热搜: 平安信托 南方全球精选配置 大成2020生命周期混合A 交银蓝筹混合

2022年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012410 海富通成长领航混合A 0.9320 6.04%
012411 海富通成长领航混合C 0.9304 6.03%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9890 5.29%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9886 5.29%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8710 5.17%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8740 5.16%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9781 5.06%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9326 5.06%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4780 5.00%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0800 4.96%
014030 大摩健康产业混合C 2.7840 4.90%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1480 4.87%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1565 4.87%
002708 大摩健康产业混合A 2.7860 4.86%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6869 4.85%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.6185 4.85%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8471 4.85%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7565 4.85%
011335 银河医药混合A 0.7091 4.85%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7870 4.85%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.5690 4.84%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6510 4.83%
004851 广发医疗保健股票A 2.6912 4.81%
009163 广发医疗保健股票C 2.6710 4.80%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6369 4.79%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5748 4.78%
010110 广发医药健康混合A 0.7381 4.72%
010111 广发医药健康混合C 0.7340 4.71%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7122 4.65%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7966 4.64%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7996 4.63%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9710 4.61%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9276 4.60%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9199 4.59%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.9970 4.58%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9638 4.53%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9640 4.53%
009162 富国医药成长30股票A 0.9802 4.52%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9675 4.47%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9689 4.47%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.6431 4.45%
005669 前海开源公用事业股票 3.1276 4.44%
010394 工银健康生活混合C 0.8810 4.43%
159828 国泰中证医疗ETF 0.7166 4.43%
010393 工银健康生活混合A 0.8902 4.43%
014046 交银医药创新股票C 2.9092 4.40%
004075 交银医药创新股票A 2.9134 4.40%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0970 4.40%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0939 4.39%
006002 工银医药健康股票A 2.5272 4.38%
006003 工银医药健康股票C 2.4650 4.38%
005176 富国精准医疗混合A 2.4971 4.36%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2654 4.34%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2946 4.34%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5660 4.33%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3455 4.33%
005453 前海开源医疗健康A 1.8555 4.32%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8856 4.32%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8734 4.32%
005454 前海开源医疗健康C 1.8481 4.32%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5520 4.31%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5491 4.31%
090020 大成健康产业混合A 1.8450 4.30%
010764 九泰锐升混合 1.0089 4.30%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.6603 4.28%
000913 农银医疗保健股票 2.1831 4.26%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.6627 4.26%
000831 工银医疗保健股票 3.1750 4.24%
470006 汇添富医药保健混合 2.5570 4.24%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.7007 4.21%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7953 4.21%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6770 4.20%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2854 4.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2810 4.20%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6993 4.19%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6340 4.19%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7928 4.19%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.7166 4.13%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.6836 4.13%
012045 大成医药健康股票A 0.9207 4.12%
012046 大成医药健康股票C 0.9190 4.11%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3503 4.08%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3397 4.08%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7643 4.07%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8832 4.07%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2057 4.06%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8147 4.05%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8275 4.05%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8118 4.05%
010585 创金合信医药消费股票A 0.8245 4.04%
010586 创金合信医药消费股票C 0.8194 4.04%
008359 华安医疗创新混合A 1.1621 4.03%
013483 华安医疗创新混合C 1.1595 4.02%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8876 4.01%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8909 4.00%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4505 3.99%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4218 3.99%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9350 3.98%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7428 3.96%
006240 国联医疗健康混合A 1.7072 3.96%
006241 国联医疗健康混合C 1.6814 3.96%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7402 3.95%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.8074 3.95%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.8328 3.94%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.8085 3.93%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7349 3.92%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7353 3.91%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6480 3.90%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6740 3.90%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7300 3.90%
006113 汇添富创新医药混合A 2.2377 3.89%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.7464 3.88%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4500 3.87%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0960 3.87%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.9550 3.87%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9550 3.87%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.7480 3.87%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.4085 3.86%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7306 3.85%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0230 3.85%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.4075 3.85%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6716 3.85%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.7071 3.85%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.7310 3.84%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8712 3.82%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7612 3.82%
003291 信澳健康中国混合A 2.1550 3.81%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.7602 3.81%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.9206 3.80%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7566 3.80%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.4610 3.78%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9524 3.78%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.7484 3.77%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.4780 3.76%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8343 3.76%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7168 3.75%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8365 3.75%
519670 银河行业混合A 1.1330 3.75%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.8510 3.74%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0174 3.74%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.8618 3.74%
012087 博时健康生活混合C 0.7590 3.73%
012086 博时健康生活混合A 0.7614 3.73%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8232 3.73%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0170 3.73%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.7240 3.72%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8250 3.72%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8278 3.71%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7380 3.70%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8261 3.70%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0209 3.69%
240020 华宝医药生物混合A 3.6070 3.68%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7835 3.68%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6120 3.67%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1503 3.66%
012082 博时数字经济混合A 0.9464 3.65%
012083 博时数字经济混合C 0.9438 3.65%
008884 博远博锐混合A 0.8031 3.64%
008885 博远博锐混合C 0.7979 3.64%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7575 3.63%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7908 3.62%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7538 3.62%
519655 银河服务混合A 1.8690 3.60%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.8264 3.60%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7567 3.59%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7526 3.59%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7990 3.58%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.8529 3.58%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7680 3.57%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0794 3.56%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.4069 3.55%
010655 天弘医药创新C 0.9198 3.55%
010654 天弘医药创新A 0.9242 3.54%
010592 南方医药创新股票A 0.6426 3.54%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8200 3.53%
010593 南方医药创新股票C 0.6388 3.53%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8200 3.53%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8200 3.53%
014129 东财创新药C 0.8506 3.52%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6759 3.52%
014128 东财创新药A 0.8515 3.51%
011598 信澳医药健康混合A 0.8298 3.51%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7350 3.51%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7537 3.49%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.9047 3.48%
009805 国泰医药健康股票A 0.8888 3.48%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.9051 3.48%
011326 国泰医药健康股票C 0.8851 3.48%
014932 摩根医疗健康股票C 2.1273 3.47%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6914 3.47%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7240 3.47%
001766 摩根医疗健康股票A 2.1288 3.47%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9339 3.47%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7308 3.47%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8401 3.46%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.5445 3.46%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.9028 3.44%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.9036 3.43%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3081 3.43%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8615 3.42%