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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002342 融通增益债券A/B 1.3090 4.64%
002344 融通增益债券C 1.3550 4.63%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.6510 4.43%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0986 4.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1014 4.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1505 3.85%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1469 3.85%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7250 3.78%
162411 华宝标普石油指数 0.7359 3.78%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1791 3.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1923 3.70%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1054 3.64%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3140 3.56%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3121 3.55%
350005 天治创新先锋 3.2756 3.13%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0550 2.93%
163208 诺安油气能源 1.0410 2.87%
010159 中银医疗保健混合C 2.1169 2.73%
005689 中银医疗保健混合 2.1359 2.72%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7560 2.39%
161815 银华抗通胀主题 0.6930 2.36%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0220 2.30%
006603 嘉实互融精选股票 1.1861 2.28%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2646 2.26%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7720 2.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7517 2.25%
007718 中银创新医疗混合 1.5024 2.23%
010500 中银创新医疗混合C 1.4899 2.23%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2410 2.22%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2500 2.21%
350008 天治成长精选 1.4620 2.09%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7242 2.09%
002043 天治研究驱动混合C 1.5730 2.08%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.7994 2.07%
350009 天治稳定收益债券 1.7260 2.07%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5050 2.03%
160416 华安标普石油指数 1.5110 2.03%
200006 长城消费增值 1.1368 2.02%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5368 2.01%
005360 汇安资产轮动混合 0.9955 1.97%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9950 1.97%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9880 1.96%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9870 1.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7580 1.91%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3580 1.90%
005970 国泰消费优选股票 1.6068 1.87%
001898 易方达大健康混合 1.6960 1.86%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4340 1.85%
003321 易方达原油C类人民币 1.1159 1.85%
161129 易方达原油A类人民币 1.1561 1.85%
560660 新华中证云计算50ETF 0.7231 1.83%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0306 1.82%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0108 1.81%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0368 1.79%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.3820 1.77%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3870 1.76%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1636 1.75%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1795 1.75%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1656 1.72%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4930 1.70%
006274 圆信永丰医药健康 1.4981 1.70%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1173 1.69%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8251 1.69%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.3800 1.69%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1122 1.69%
161628 融通军工分级 0.8567 1.69%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9437 1.68%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8365 1.68%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8531 1.68%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8269 1.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9640 1.68%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8391 1.68%
015666 银河医药混合C 0.6506 1.67%
502056 广发医疗指数分级 0.9479 1.67%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7736 1.66%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7880 1.65%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.65%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7887 1.65%
378546 上投全球天然资源 0.9997 1.64%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6220 1.63%
240020 华宝医药生物优选 3.0180 1.62%
160216 国泰商品 0.4430 1.61%
399011 中海上证380 1.4150 1.58%
001614 东方区域发展混合 0.8196 1.57%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7155 1.55%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7192 1.55%
005209 东吴双三角A 0.7234 1.54%
005210 东吴双三角C 0.7040 1.54%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0062 1.53%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6021 1.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6005 1.52%
008359 华安医疗创新混合 1.0717 1.52%
013483 华安医疗创新混合C 1.0640 1.52%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2770 1.51%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6920 1.51%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8433 1.50%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0180 1.50%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8110 1.50%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8321 1.49%
260115 景顺长城中小盘 1.4980 1.49%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.3150 1.47%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6621 1.47%
006881 华宝大健康混合 1.5711 1.47%
160629 鹏华传媒分级 0.7590 1.47%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6515 1.46%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7048 1.46%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6385 1.46%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6553 1.46%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6519 1.45%
004075 交银医药创新股票A 2.6588 1.42%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6956 1.41%
014046 交银医药创新股票C 2.6420 1.41%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6999 1.41%
005108 圆信永丰双利优选 1.1569 1.40%
016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.40%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9600 1.39%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9600 1.39%
050020 博时抗通胀增强 0.4370 1.39%
006240 中融医疗健康混合A 1.6081 1.37%
006241 中融医疗健康混合C 1.5812 1.37%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0178 1.37%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9915 1.37%
002938 中银健康产业混合 2.3781 1.36%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1441 1.34%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1400 1.33%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6458 1.33%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7391 1.32%
009162 富国医药成长30股票 0.8148 1.32%
014589 招商成长先导股票A 1.0414 1.32%
014590 招商成长先导股票C 1.0378 1.32%
090020 大成健康产业股票 1.3830 1.32%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6125 1.31%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6035 1.31%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7411 1.31%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6479 1.31%
014453 中银新动力股票C 1.0070 1.31%
516860 博时金融科技ETF 0.8290 1.31%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1850 1.30%
000996 中银新动力股票 1.0120 1.30%
006002 工银医药健康股票A 2.0521 1.30%
006003 工银医药健康股票C 1.9916 1.30%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0227 1.29%
007553 中信建投医改混合C 1.6710 1.29%
011289 上银医疗健康混合C 0.6921 1.29%
210009 金鹰核心资源 1.2600 1.29%
003284 中邮医药健康混合 1.9816 1.28%
011288 上银医疗健康混合A 0.6957 1.28%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.1996 1.27%
000960 招商医药健康产业股票 2.2670 1.25%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.2340 1.25%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8831 1.25%
000220 富国医疗保健行业股票 3.2710 1.24%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8711 1.24%
011326 国泰医药健康股票C 0.8160 1.23%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1610 1.22%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7550 1.21%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.7500 1.21%
519673 银河康乐 2.6830 1.21%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8157 1.20%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7516 1.20%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2424 1.18%
005453 前海开源医疗健康A 1.3489 1.18%
005454 前海开源医疗健康C 1.3424 1.18%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2016 1.18%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1963 1.17%
007387 融通通慧混合C 1.5600 1.17%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1793 1.17%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3820 1.17%
016018 银河康乐股票C 2.6770 1.17%
163001 长信中证央企100 1.3890 1.17%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.5766 1.16%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6170 1.16%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3850 1.15%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3700 1.15%
161603 融通债券A 1.1388 1.15%
161693 融通债券C 1.1266 1.15%
001252 中海进取收益混合 1.5980 1.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7037 1.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.7989 1.14%
470006 汇添富医药保健混合 2.1290 1.14%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5185 1.14%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5048 1.14%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7190 1.13%
002681 金鹰元和保本A 1.1372 1.12%
002682 金鹰元和保本C 1.0970 1.12%
004851 广发医疗保健股票A 2.1191 1.12%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4460 1.12%
009163 广发医疗保健股票C 2.0963 1.12%
160137 南方中证互联网指数分级 0.7762 1.12%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.4500 1.12%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.4397 1.10%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3103 1.10%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3171 1.10%
006113 汇添富创新医药混合 1.8778 1.09%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0933 1.09%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0772 1.09%
008551 东财医药A 1.0227 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3778 1.09%
001718 工银物流产业股票 3.0750 1.08%
006887 诺德新生活混合A 0.8670 1.08%