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2023年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4356 5.99%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4202 5.95%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4288 5.90%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5096 5.63%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5023 5.62%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4738 5.52%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4818 5.52%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5493 4.92%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8900 4.36%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9037 4.32%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9130 4.32%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6451 3.83%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6332 3.83%
512980 广发中证传媒ETF 0.9090 3.72%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2435 3.66%
004809 前海联合润丰混合A 1.3318 3.53%
005935 前海联合润丰混合C 1.3034 3.53%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1480 3.52%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5390 3.50%
010677 工银传媒指数C 1.0842 3.40%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0140 3.39%
164818 工银传媒指数A 1.0906 3.38%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0700 3.38%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0730 3.37%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9062 3.35%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9092 3.34%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 3.31%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4730 3.30%
519130 海富通新内需混合A 1.4767 3.24%
002172 海富通新内需混合C 1.5549 3.23%
519005 海富通股票混合 1.4826 3.03%
009025 海富通科技创新混合A 1.2243 2.99%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1727 2.98%
009024 海富通科技创新混合C 1.1875 2.98%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.4295 2.98%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0580 2.91%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1949 2.88%
016463 华宝万物互联混合C 1.5230 2.84%
001534 华宝万物互联混合A 1.5280 2.83%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9586 2.77%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6102 2.74%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5938 2.74%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9395 2.63%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3947 2.56%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5944 2.50%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0346 2.49%
015555 兴银成长精选混合A 1.0881 2.33%
015556 兴银成长精选混合C 1.0848 2.33%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0826 2.19%
015034 泰信优势领航混合A 1.0104 2.17%
010951 中金成长精选混合A 0.8570 2.16%
010952 中金成长精选混合C 0.8426 2.15%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.9392 2.14%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0220 2.12%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8938 2.11%
008988 大成科技创新混合A 1.3138 2.11%
008989 大成科技创新混合C 1.2982 2.10%
217012 招商行业领先混合A 2.2460 2.09%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7352 2.08%
009853 中加优势企业混合A 1.3926 2.07%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1076 2.07%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7276 2.06%
009854 中加优势企业混合C 1.3595 2.06%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0982 2.06%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3876 2.05%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4283 2.05%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9560 2.03%
015361 西部利得新盈混合C 1.9670 2.02%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4355 1.97%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.4578 1.97%
673050 西部利得新盈混合A 1.9780 1.96%
015687 银华乐享混合C 0.7808 1.95%
009859 银华乐享混合A 0.7835 1.95%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9254 1.92%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8006 1.91%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6869 1.90%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6759 1.90%
015838 广发招利混合A 0.9640 1.89%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6084 1.89%
015839 广发招利混合C 0.9611 1.89%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8320 1.89%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2118 1.87%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2137 1.86%
008084 海富通先进制造股票C 1.3102 1.85%
008085 海富通先进制造股票A 1.3277 1.85%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0998 1.84%
290004 泰信优质生活混合 0.7643 1.83%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8952 1.82%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8807 1.82%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8711 1.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5840 1.77%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1376 1.75%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1287 1.74%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4485 1.67%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4122 1.67%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6776 1.67%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.63%
010124 兴银景气优选混合A 0.7519 1.61%
000039 农银高增长混合 3.9867 1.59%
013842 银华新锐成长混合A 1.0905 1.59%
010125 兴银景气优选混合C 0.7420 1.59%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1340 1.59%
013843 银华新锐成长混合C 1.0812 1.58%
000462 农银主题轮动混合A 2.9113 1.57%
740001 长安宏观策略混合A 1.5580 1.56%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8500 1.55%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0417 1.54%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0275 1.54%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6579 1.53%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6635 1.53%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7751 1.51%
163208 诺安油气能源 1.0070 1.51%
016579 长安宏观策略混合C 1.5540 1.50%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7705 1.50%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6970 1.49%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7514 1.49%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7769 1.48%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7034 1.47%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7443 1.47%
009008 平安科技创新混合A 1.5887 1.44%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0974 1.43%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1105 1.43%
009009 平安科技创新混合C 1.5494 1.43%
003142 鹏华弘达混合A 2.6658 1.41%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2945 1.41%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2966 1.40%
003143 鹏华弘达混合C 1.2631 1.40%
320006 诺安灵活配置混合 3.1340 1.39%
000993 华宝稳健回报混合 1.5280 1.39%
700004 平安灵活配置混合A 1.6037 1.38%
015078 平安灵活配置混合C 1.5929 1.37%
001967 华宝转型升级混合 1.4350 1.34%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4141 1.27%
002598 平安消费精选混合A 1.2122 1.27%
002599 平安消费精选混合C 1.1879 1.27%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3613 1.27%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5654 1.26%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5407 1.26%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0463 1.25%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0012 1.24%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4443 1.23%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1078 1.22%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7912 1.22%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1006 1.21%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 1.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7932 1.21%
011815 恒越优势精选混合A 0.7392 1.20%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5845 1.20%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0300 1.20%
014601 博时回报严选混合C 0.9685 1.20%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5831 1.20%
014600 博时回报严选混合A 0.9743 1.20%
004931 华润元大价值优选C 0.8939 1.17%
590001 中邮核心优选混合A 1.3228 1.17%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4860 1.16%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3280 1.16%
004930 华润元大价值优选A 0.9138 1.16%
010372 大成成长进取混合C 1.0504 1.16%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4780 1.16%
006371 长安鑫盈混合A 1.7922 1.16%
017842 农银汇理景气优选混合A 1.0723 1.16%
006888 诺德新生活混合C 1.2369 1.15%
005743 长安裕隆混合A 2.6268 1.15%
015074 摩根转型动力混合C 2.1562 1.15%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3185 1.15%
017843 农银汇理景气优选混合C 1.0715 1.15%
010371 大成成长进取混合A 1.0605 1.15%
006372 长安鑫盈混合C 1.7508 1.15%
000328 摩根转型动力混合A 2.1708 1.15%
012688 长安成长优选混合A 0.6824 1.14%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9771 1.14%
012689 长安成长优选混合C 0.6732 1.14%
006887 诺德新生活混合A 1.2368 1.14%
005744 长安裕隆混合C 2.5728 1.14%
006281 万家人工智能混合A 2.5013 1.14%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9904 1.13%
014162 万家人工智能混合C 2.4742 1.13%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9653 1.13%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6659 1.12%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9586 1.12%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9781 1.11%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9464 1.11%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9814 1.11%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2850 1.10%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5411 1.10%
001572 嘉合磐石C 0.9690 1.10%
001571 嘉合磐石A 1.0045 1.10%
013514 长安先进制造混合C 0.6863 1.09%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1806 1.09%
013533 广发科技创新混合C 1.5162 1.09%
011069 工银成长精选混合A 0.7510 1.09%
008638 广发科技创新混合A 1.5306 1.09%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9437 1.08%
013513 长安先进制造混合A 0.6914 1.08%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7299 1.08%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7282 1.08%
011070 工银成长精选混合C 0.7416 1.08%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8607 1.07%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8614 1.06%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5708 1.04%