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2022年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004951 申万菱信价值优利混合 1.3303 5.13%
014584 申万菱信价值优利混合C 1.3229 5.13%
006887 诺德新生活混合A 1.0560 5.04%
006888 诺德新生活混合C 1.0560 5.04%
290011 泰信中小盘 3.8840 4.97%
008633 万家科技创新混合A 1.0752 4.90%
008634 万家科技创新混合C 1.0600 4.90%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0530 4.78%
350005 天治创新先锋 3.8265 4.78%
001411 诺安创新驱动混合 1.0630 4.73%
002580 泰信鑫选混合C 1.2250 4.70%
008121 万家自主创新混合C 1.1859 4.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2320 4.67%
008120 万家自主创新混合A 1.2025 4.67%
002043 天治研究驱动混合C 1.8540 4.63%
350009 天治稳定收益债券 2.0370 4.62%
519644 银河智联混合 2.8540 4.35%
005311 万家家乐债券A 1.7903 4.30%
005312 万家家乐债券C 1.7337 4.30%
001614 东方区域发展混合 0.9592 4.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3041 4.03%
163503 天治核心成长 0.5646 3.82%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8330 3.79%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7839 3.79%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.5498 3.68%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6198 3.68%
210002 金鹰红利价值混合A 2.0407 3.61%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1049 3.58%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0505 3.56%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0586 3.55%
014143 银河创新成长混合C 5.6172 3.30%
519674 银河创新成长混合A 5.6493 3.30%
001323 东吴移动互联 1.9406 3.29%
002170 东吴移动互联混合C 1.9313 3.29%
001167 金鹰科技创新股票 1.3100 3.23%
210009 金鹰核心资源 1.4210 3.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9580 3.06%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7306 3.06%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7271 3.05%
217021 招商优企灵活配置 3.0510 3.00%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9528 2.99%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9469 2.99%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6963 2.95%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3114 2.90%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2875 2.89%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8779 2.88%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.5558 2.86%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.5334 2.86%
006366 兴业安保优选混合 2.1575 2.86%
162102 金鹰中小盘精选 0.7780 2.86%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0056 2.81%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9832 2.81%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8770 2.81%
016352 建信高端医疗股票C 2.1215 2.81%
004683 建信高端医疗股票 2.1225 2.80%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3981 2.78%
165528 信诚鼎利定增 1.2968 2.78%
001322 东吴新趋势 1.0915 2.77%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2940 2.77%
350002 天治品质优选 1.2146 2.77%
002772 光大产业新动力混合 1.1540 2.76%
013771 中加龙头精选混合A 1.0232 2.74%
013772 中加龙头精选混合C 1.0200 2.73%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5114 2.72%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8870 2.67%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9285 2.65%
161628 融通军工分级 0.9320 2.65%
320007 诺安成长混合 1.4330 2.65%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7073 2.63%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7128 2.62%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7840 2.62%
001955 中欧养老产业混合 3.0012 2.61%
005844 东方人工智能主题混合 0.9717 2.61%
012778 中欧养老混合C 2.9696 2.61%
013840 银华集成电路混合A 0.9797 2.61%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7850 2.61%
001574 中海混改红利混合 1.5410 2.60%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7585 2.60%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7630 2.60%
001706 诺安积极回报混合 1.8280 2.58%
012847 诺安积极回报混合C 1.9470 2.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4720 2.56%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7208 2.56%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4883 2.56%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7094 2.54%
360011 光大动态优选 0.9310 2.53%
015481 中欧睿见混合C 1.0059 2.50%
008655 招商科技创新混合A 1.2861 2.49%
006689 方正富邦信泓混合 0.8561 2.48%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8311 2.48%
008656 招商科技创新混合C 1.2590 2.48%
011710 中欧睿泽混合A 0.9013 2.46%
011711 中欧睿泽混合C 0.8930 2.46%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8755 2.45%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8532 2.45%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8331 2.45%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8616 2.45%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2910 2.43%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9468 2.43%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9345 2.43%
006025 诺安优化配置混合 1.4849 2.42%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1746 2.41%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1627 2.40%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1880 2.39%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8855 2.38%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8516 2.37%
160629 鹏华传媒分级 0.7760 2.37%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8567 2.37%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.5640 2.36%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0410 2.36%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7362 2.34%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1133 2.34%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0924 2.34%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6148 2.33%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7326 2.33%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8645 2.33%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8640 2.33%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6133 2.32%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0400 2.31%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1660 2.28%
007490 南方信息创新混合A 1.6752 2.27%
007491 南方信息创新混合C 1.6303 2.26%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7261 2.26%
002213 中海顺鑫保本混合 2.0102 2.23%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8424 2.23%
001759 嘉实成长增强混合 1.5670 2.22%
398011 中海分红增利 0.8411 2.21%
260115 景顺长城中小盘 1.6290 2.20%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8880 2.19%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8834 2.19%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8848 2.18%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0447 2.17%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0437 2.16%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2350 2.15%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8187 2.12%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8166 2.11%
920003 中金新锐股票A 4.3147 2.11%
920923 中金新锐股票C 4.2592 2.11%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1601 2.10%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1955 2.10%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3724 2.08%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3150 2.07%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9088 2.06%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5820 2.06%
200001 长城久恒平衡 2.1385 2.03%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6928 2.01%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0237 2.01%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1191 2.01%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1147 2.01%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7285 2.00%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5370 1.99%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7319 1.99%
519029 华夏平稳增长 2.4130 1.99%
015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0109 1.93%
015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0101 1.93%
001068 华融新锐 1.0640 1.92%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4127 1.90%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4002 1.90%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6864 1.89%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6838 1.89%
002584 富安达长盈保本混合 0.9780 1.88%
001613 长城久祥保本 0.9890 1.87%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7137 1.87%
002938 中银健康产业混合 2.6768 1.87%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8124 1.87%
164403 前海开源农业分级 1.3934 1.87%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8158 1.87%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3894 1.86%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2914 1.85%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.2660 1.85%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7039 1.84%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9970 1.84%
011326 国泰医药健康股票C 0.8887 1.83%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.0620 1.82%
160636 鹏华互联网分级 0.7330 1.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9943 1.81%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4570 1.80%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6100 1.80%
610001 信达澳银领先增长 1.4618 1.80%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6090 1.79%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0991 1.78%
000654 华商新锐产业混合 1.7840 1.77%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7460 1.77%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7480 1.77%
000942 广发信息技术联接 1.0510 1.76%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0786 1.76%
002974 广发信息技术联接C 1.0396 1.76%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0569 1.76%
008961 华商科技创新混合 1.6492 1.74%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1497 1.73%
011712 大摩万众创新混合C 1.1460 1.73%
008635 华安科技创新混合 1.1798 1.72%
161616 融通医疗保健行业 2.3010 1.72%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3159 1.71%
005270 太平改革红利精选混合 1.3455 1.71%
007553 中信建投医改混合C 1.9140 1.71%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2720 1.70%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1153 1.70%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1112 1.69%
530016 建信恒稳价值 3.6420 1.68%