近一月广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9012 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8755 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8776 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8807 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8877 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8820 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8876 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8594 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8866 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8775 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8867 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9065 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8978 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9107 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8822 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8740 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8723 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9019 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8698 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9360 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9448 |
3.88% |
