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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008084 海富通先进制造股票C 1.6517 6.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.6693 6.35%
519005 海富通股票 1.7420 6.08%
002296 长城行业轮动混合 2.9166 5.90%
009024 海富通科技创新混合C 1.7344 5.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.7684 5.77%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.9046 5.22%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5400 4.90%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.7600 4.78%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7890 4.77%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5374 4.58%
166011 中欧盛世成长分级 2.5267 4.58%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4394 4.57%
001307 中欧永裕混合C 1.6970 4.56%
001306 中欧永裕混合A 1.7960 4.54%
006751 富国互联科技股票 3.1498 4.43%
011126 富国互联科技股票C 3.1201 4.42%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.5600 4.40%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.5560 4.37%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.5620 4.36%
000166 中海安鑫保本 1.4633 4.31%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1561 4.22%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1531 4.22%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1692 4.16%
015461 天弘互联网混合C 1.2273 4.16%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1090 4.11%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7309 4.01%
162411 华宝标普石油指数 0.7392 4.01%
012410 海富通成长领航混合A 1.1713 3.87%
012411 海富通成长领航混合C 1.1649 3.87%
015686 富国新兴产业股票C 2.3110 3.87%
001048 富国新兴产业股票 2.3130 3.86%
000755 富安达新兴成长混合 1.4866 3.82%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4831 3.81%
001009 上投摩根安全战略 1.8444 3.80%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.4594 3.78%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.4611 3.77%
001809 中信建投智信物联网 3.3006 3.75%
004636 中信建投智信物联网C 3.3911 3.75%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.8310 3.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.2690 3.74%
519026 海富通中小盘 2.4406 3.74%
008050 同泰慧择混合A 1.0335 3.71%
008051 同泰慧择混合C 1.0223 3.71%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.2750 3.70%
015576 泰达宏利绩优混合C 2.1595 3.64%
005903 泰达宏利绩优混合 2.1605 3.63%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6844 3.62%
007192 恒越研究精选混合C 2.6673 3.62%
015689 富国价值增长混合C 1.0969 3.62%
168401 红土创新定增灵活配置混合 3.2689 3.61%
580006 东吴新经济 1.9650 3.60%
012617 东吴新经济混合C 1.9579 3.59%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2962 3.49%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2975 3.48%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.3151 3.44%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.2680 3.44%
001613 长城久祥保本 1.2810 3.41%
000550 广发新动力股票 3.3490 3.40%
012800 泰达转型机遇股票C 3.5930 3.40%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0056 3.39%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9955 3.39%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0174 3.39%
970184 招商资管核心优势混合A 1.0561 3.39%
000828 泰达转型机遇 3.6040 3.38%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0080 3.38%
005368 富国清洁能源产业混合 2.5013 3.37%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4782 3.37%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9722 3.36%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.6114 3.36%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9766 3.35%
162201 泰达宏利成长 2.6329 3.34%
257070 国联安优选行业 3.5079 3.34%
001113 南方大数据100 1.1482 3.33%
004344 南方大数据100C 1.1244 3.33%
398021 中海能源策略 1.6776 3.33%
001956 国联安科技动力 2.1929 3.29%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8523 3.26%
501077 富国科创主题混合 1.8547 3.26%
005967 鹏华创新驱动混合 1.7737 3.25%
952035 国泰君安君得诚混合 1.1641 3.25%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4070 3.23%
006072 民生加银创新成长混合 1.8379 3.19%
010023 广发制造业精选混合C 7.6340 3.19%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8339 3.19%
270028 广发制造业精选 7.6900 3.19%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4040 3.18%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9461 3.18%
003956 南方教育股票 2.1262 3.16%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.2731 3.14%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.1940 3.14%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9692 3.08%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.6554 3.08%
001726 汇添富新兴消费股票 1.8810 3.07%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.8780 3.07%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7895 3.05%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9585 3.04%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.7680 3.03%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.8770 3.02%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.6730 3.02%
001672 国寿安保智慧生活股票 2.1580 3.01%
001749 招商中国机遇股票 2.1890 3.01%
001040 新华策略精选股票 2.3951 3.00%
005840 富国产业驱动混合 3.2008 2.99%
373020 上投双核平衡 2.2990 2.98%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.1245 2.97%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1485 2.96%
501082 博时科创主题3年封闭混合 2.1505 2.96%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9817 2.89%
519156 新华行业灵活配置 2.4078 2.88%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1099 2.88%
001712 东方红优势精选混合 1.8780 2.85%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2348 2.85%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2484 2.85%
519087 新华优选分红 0.9101 2.82%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7932 2.79%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3843 2.79%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7394 2.78%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1988 2.78%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3231 2.78%
006424 嘉合锦程混合A 2.4871 2.77%
006425 嘉合锦程混合C 2.4144 2.77%
007713 华富科技动能混合 1.3972 2.77%
165516 信诚周期轮动股票 5.7544 2.76%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2055 2.76%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.7310 2.75%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3918 2.74%
163208 诺安油气能源 1.0110 2.74%
007527 融通量化多策略混合A 2.2182 2.72%
007528 融通量化多策略混合C 2.1851 2.72%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3870 2.71%
000063 长盛电子信息主题 1.9760 2.70%
015593 国泰金鑫股票C 2.3922 2.70%
167001 平安大华鼎泰混合 1.8443 2.70%
519606 国泰金鑫 2.3953 2.70%
015691 富国长期成长混合C 0.9739 2.68%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.9310 2.68%
660005 农银中小盘 4.3711 2.68%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1810 2.67%
007261 融通消费升级混合 2.3779 2.67%
011037 富国长期成长混合 0.9750 2.67%
162207 泰达宏利效率优选 1.7402 2.67%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 3.1690 2.66%
481010 工银中小盘成长 3.8260 2.66%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.4050 2.65%
002271 招商安弘保本混合 1.6654 2.65%
009008 平安科技创新混合A 1.7330 2.65%
009009 平安科技创新混合C 1.6993 2.65%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.3660 2.65%
112002 易方达策略成长二号 1.1230 2.65%
160216 国泰商品 0.4650 2.65%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.2980 2.64%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1750 2.64%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7663 2.64%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.4638 2.63%
740001 长安宏观策略 1.5980 2.63%
377020 上投内需动力 1.1705 2.62%
001537 中加改革红利混合 1.5413 2.60%
015850 农银行业轮动混合C 8.1100 2.60%
660015 农银汇理行业轮动 8.1168 2.60%
001513 易方达信息产业混合 2.8160 2.59%
110002 易方达策略成长 4.8390 2.59%
001659 富安达新动力混合 1.8108 2.58%
002292 诺安益鑫保本 1.6630 2.58%
007346 易方达科技创新混合 2.6961 2.58%
007439 东海科技动力A 2.0265 2.58%
007463 东海科技动力C 1.9892 2.58%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6598 2.58%
006281 万家人工智能混合 2.4036 2.56%
161129 易方达原油A类人民币 1.2271 2.56%
003321 易方达原油C类人民币 1.1866 2.55%
005598 广发中小盘精选混合 2.0816 2.55%
006025 诺安优化配置混合 1.6395 2.55%
014162 万家人工智能混合C 2.3903 2.55%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.1430 2.54%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0752 2.54%
100022 富国天瑞强势 0.8466 2.54%
519029 华夏平稳增长 2.5060 2.54%
000328 上投摩根转型动力 3.0340 2.53%
162006 长城久富核心 2.2760 2.53%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.2708 2.52%
012416 德邦上证G60综指增强C 0.8741 2.51%
410001 华富竞争力优选 1.8191 2.51%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.8760 2.50%
002213 中海顺鑫保本混合 2.3155 2.49%
015592 国泰事件驱动策略混合C 6.0523 2.49%
020023 国泰事件驱动 6.0608 2.49%
200001 长城久恒平衡 2.5515 2.49%
002419 汇添富盈安保本混合 2.2209 2.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9750 2.47%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3617 2.47%
014836 汇添富盈安灵活配置混合C 2.2098 2.47%
014837 汇添富盈安灵活配置混合D 2.2185 2.47%
398011 中海分红增利 0.9714 2.47%
501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0029 2.47%
217020 招商安达保本 3.4203 2.46%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.8620 2.45%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8724 2.45%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.6277 2.44%
050018 博时行业轮动混合 1.8580 2.43%