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2022年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008084 海富通先进制造股票C 1.6517 6.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.6693 6.35%
009652 海富通成长甄选混合C 1.8686 6.17%
009651 海富通成长甄选混合A 1.8828 6.17%
519005 海富通股票混合 1.7420 6.08%
002296 长城行业轮动混合A 2.9166 5.90%
013484 长城行业轮动混合C 2.9007 5.90%
009025 海富通科技创新混合A 1.7684 5.77%
009024 海富通科技创新混合C 1.7344 5.77%
014902 长城新能源股票发起式A 1.3109 5.47%
014903 长城新能源股票发起式C 1.3065 5.46%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9046 5.22%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5400 4.90%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2996 4.86%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2953 4.85%
002418 汇添富优选回报混合C 2.7600 4.78%
470021 汇添富优选回报混合A 2.7890 4.77%
013176 海富通碳中和混合C 1.1141 4.67%
013175 海富通碳中和混合A 1.1191 4.67%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5374 4.58%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5267 4.58%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4394 4.57%
001307 中欧永裕混合C 1.6970 4.56%
001306 中欧永裕混合A 1.7960 4.54%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.4232 4.44%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.4270 4.44%
006751 富国互联科技股票A 3.1498 4.43%
011126 富国互联科技股票C 3.1201 4.42%
009892 富国成长策略混合A 1.3438 4.40%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.5600 4.40%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.5560 4.37%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.5620 4.36%
000166 中海信息产业混合A 1.4633 4.31%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1561 4.22%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1531 4.22%
015461 天弘互联网混合C 1.2273 4.16%
001210 天弘互联网混合A 1.1692 4.16%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1090 4.11%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7392 4.01%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7309 4.01%
009380 富安达科技领航混合A 0.9188 3.94%
009986 天弘创新领航A 0.9898 3.91%
009987 天弘创新领航C 0.9821 3.90%
013006 摩根景气甄选混合A 0.9371 3.90%
013007 摩根景气甄选混合C 0.9326 3.90%
012411 海富通成长领航混合C 1.1649 3.87%
012410 海富通成长领航混合A 1.1713 3.87%
015686 富国新兴产业股票C 2.3110 3.87%
001048 富国新兴产业股票A 2.3130 3.86%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4866 3.82%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4831 3.81%
001009 摩根安全战略股票A 1.8444 3.80%
015172 摩根安全战略股票C 1.8399 3.80%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.4594 3.78%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.4611 3.77%
015097 东财数字经济C 1.1600 3.77%
015096 东财数字经济A 1.1644 3.77%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1647 3.77%
004636 中信建投智信物联网C 3.3911 3.75%
001809 中信建投智信物联网A 3.3006 3.75%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.8310 3.74%
519026 海富通中小盘混合 2.4406 3.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.2690 3.74%
008051 同泰慧择混合C 1.0223 3.71%
008050 同泰慧择混合A 1.0335 3.71%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.0356 3.71%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.0377 3.71%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.2750 3.70%
013721 信澳景气优选混合A 1.0171 3.64%
013722 信澳景气优选混合C 1.0118 3.64%
015576 宏利绩优混合C 2.1595 3.64%
005903 宏利绩优混合A 2.1605 3.63%
007192 恒越研究精选混合C 2.6673 3.62%
015689 富国价值增长混合C 1.0969 3.62%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6844 3.62%
010109 富国价值增长混合A 1.0978 3.62%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9463 3.61%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.2689 3.61%
580006 东吴新经济混合A 1.9650 3.60%
012617 东吴新经济混合C 1.9579 3.59%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.4213 3.58%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.4184 3.58%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2962 3.49%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2975 3.48%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.1722 3.44%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.2680 3.44%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.1748 3.44%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.3151 3.44%
001613 长城久祥混合A 1.2810 3.41%
012800 宏利转型机遇股票C 3.5930 3.40%
000550 广发新动力混合A 3.3490 3.40%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.2182 3.40%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9955 3.39%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0174 3.39%
970184 招商资管核心优势混合A 1.0561 3.39%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0056 3.39%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6040 3.38%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0080 3.38%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4782 3.37%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.5013 3.37%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.6114 3.36%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9722 3.36%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9766 3.35%
162201 宏利成长混合 2.6329 3.34%
257070 国联安优选行业混合 3.5079 3.34%
398021 中海能源策略混合 1.6776 3.33%
001113 南方大数据100A 1.1482 3.33%
004344 南方大数据100C 1.1244 3.33%
001956 国联安科技动力 2.1929 3.29%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.4316 3.27%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.3175 3.27%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.3218 3.27%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.4290 3.27%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.8547 3.26%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8523 3.26%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0381 3.26%
952035 国泰海通君得诚混合 1.1641 3.25%
005967 鹏华创新驱动混合 1.7737 3.25%
010282 中信建投智享生活混合A 1.4276 3.24%
010283 中信建投智享生活混合C 1.4175 3.23%
001170 宏利复兴混合A 1.4070 3.23%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8339 3.19%
006072 民生加银创新成长混合A 1.8379 3.19%
010023 广发制造业精选混合C 7.6340 3.19%
270028 广发制造业精选混合A 7.6900 3.19%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4040 3.18%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9461 3.18%
003956 南方产业智选股票A 2.1262 3.16%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.1940 3.14%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.2731 3.14%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9692 3.08%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.6554 3.08%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.8810 3.07%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.8780 3.07%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4868 3.06%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4952 3.06%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7895 3.05%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9585 3.04%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9482 3.04%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.7680 3.03%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.6730 3.02%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.8770 3.02%
001672 国寿安保智慧生活股票A 2.1580 3.01%
001749 招商中国机遇股票A 2.1890 3.01%
001040 新华策略精选股票A 2.3951 3.00%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0384 2.99%
005840 富国产业驱动混合A 3.2008 2.99%
009855 中加新兴成长混合A 1.3144 2.98%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9788 2.98%
373020 摩根双核平衡混合A 2.2990 2.98%
009856 中加新兴成长混合C 1.3032 2.98%
015174 摩根双核平衡混合C 2.2944 2.98%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1245 2.97%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9507 2.97%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1485 2.96%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1505 2.96%
011815 恒越优势精选混合A 1.0252 2.96%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9460 2.96%
162720 广发创业板两年定开混合 1.1763 2.92%
010951 中金成长精选混合A 0.9623 2.92%
010952 中金成长精选混合C 0.9515 2.91%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.2288 2.91%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.2333 2.91%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9655 2.90%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9825 2.89%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8958 2.89%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9633 2.89%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9817 2.89%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8910 2.89%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.4078 2.88%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1099 2.88%
001712 东方红优势精选混合 1.8780 2.85%
501018 南方原油A 1.2484 2.85%
006476 南方原油C 1.2348 2.85%
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 1.0297 2.83%
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0360 2.83%
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0235 2.83%
519087 新华优选分红混合A 0.9101 2.82%
009142 宏利价值长青混合C 0.9141 2.81%
009141 宏利价值长青混合A 0.9199 2.81%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0591 2.80%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0811 2.80%
011260 金鹰新能源混合A 1.6128 2.79%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3840 2.79%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3843 2.79%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7932 2.79%
011261 金鹰新能源混合C 1.6036 2.78%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7394 2.78%
014509 汇添富先进制造混合C 1.2295 2.78%
014508 汇添富先进制造混合A 1.2314 2.78%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.3139 2.78%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3231 2.78%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1988 2.78%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.3114 2.77%
007713 华富科技动能混合A 1.3972 2.77%
006424 嘉合锦程混合A 2.4871 2.77%
006425 嘉合锦程混合C 2.4144 2.77%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2055 2.76%
011927 博时汇誉回报混合A 0.9018 2.76%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.7544 2.76%