热搜: 基金天元 汇添富移动互联股票A 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2022年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6587 5.17%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6454 5.16%
010418 财通景气行业混合A 0.7482 3.47%
016234 财通景气行业混合C 0.7477 3.47%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2590 3.37%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2570 3.37%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0574 3.32%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9891 3.31%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6000 3.02%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6033 3.02%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9372 3.00%
350009 天治研究驱动混合A 2.1540 2.91%
002043 天治研究驱动混合C 1.9550 2.89%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3884 2.76%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2380 2.65%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0644 2.64%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0606 2.63%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1546 2.59%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1517 2.59%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1602 2.52%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1573 2.52%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0286 2.30%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0263 2.29%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5174 2.22%
690003 民生加银精选混合 0.8450 2.18%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3401 2.13%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3310 2.13%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9580 2.11%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9290 2.09%
002885 大摩万众创新混合A 1.1214 2.08%
011712 大摩万众创新混合C 1.1181 2.07%
001940 农银现代农业加 1.9142 2.06%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9310 2.03%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9382 2.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4443 2.01%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9840 1.98%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1210 1.98%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2430 1.97%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1833 1.96%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1944 1.95%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7954 1.94%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8024 1.93%
290008 泰信发展主题混合 2.6180 1.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2157 1.89%
519678 银河消费混合A 2.2770 1.88%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4939 1.87%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4863 1.86%
015668 银河消费混合C 2.2720 1.84%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1110 1.83%
168501 华银产业升级 2.4225 1.82%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1301 1.80%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1309 1.79%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9413 1.75%
010447 中邮未来成长混合A 0.8976 1.75%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9770 1.74%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4142 1.74%
010448 中邮未来成长混合C 0.8943 1.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4219 1.74%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9970 1.73%
015687 银华乐享混合C 1.0350 1.72%
005609 富国军工主题混合A 2.0685 1.72%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1724 1.72%
009859 银华乐享混合A 1.0360 1.72%
011113 富国军工主题混合C 2.0480 1.71%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7829 1.69%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1403 1.69%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1725 1.68%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7799 1.68%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1367 1.68%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1346 1.68%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1172 1.67%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9155 1.64%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.4569 1.64%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.9726 1.64%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9191 1.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2450 1.63%
014186 招商专精特新股票C 1.0905 1.62%
014185 招商专精特新股票A 1.0972 1.62%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.9700 1.62%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1763 1.61%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8966 1.60%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2700 1.60%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2198 1.59%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8076 1.59%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1837 1.58%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7693 1.57%
001088 华宝国策导向混合A 1.1690 1.56%
000690 前海开源大海洋混合 2.4130 1.56%
010802 长江量化消费精选股票C 0.7618 1.56%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4080 1.56%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4010 1.55%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1704 1.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7162 1.54%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7332 1.54%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9280 1.53%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0119 1.53%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9022 1.53%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8967 1.52%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0078 1.51%
290014 泰信现代服务业混合 3.1590 1.51%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6950 1.50%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2682 1.49%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9090 1.49%
001675 江信同福A 1.7660 1.49%
001676 江信同福C 1.7062 1.49%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7155 1.49%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0863 1.48%
014179 中银证券远见价值混合A 0.9549 1.48%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0086 1.48%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0086 1.48%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5826 1.48%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6490 1.48%
014180 中银证券远见价值混合C 0.9521 1.47%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2991 1.47%
005526 工银新生代消费混合 1.8314 1.47%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6580 1.47%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2929 1.47%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8109 1.47%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.6390 1.46%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1669 1.46%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.6390 1.46%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7360 1.46%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8029 1.46%
110022 易方达消费行业股票 4.0430 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.2680 1.46%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1269 1.45%
290002 泰信先行策略混合 0.8143 1.45%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1655 1.45%
519971 长信改革红利混合 1.6950 1.44%
004183 富国产业升级混合A 2.3741 1.44%
013046 富国产业升级混合C 2.3579 1.44%
720001 财通价值动量混合A 4.9550 1.43%
003715 宝盈消费主题混合 1.8348 1.42%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0720 1.42%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0710 1.42%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0730 1.42%
001480 财通成长优选混合A 2.4450 1.41%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9255 1.41%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6926 1.41%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9186 1.41%
160632 鹏华酒A 0.5020 1.41%
002621 中欧消费主题股票A 2.1238 1.41%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3040 1.40%
009062 财通智慧成长混合A 1.5388 1.40%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1881 1.40%
002697 中欧消费主题股票C 2.0857 1.40%
005935 前海联合润丰混合C 1.1920 1.40%
004809 前海联合润丰混合A 1.2151 1.40%
000574 宝盈新价值混合A 2.7770 1.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.5090 1.39%
002512 长城久润混合A 1.2929 1.38%
001438 易方达瑞享混合E 2.5060 1.38%
008903 广发科技先锋混合 1.2897 1.38%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1840 1.37%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0331 1.37%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0253 1.35%
001437 易方达瑞享混合I 3.0750 1.35%
003684 汇安丰融混合A 1.5839 1.35%
007574 宝盈新价值混合C 2.7000 1.35%
013843 银华新锐成长混合C 1.1984 1.34%
003685 汇安丰融混合C 1.5342 1.34%
013842 银华新锐成长混合A 1.2027 1.34%
002939 广发创新升级混合 3.2489 1.34%
040004 华安宝利配置混合 0.9860 1.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9773 1.34%
012043 鹏华酒C 0.8300 1.34%
013044 富国国家安全主题混合C 1.0650 1.33%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4375 1.33%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9886 1.33%
003321 易方达原油C类人民币 1.1747 1.33%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.4360 1.33%
161129 易方达原油A类人民币 1.2150 1.33%
014607 招商高端装备混合C 1.0530 1.32%
005911 广发双擎升级混合A 3.1942 1.32%
014794 富国远见优选混合A 1.0226 1.32%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9030 1.32%
009314 广发双擎升级混合C 3.1668 1.32%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8088 1.32%
014606 招商高端装备混合A 1.0574 1.32%
008984 财通科技创新混合C 1.2626 1.31%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1667 1.31%
014795 富国远见优选混合C 1.0191 1.31%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1640 1.31%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8057 1.31%
519655 银河服务混合A 1.6240 1.31%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8965 1.31%
008983 财通科技创新混合A 1.2848 1.31%
009619 博时女性消费主题混合A 0.7864 1.30%
009620 博时女性消费主题混合C 0.7813 1.30%
006926 长城量化精选股票A 1.3356 1.30%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8036 1.30%
009565 汇安消费龙头混合C 0.7952 1.29%
004698 博时军工主题股票A 2.0470 1.29%
000294 华安生态优先混合A 3.7600 1.29%
011463 长城量化精选股票C 1.3249 1.29%
013566 华夏军工安全混合C 1.8930 1.28%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8299 1.28%
008424 国联品牌优选混合A 0.9871 1.28%
002251 华夏军工安全混合A 1.9000 1.28%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8994 1.28%