热搜: KKR 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2022年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1639 6.24%
160632 鹏华酒A 0.4880 3.61%
012043 鹏华酒C 0.8070 3.59%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7766 3.57%
013044 富国国家安全主题混合C 0.9870 3.57%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7733 3.56%
001268 富国国家安全主题混合A 0.9920 3.55%
001790 国泰智能汽车股票A 2.4260 3.50%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5725 3.47%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4130 3.47%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7405 3.39%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7394 3.38%
006926 长城量化精选股票A 1.3044 3.37%
011463 长城量化精选股票C 1.2958 3.36%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7498 3.35%
011412 易方达远见成长混合C 0.9074 3.35%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7514 3.34%
010115 易方达远见成长混合A 0.9119 3.34%
010888 南方消费升级混合C 0.6456 3.33%
010887 南方消费升级混合A 0.6509 3.33%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8001 3.32%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8181 3.32%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6121 3.31%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6110 3.31%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7948 3.31%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7758 3.30%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8087 3.30%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7737 3.30%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8039 3.29%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0879 3.29%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0868 3.28%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9116 3.28%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9093 3.28%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8081 3.28%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9100 3.28%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7379 3.28%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7393 3.28%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.9512 3.26%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.9405 3.26%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.7455 3.25%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.7493 3.25%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4650 3.24%
013289 工银食品饮料混合A 0.7953 3.23%
008133 华安优质生活混合 0.9990 3.23%
009265 易方达消费精选股票 0.9194 3.23%
006408 汇添富消费升级混合A 1.9807 3.22%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9792 3.22%
013290 工银食品饮料混合C 0.7914 3.22%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2477 3.22%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3140 3.22%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2441 3.21%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0997 3.21%
006753 天弘港股通精选C 1.0322 3.21%
009954 华银优选成长股票 1.3038 3.21%
006752 天弘港股通精选A 1.0418 3.21%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9766 3.21%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0995 3.21%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0720 3.20%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7202 3.20%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0855 3.19%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7191 3.19%
000073 摩根成长动力混合A 2.2809 3.17%
015638 摩根成长动力混合C 2.2785 3.16%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7266 3.15%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7470 3.14%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7286 3.14%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9070 3.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6828 3.14%
011042 国泰价值先锋股票A 0.8733 3.13%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.8447 3.13%
011043 国泰价值先锋股票C 0.8648 3.12%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9180 3.12%
006803 嘉实互通精选股票 1.1312 3.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.0053 3.10%
010409 富国消费精选30股票A 0.7922 3.08%
003685 汇安丰融混合C 1.4720 3.08%
003684 汇安丰融混合A 1.5192 3.08%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2758 3.06%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8193 3.06%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2758 3.06%
011322 国泰智能装备股票C 2.6700 3.05%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0529 3.05%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0568 3.05%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8164 3.05%
005777 广发科技动力股票 1.2970 3.04%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9215 3.03%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9240 3.03%
013046 富国产业升级混合C 2.2238 3.03%
001576 国泰智能装备股票A 2.6850 3.03%
004183 富国产业升级混合A 2.2352 3.03%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6420 3.02%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8741 3.02%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7481 3.01%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5529 3.01%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5429 3.01%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6390 3.01%
009542 银华富利精选混合A 0.7740 3.01%
014536 诺安高端制造股票C 1.4420 3.00%
233008 大摩消费领航混合 0.9689 3.00%
014044 银华富利精选混合C 0.7719 3.00%
001707 诺安高端制造股票A 1.4450 2.99%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6770 2.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4950 2.96%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4950 2.96%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6778 2.95%
110022 易方达消费行业股票 3.8370 2.95%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4329 2.95%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4281 2.94%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0639 2.94%
010186 嘉实核心成长混合A 0.7413 2.94%
003956 南方产业智选股票A 1.6034 2.94%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9636 2.94%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9620 2.93%
010187 嘉实核心成长混合C 0.7366 2.93%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1828 2.92%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3096 2.92%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1560 2.92%
010555 华安新兴消费混合C 0.6729 2.91%
010554 华安新兴消费混合A 0.6779 2.91%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7806 2.89%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.6810 2.88%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7586 2.86%
012255 富国高质量混合 0.8242 2.86%
000595 嘉实泰和混合 3.2690 2.86%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0728 2.85%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0741 2.85%
002512 长城久润混合A 1.2917 2.85%
014236 淳厚时代优选混合C 0.8992 2.84%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9008 2.84%
012690 广发消费领先混合A 0.8189 2.84%
012493 长信内需均衡混合A 0.7413 2.84%
012494 长信内需均衡混合C 0.7372 2.83%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1620 2.83%
000751 嘉实新兴产业股票 3.8560 2.83%
012691 广发消费领先混合C 0.8164 2.83%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8716 2.82%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8703 2.82%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1081 2.81%
013005 国泰价值领航股票C 0.8448 2.81%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1165 2.81%
013004 国泰价值领航股票A 0.8484 2.81%
008273 广发优质生活混合A 1.4767 2.81%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1221 2.80%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3393 2.79%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0769 2.79%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3397 2.79%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0791 2.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.0140 2.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9843 2.78%
012034 广发睿盛混合C 0.8350 2.77%
006179 富国品质生活混合A 1.8122 2.77%
012033 广发睿盛混合A 0.8372 2.77%
010176 中加新兴消费混合A 0.8055 2.76%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1926 2.76%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6616 2.76%
013047 富国品质生活混合C 1.8035 2.76%
008634 万家科技创新混合C 0.9032 2.76%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6562 2.76%
161818 银华消费主题混合A 1.3526 2.75%
008633 万家科技创新混合A 0.9140 2.75%
014346 银华消费主题混合C 1.3485 2.75%
010177 中加新兴消费混合C 0.8008 2.75%
012820 汇添富价值领先混合 0.7959 2.74%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.8137 2.74%
000264 博时内需增长混合A 1.3480 2.74%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6906 2.74%
008901 富国内需增长混合A 1.4222 2.73%
009376 景顺长城成长领航混合 1.1525 2.72%
013045 富国内需增长混合C 1.4151 2.72%
005833 工银红利优享混合A 0.8546 2.72%
001759 嘉实成长增强混合 1.3250 2.71%
011099 富国价值创造混合A 0.7855 2.71%
011154 华宝新兴消费混合C 0.7779 2.71%
005834 工银红利优享混合C 0.8497 2.70%
011100 富国价值创造混合C 0.7791 2.70%
011153 华宝新兴消费混合A 0.7815 2.69%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8173 2.69%
050012 博时策略混合 1.4960 2.68%
008671 银华科技创新混合A 1.1278 2.68%
006796 富国消费升级混合A 1.7764 2.68%
011567 富国消费升级混合C 1.7683 2.68%
011982 博时内需增长混合C 1.3410 2.68%
009029 工银高质量成长混合A 0.9807 2.68%
007152 诺德策略精选 1.0741 2.67%
009030 工银高质量成长混合C 0.9655 2.67%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6361 2.66%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6336 2.66%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2284 2.64%
180012 银华富裕主题混合A 5.0681 2.64%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2268 2.64%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.0764 2.64%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8113 2.63%
008121 万家自主创新混合C 1.0541 2.62%
519915 富国消费主题混合A 2.6270 2.62%
008120 万家自主创新混合A 1.0663 2.62%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.8670 2.62%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1572 2.61%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0069 2.61%
007523 汇添富内需增长股票A 1.3051 2.61%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0055 2.61%