热搜: 基金代码 易方达远见成长混合A 前海开源公用事业股票 中欧数字经济混合发起C

2022年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014584 申万菱信价值优利混合C 1.3229 5.13%
004951 申万菱信价值优利混合A 1.3303 5.13%
006887 诺德新生活混合A 1.0560 5.04%
006888 诺德新生活混合C 1.0560 5.04%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8840 4.97%
008634 万家科技创新混合C 1.0600 4.90%
008633 万家科技创新混合A 1.0752 4.90%
350005 天治中国制造2025 3.8265 4.78%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0530 4.78%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0630 4.73%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2250 4.70%
008121 万家自主创新混合C 1.1859 4.68%
008120 万家自主创新混合A 1.2025 4.67%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2320 4.67%
002043 天治研究驱动混合C 1.8540 4.63%
350009 天治研究驱动混合A 2.0370 4.62%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8697 4.56%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8733 4.55%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8653 4.50%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8622 4.50%
519644 银河智联混合A 2.8540 4.35%
005311 万家经济新动能混合A 1.7903 4.30%
005312 万家经济新动能混合C 1.7337 4.30%
001614 东方区域发展混合 0.9592 4.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3041 4.03%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1521 3.91%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5646 3.82%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8330 3.79%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7839 3.79%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1656 3.79%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1649 3.79%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5498 3.68%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6198 3.68%
210002 金鹰红利价值混合A 2.0407 3.61%
016563 金鹰红利价值混合C 2.0376 3.61%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1049 3.58%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0505 3.56%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0586 3.55%
519674 银河创新成长混合A 5.6493 3.30%
014143 银河创新成长混合C 5.6172 3.30%
001323 东吴移动互联混合A 1.9406 3.29%
002170 东吴移动互联混合C 1.9313 3.29%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8140 3.25%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8186 3.24%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3100 3.23%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 3.20%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3041 3.20%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3033 3.19%
011868 中信建投远见回报混合A 0.8312 3.08%
011869 中信建投远见回报混合C 0.8270 3.08%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7306 3.06%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9580 3.06%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7271 3.05%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3379 3.03%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3531 3.02%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0474 3.01%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0429 3.01%
217021 招商优势企业混合A 3.0510 3.00%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9528 2.99%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9469 2.99%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6963 2.95%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8328 2.90%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3114 2.90%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8307 2.90%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2875 2.89%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8779 2.88%
005506 前海开源中药股票C 2.5334 2.86%
005505 前海开源中药股票A 2.5558 2.86%
006366 兴业安保优选混合A 2.1575 2.86%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7780 2.86%
012321 东财云计算增强A 0.8125 2.82%
012322 东财云计算增强C 0.8094 2.82%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8770 2.81%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9832 2.81%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0056 2.81%
016352 建信高端医疗股票C 2.1215 2.81%
004683 建信高端医疗股票A 2.1225 2.80%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2968 2.78%
002560 诺安和鑫混合A 1.3981 2.78%
350002 天治低碳经济混合 1.2146 2.77%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0915 2.77%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2940 2.77%
002772 光大产业新动力混合A 1.1540 2.76%
013771 中加龙头精选混合A 1.0232 2.74%
013772 中加龙头精选混合C 1.0200 2.73%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.5114 2.72%
012651 博时半导体主题混合C 0.7808 2.70%
012650 博时半导体主题混合A 0.7870 2.69%
013346 富荣信息技术混合C 0.8096 2.68%
013345 富荣信息技术混合A 0.8130 2.68%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8870 2.67%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1800 2.65%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9320 2.65%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9285 2.65%
320007 诺安成长混合A 1.4330 2.65%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8627 2.64%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8591 2.64%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7073 2.63%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7128 2.62%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7840 2.62%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7850 2.61%
001955 中欧养老产业混合A 3.0012 2.61%
013840 银华集成电路混合A 0.9797 2.61%
012778 中欧养老产业混合C 2.9696 2.61%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9717 2.61%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7585 2.60%
013841 银华集成电路混合C 0.9779 2.60%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7630 2.60%
001574 中海混改红利混合A 1.5410 2.60%
012847 诺安积极回报混合C 1.9470 2.58%
001706 诺安积极回报混合A 1.8280 2.58%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8910 2.57%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8936 2.57%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7208 2.56%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4883 2.56%
015072 鑫元专精特新混合C 0.8842 2.56%
015071 鑫元专精特新混合A 0.8856 2.56%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4720 2.56%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7094 2.54%
012930 中庚价值先锋股票 1.1528 2.54%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9310 2.53%
010429 中欧睿见混合A 1.0102 2.51%
015481 中欧睿见混合C 1.0059 2.50%
008655 招商科技创新混合A 1.2861 2.49%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8311 2.48%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8561 2.48%
008656 招商科技创新混合C 1.2590 2.48%
011710 中欧睿泽混合A 0.9013 2.46%
011711 中欧睿泽混合C 0.8930 2.46%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8755 2.45%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8331 2.45%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8616 2.45%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8532 2.45%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9037 2.45%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9003 2.45%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2910 2.43%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9345 2.43%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9468 2.43%
006025 诺安优化配置混合A 1.4849 2.42%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1746 2.41%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1627 2.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1880 2.39%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1514 2.38%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8733 2.38%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8855 2.38%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1551 2.38%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7760 2.37%
011840 天弘中证人工智能C 0.7484 2.37%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8516 2.37%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8567 2.37%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0410 2.36%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.5640 2.36%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0255 2.36%
011839 天弘中证人工智能A 0.7502 2.36%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0924 2.34%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1133 2.34%
164818 工银传媒指数A 0.7362 2.34%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6148 2.33%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8640 2.33%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8645 2.33%
010677 工银传媒指数C 0.7326 2.33%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6133 2.32%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.6927 2.32%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.6978 2.32%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0400 2.31%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1097 2.30%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8054 2.30%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7854 2.29%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.1202 2.29%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1660 2.28%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0698 2.28%
007490 南方信息创新混合A 1.6752 2.27%
010676 光大保德信新机遇混合A 1.0870 2.27%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0792 2.27%
007491 南方信息创新混合C 1.6303 2.26%
007872 金信稳健策略混合A 1.7261 2.26%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8946 2.25%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8831 2.25%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8802 2.24%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0102 2.23%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8424 2.23%
001759 嘉实成长增强混合 1.5670 2.22%
009623 长城创新驱动混合A 0.7700 2.22%
398011 中海分红增利混合 0.8411 2.21%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6290 2.20%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8880 2.19%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8834 2.19%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8848 2.18%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8601 2.17%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8650 2.17%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0447 2.17%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0437 2.16%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2350 2.15%
009855 中加新兴成长混合A 1.2358 2.12%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8187 2.12%
009856 中加新兴成长混合C 1.2240 2.11%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8166 2.11%
920003 中金新锐股票A 4.3147 2.11%
920923 中金新锐股票C 4.2592 2.11%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1955 2.10%