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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6587 5.17%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6454 5.16%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6270 4.15%
016234 财通景气行业混合C 0.7477 3.47%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2570 3.37%
501015 财通多策略升级混合 1.2590 3.37%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0574 3.32%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9891 3.31%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6000 3.02%
164403 前海开源农业分级 1.6033 3.02%
002844 金鹰多元策略混合 1.9372 3.00%
350009 天治稳定收益债券 2.1540 2.91%
002043 天治研究驱动混合C 1.9550 2.89%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3884 2.76%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2380 2.65%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1546 2.59%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1517 2.59%
690003 民生精选 0.8450 2.18%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9580 2.11%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9290 2.09%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1214 2.08%
011712 大摩万众创新混合C 1.1181 2.07%
001940 农银现代农业加 1.9142 2.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4443 2.01%
003634 嘉实农业产业股票 2.1210 1.98%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9840 1.98%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2430 1.97%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1833 1.96%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1944 1.95%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7954 1.94%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8024 1.93%
290008 泰信发展主题 2.6180 1.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2157 1.89%
519678 银河消费驱动 2.2770 1.88%
002703 长城久源保本混合 1.4939 1.87%
015668 银河消费混合C 2.2720 1.84%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1110 1.83%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4225 1.82%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1301 1.80%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1309 1.79%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9770 1.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4219 1.74%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4142 1.74%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9970 1.73%
005609 富国军工主题混合 2.0685 1.72%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1724 1.72%
015687 银华乐享混合C 1.0350 1.72%
011113 富国军工主题混合C 2.0480 1.71%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1725 1.68%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1367 1.68%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4569 1.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2450 1.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1763 1.61%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2700 1.60%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8966 1.60%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8076 1.59%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2198 1.59%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1837 1.58%
000690 前海开源大海洋混合 2.4130 1.56%
001088 华宝国策导向混合 1.1690 1.56%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1704 1.55%
002983 长信国防军工量化混合 1.7332 1.54%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7162 1.54%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0119 1.53%
539003 建信全球资源股票 0.9022 1.53%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8967 1.52%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0078 1.51%
290014 泰信现代服务业股票 3.1590 1.51%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6950 1.50%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9090 1.49%
001675 江信同福A 1.7660 1.49%
001676 江信同福C 1.7062 1.49%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2682 1.49%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6490 1.48%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0086 1.48%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0863 1.48%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0086 1.48%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5826 1.48%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.8109 1.47%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6580 1.47%
005526 工银新生代消费混合 1.8314 1.47%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2991 1.47%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2929 1.47%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7360 1.46%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8029 1.46%
110022 易方达消费行业 4.0430 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.2680 1.46%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.6390 1.46%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.6390 1.46%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1269 1.45%
290002 泰信先行策略 0.8143 1.45%
004183 富国产业升级混合 2.3741 1.44%
013046 富国产业升级混合C 2.3579 1.44%
519971 长信改革红利混合 1.6950 1.44%
720001 财通价值动量 4.9550 1.43%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0720 1.42%
001268 富国国家安全主题混合 1.0730 1.42%
003715 宝盈消费主题混合 1.8348 1.42%
001480 财通成长优选混合 2.4450 1.41%
002621 中欧消费主题股票A 2.1238 1.41%
160632 鹏华酒分级 0.5020 1.41%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6926 1.41%
002697 中欧消费主题股票C 2.0857 1.40%
004809 前海联合润丰混合A 1.2151 1.40%
005935 前海联合润丰混合C 1.1920 1.40%
009062 财通智慧成长混合A 1.5388 1.40%
160630 鹏华国防 1.3040 1.40%
000574 宝盈新价值混合 2.7770 1.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.5090 1.39%
001438 易方达瑞享混合E 2.5060 1.38%
002512 长城久润保本 1.2929 1.38%
008903 广发科技先锋混合 1.2897 1.38%
012041 鹏华国防C 1.1840 1.37%
001437 易方达瑞享混合I 3.0750 1.35%
003684 汇安丰融混合A 1.5839 1.35%
007574 宝盈新价值混合C 2.7000 1.35%
002939 广发创新升级混合 3.2489 1.34%
003685 汇安丰融混合C 1.5342 1.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9773 1.34%
012043 鹏华酒C 0.8300 1.34%
040004 华安宝利配置 0.9860 1.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.1747 1.33%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4375 1.33%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9886 1.33%
013044 富国国家安全主题混合C 1.0650 1.33%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.4360 1.33%
161129 易方达原油A类人民币 1.2150 1.33%
002159 东吴国企改革 0.8088 1.32%
005911 广发双擎升级混合 3.1942 1.32%
009314 广发双擎升级混合C 3.1668 1.32%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9030 1.32%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8965 1.31%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8057 1.31%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1640 1.31%
164402 前海开源中航军工 1.1667 1.31%
519655 银河服务混合 1.6240 1.31%
006926 长城量化精选股票 1.3356 1.30%
000294 华安生态优先股票 3.7600 1.29%
004698 博时军工主题股票 2.0470 1.29%
001613 长城久祥保本 1.0942 1.28%
002251 华夏军工安全混合 1.9000 1.28%
013566 华夏军工安全混合C 1.8930 1.28%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8994 1.28%
005620 中欧品质消费股票A 1.4144 1.27%
014977 华安生态优先混合C 3.7530 1.27%
001623 兴业国企改革混合 2.4110 1.26%
005621 中欧品质消费股票C 1.3730 1.26%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1704 1.26%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1543 1.26%
008901 富国内需增长混合 1.4809 1.26%
015946 兴业国企改革混合C 2.4100 1.26%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1338 1.26%
011592 博时军工主题股票C 2.0290 1.25%
013045 富国内需增长混合C 1.4710 1.25%
233001 大摩基础行业 1.1122 1.25%
000398 华富灵活混合 1.0590 1.24%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8770 1.24%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0739 1.23%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1218 1.23%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1232 1.23%
009265 易方达消费精选股票 0.9389 1.22%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0674 1.22%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0304 1.22%
163805 中银动态策略 0.8843 1.22%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0050 1.21%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4504 1.21%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7681 1.21%
015365 中银动态策略混合C 1.0707 1.21%
006179 富国品质生活混合 1.8744 1.20%
013047 富国品质生活混合C 1.8622 1.19%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.3780 1.19%
200006 长城消费增值 1.1416 1.19%
001030 天弘云端生活优选 1.2910 1.18%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8590 1.18%
001382 易方达国企改革混合 2.2370 1.18%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2916 1.18%
005888 华夏新兴消费混合A 2.4160 1.18%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0319 1.18%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.8030 1.17%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3379 1.17%
005889 华夏新兴消费混合C 2.3701 1.17%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9900 1.17%
015384 万家瑞隆混合C 2.2864 1.17%
015462 天弘云端生活优选混合C 1.0193 1.17%
164205 天弘深证成份指数 2.2351 1.17%
590005 中邮核心主题 2.5120 1.17%
003713 英大睿盛A 2.1192 1.16%
004112 创金合信国企活力混合 1.1300 1.16%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3785 1.16%
008133 华安优质生活混合 1.0731 1.16%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3522 1.16%
163801 中银中国精选 1.1864 1.16%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4248 1.16%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.1787 1.15%
003714 英大睿盛C 2.1776 1.15%
519915 富国消费主题混合 2.7380 1.15%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3706 1.14%
013619 华安动态灵活配置混合C 4.7780 1.14%
040015 华安动态灵活配置 4.8030 1.14%
180012 银华富裕主题 5.1767 1.14%