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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1639 6.24%
160632 鹏华酒分级 0.4880 3.61%
012043 鹏华酒C 0.8070 3.59%
013044 富国国家安全主题混合C 0.9870 3.57%
001268 富国国家安全主题混合 0.9920 3.55%
001790 国泰智能汽车股票 2.4260 3.50%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5725 3.47%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4130 3.47%
006926 长城量化精选股票 1.3044 3.37%
002159 东吴国企改革 0.7758 3.30%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7737 3.30%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8039 3.29%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0879 3.29%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.9116 3.28%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0868 3.28%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9093 3.28%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9100 3.28%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4650 3.24%
008133 华安优质生活混合 0.9990 3.23%
009265 易方达消费精选股票 0.9194 3.23%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3140 3.22%
006408 汇添富消费升级混合 1.9807 3.22%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2477 3.22%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9792 3.22%
006752 天弘港股通精选A 1.0418 3.21%
006753 天弘港股通精选C 1.0322 3.21%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2441 3.21%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9766 3.21%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0720 3.20%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0855 3.19%
000073 上投成长动力 2.2809 3.17%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7470 3.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6828 3.14%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9070 3.14%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9180 3.12%
006803 嘉实互通精选股票 1.1312 3.12%
377020 上投内需动力 1.0053 3.10%
003684 汇安丰融混合A 1.5192 3.08%
003685 汇安丰融混合C 1.4720 3.08%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2758 3.06%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2758 3.06%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8193 3.06%
011322 国泰智能装备股票C 2.6700 3.05%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8164 3.05%
005777 广发科技动力股票 1.2970 3.04%
001576 国泰智能装备股票 2.6850 3.03%
004183 富国产业升级混合 2.2352 3.03%
013046 富国产业升级混合C 2.2238 3.03%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8741 3.02%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5429 3.01%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7481 3.01%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5529 3.01%
014044 银华富利精选混合C 0.7719 3.00%
014536 诺安高端制造股票C 1.4420 3.00%
233008 大摩消费领航 0.9689 3.00%
001707 诺安高端制造股票 1.4450 2.99%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4950 2.96%
310388 申万消费增长 1.4950 2.96%
004805 长信消费精选量化股票 1.4329 2.95%
110022 易方达消费行业 3.8370 2.95%
003956 南方教育股票 1.6034 2.94%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9636 2.94%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0639 2.94%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4281 2.94%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9620 2.93%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1828 2.92%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1560 2.92%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3096 2.92%
005379 添富价值创造定开混合 1.6810 2.88%
000595 嘉实泰和混合 3.2690 2.86%
002512 长城久润保本 1.2917 2.85%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0741 2.85%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0728 2.85%
000751 嘉实新兴产业股票 3.8560 2.83%
080006 长盛环球行业精选 1.1620 2.83%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1081 2.81%
008273 广发优质生活混合 1.4767 2.81%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3393 2.79%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0769 2.79%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3397 2.79%
550009 信诚中小盘 4.0140 2.79%
110011 易方达中小盘 5.9843 2.78%
006179 富国品质生活混合 1.8122 2.77%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1926 2.76%
008634 万家科技创新混合C 0.9032 2.76%
013047 富国品质生活混合C 1.8035 2.76%
008633 万家科技创新混合A 0.9140 2.75%
014346 银华消费主题混合C 1.3485 2.75%
161818 银华消费分级 1.3526 2.75%
000264 博时内需增长混合 1.3480 2.74%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6906 2.74%
008901 富国内需增长混合 1.4222 2.73%
005833 工银红利优享混合A 0.8546 2.72%
013045 富国内需增长混合C 1.4151 2.72%
001759 嘉实成长增强混合 1.3250 2.71%
005834 工银红利优享混合C 0.8497 2.70%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8173 2.69%
006796 富国消费升级混合 1.7764 2.68%
008671 银华科技创新混合 1.1278 2.68%
011567 富国消费升级混合C 1.7683 2.68%
011982 博时内需增长混合C 1.3410 2.68%
050012 博时策略配置 1.4960 2.68%
007152 诺德策略精选 1.0741 2.67%
180012 银华富裕主题 5.0681 2.64%
671030 西部利得事件驱动股票 2.0764 2.64%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8113 2.63%
008120 万家自主创新混合A 1.0663 2.62%
008121 万家自主创新混合C 1.0541 2.62%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8670 2.62%
519915 富国消费主题混合 2.6270 2.62%
005700 工银新经济美元 0.1572 2.61%
007523 汇添富内需增长股票A 1.3051 2.61%
008234 光大保德信消费主题股票 1.3430 2.61%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2809 2.60%
011309 富国消费主题混合C 2.6050 2.60%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4923 2.60%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9156 2.60%
519150 新华优选消费股票 3.0323 2.60%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9032 2.59%
160605 鹏华中国50 2.2150 2.59%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3935 2.58%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3843 2.57%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9265 2.56%
001048 富国新兴产业股票 1.6060 2.55%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8490 2.55%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8643 2.55%
006671 广发消费升级股票 1.3539 2.55%
006252 永赢消费主题A 2.8275 2.54%
006253 永赢消费主题C 2.8040 2.54%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5800 2.53%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7384 2.53%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3840 2.52%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2824 2.52%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7474 2.52%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.5686 2.52%
570008 诺德周期策略 3.3310 2.52%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2421 2.51%
005914 景顺长城智能生活混合 1.8083 2.51%
008958 嘉实回报精选股票 1.1242 2.51%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9800 2.51%
003292 嘉实优势成长混合 1.1080 2.50%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7165 2.50%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5170 2.50%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5190 2.50%
519093 新华钻石品质企业 2.5599 2.50%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6520 2.49%
260111 景顺长城公司治理 1.3970 2.49%
002149 嘉实新优选混合 1.2390 2.48%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9266 2.48%
161903 万家行业优选股票型 1.2094 2.48%
001042 华夏领先股票 0.7040 2.47%
001323 东吴移动互联 1.9764 2.47%
002170 东吴移动互联C 1.9688 2.47%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7971 2.47%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7926 2.47%
005004 交银品质升级混合 1.8963 2.46%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3517 2.46%
013882 交银品质升级混合C 1.8903 2.46%
001322 东吴新趋势 1.1063 2.45%
070012 嘉实海外中国 0.7110 2.45%
004868 交银股息优化混合 2.4195 2.44%
001319 农银信息传媒股票 0.9784 2.43%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9224 2.42%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5859 2.42%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6849 2.42%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6802 2.42%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3367 2.41%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2740 2.41%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1775 2.41%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6493 2.41%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6307 2.41%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1495 2.40%
270007 广发大盘成长 1.8976 2.40%
002387 工银沪港深股票 1.0143 2.39%
519714 交银等权 1.7560 2.39%
000529 广发竞争优势混合 3.5530 2.38%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.9421 2.38%
007512 工银沪港深股票C 1.0031 2.38%
011755 广发竞争优势混合C 3.5374 2.38%
001437 易方达瑞享混合I 2.5440 2.37%
001438 易方达瑞享混合E 2.0740 2.37%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.0428 2.37%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9151 2.37%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.0324 2.37%
002910 易方达供给改革混合 2.4843 2.36%
006768 华安沪港深优选混合 1.2260 2.36%
007047 长城核心优势混合 1.5017 2.36%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.1935 2.35%
118001 易方达亚洲精选 1.0020 2.35%
160127 南方新兴消费分级 0.7107 2.35%
005311 万家家乐债券A 1.6150 2.34%
005312 万家家乐债券C 1.5675 2.34%
005395 泓德臻远回报混合 1.2573 2.34%
010878 诺德优势产业混合 0.8527 2.34%
012600 中银内核驱动股票C 0.8314 2.34%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7045 2.34%
200008 长城品牌优选 1.7699 2.34%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4490 2.33%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8882 2.33%
007355 汇添富科技创新混合A 1.7962 2.32%