热搜: 地方债务 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2022年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002342 融通增益债券A/B 1.3090 4.64%
002344 融通增益债券C 1.3550 4.63%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.6510 4.43%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0986 4.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1014 4.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1469 3.85%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1505 3.85%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7359 3.78%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7250 3.78%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1791 3.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1923 3.70%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1054 3.64%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3140 3.56%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3121 3.55%
350005 天治中国制造2025 3.2756 3.13%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0550 2.93%
163208 诺安油气能源 1.0410 2.87%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8406 2.76%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8304 2.76%
010159 中银医疗保健混合C 2.1169 2.73%
005689 中银医疗保健混合A 2.1359 2.72%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9963 2.45%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0003 2.44%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7560 2.39%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6930 2.36%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9589 2.35%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0220 2.30%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1861 2.28%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2646 2.26%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7720 2.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7517 2.25%
007718 中银创新医疗混合A 1.5024 2.23%
010500 中银创新医疗混合C 1.4899 2.23%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2410 2.22%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.6504 2.22%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.2500 2.21%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.6419 2.20%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.9895 2.17%
350008 天治新消费混合 1.4620 2.09%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7242 2.09%
002043 天治研究驱动混合C 1.5730 2.08%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8064 2.08%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7566 2.08%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7994 2.07%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8081 2.07%
350009 天治研究驱动混合A 1.7260 2.07%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.7689 2.06%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6080 2.05%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0154 2.05%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6635 2.05%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0151 2.05%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5110 2.03%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.7637 2.03%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5050 2.03%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5392 2.02%
200006 长城消费增值混合A 1.1368 2.02%
516700 华宝大数据ETF 0.7750 2.01%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5368 2.01%
159890 招商中证云计算ETF 0.7971 1.98%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.6992 1.98%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.7710 1.98%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9950 1.97%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.6971 1.97%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9955 1.97%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9870 1.96%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.7804 1.96%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9880 1.96%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.7530 1.94%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7580 1.91%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3580 1.90%
005970 国泰消费优选股票 1.6068 1.87%
001898 易方达大健康混合 1.6960 1.86%
161129 易方达原油A类人民币 1.1561 1.85%
003321 易方达原油C类人民币 1.1159 1.85%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4340 1.85%
009441 光大裕鑫混合C 1.1190 1.84%
009440 光大裕鑫混合A 1.1386 1.84%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7933 1.84%
560660 新华中证云计算50ETF 0.7231 1.83%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0306 1.82%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0108 1.81%
159847 易方达中证医疗ETF 0.5562 1.79%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6137 1.79%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0368 1.79%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8164 1.78%
512170 华宝中证医疗ETF 0.4927 1.78%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3820 1.77%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3870 1.76%
006476 南方原油C 1.1636 1.75%
501018 南方原油A 1.1795 1.75%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9131 1.74%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7420 1.73%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7400 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1656 1.72%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4930 1.70%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4981 1.70%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8567 1.69%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1173 1.69%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8251 1.69%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3800 1.69%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7638 1.69%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1122 1.69%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6989 1.69%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8391 1.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9640 1.68%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8531 1.68%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6101 1.68%
011335 银河医药混合A 0.6535 1.68%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8365 1.68%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9437 1.68%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8269 1.68%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9479 1.67%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6074 1.67%
015666 银河医药混合C 0.6506 1.67%
008413 长盛竞争优势C 0.7736 1.66%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.65%
008412 长盛竞争优势A 0.7887 1.65%
000684 长盛养老健康混合A 1.7880 1.65%
159899 招商中证全指软件ETF 0.7256 1.64%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9997 1.64%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6220 1.63%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6123 1.63%
012321 东财云计算增强A 0.7430 1.63%
014129 东财创新药C 0.7784 1.63%
012322 东财云计算增强C 0.7400 1.62%
512980 广发中证传媒ETF 0.5902 1.62%
014128 东财创新药A 0.7818 1.62%
240020 华宝医药生物混合A 3.0180 1.62%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4430 1.61%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.8095 1.61%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9269 1.59%
010654 天弘医药创新A 0.9036 1.59%
010655 天弘医药创新C 0.8963 1.59%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4150 1.58%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7810 1.57%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7775 1.57%
001614 东方区域发展混合 0.8196 1.57%
010677 工银传媒指数C 0.7155 1.55%
159998 天弘中证计算机ETF 0.7846 1.55%
164818 工银传媒指数A 0.7192 1.55%
005209 东吴双三角股票A 0.7234 1.54%
005210 东吴双三角股票C 0.7040 1.54%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7251 1.54%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7209 1.54%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7170 1.53%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0062 1.53%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6757 1.53%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6021 1.52%
008359 华安医疗创新混合A 1.0717 1.52%
013483 华安医疗创新混合C 1.0640 1.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6005 1.52%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6920 1.51%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2770 1.51%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8433 1.50%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0180 1.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8110 1.50%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0305 1.50%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7489 1.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4980 1.49%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1925 1.49%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1938 1.49%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8321 1.49%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.8351 1.48%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3150 1.47%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6621 1.47%
006881 华宝大健康混合A 1.5711 1.47%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7590 1.47%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6553 1.46%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6515 1.46%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6385 1.46%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7048 1.46%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6519 1.45%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7325 1.44%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7534 1.44%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7513 1.43%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7301 1.43%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8094 1.42%
004075 交银医药创新股票A 2.6588 1.42%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8063 1.41%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6537 1.41%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6999 1.41%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8282 1.41%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6956 1.41%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6491 1.41%
014046 交银医药创新股票C 2.6420 1.41%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.9138 1.40%
005108 圆信永丰双利优选 1.1569 1.40%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8249 1.40%
016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.40%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9600 1.39%
010111 广发医药健康混合C 0.5855 1.39%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4370 1.39%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9600 1.39%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0236 1.38%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0199 1.38%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0178 1.37%
010110 广发医药健康混合A 0.5907 1.37%
006241 国联医疗健康混合C 1.5812 1.37%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9915 1.37%
006240 国联医疗健康混合A 1.6081 1.37%