7859 0.82%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.7584 0.82%
161611 融通内需驱动 2.7010 0.82%
002583 泰信行业精选混合C 2.2330 0.81%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1163 0.81%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6459 0.81%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6348 0.81%
290012 泰信行业精选混合 2.2350 0.81%
002628 招商安博保本混合A 1.9799 0.80%
002629 招商安博保本混合C 1.9090 0.80%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5130 0.80%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0569 0.77%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0461 0.77%
001749 招商中国机遇股票 1.7260 0.76%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.5290 0.76%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1299 0.76%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9859 0.76%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1465 0.76%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1629 0.75%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1551 0.75%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4863 0.75%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1120 0.75%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1085 0.75%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4812 0.75%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9868 0.75%
164824 工银印度基金人民币 1.1593 0.75%
015461 天弘互联网混合C 1.0940 0.74%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0450 0.73%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8242 0.73%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8377 0.73%
017521 富国北证50成份指数A 0.9563 0.72%
017522 富国北证50成份指数C 0.9555 0.72%
160512 博时卓越品牌 2.5330 0.72%
165513 信诚全球商品主题 0.5610 0.72%
000746 招商行业精选股票 3.6880 0.71%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9483 0.71%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9481 0.71%
001480 财通成长优选混合 2.0260 0.70%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5018 0.70%
013771 中加龙头精选混合A 1.0021 0.70%
013772 中加龙头精选混合C 0.9972 0.70%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9469 0.70%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9458 0.70%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9748 0.70%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9738 0.70%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9449 0.69%
001753 红土创新新兴产业混合 1.4900 0.68%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9277 0.68%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9269 0.68%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5570 0.67%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9306 0.67%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9297 0.67%
378546 上投全球天然资源 0.9845 0.67%
001613 长城久祥保本 1.1947 0.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5514 0.66%
008919 永赢科技驱动A 1.2681 0.66%
008920 永赢科技驱动C 1.2601 0.66%
004784 招商稳健优选股票 3.1361 0.65%
017462 长城久祥混合C 1.1928 0.65%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8313 0.64%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8228 0.64%
100022 富国天瑞强势 0.7024 0.64%
017512 广发北证50成份指数A 0.9772 0.63%
017513 广发北证50成份指数C 0.9764 0.63%
050022 博时回报灵活配置 1.8077 0.63%