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2022年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012410 海富通成长领航混合A 0.9320 6.04%
012411 海富通成长领航混合C 0.9304 6.03%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9886 5.29%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8710 5.17%
163001 长信中证央企100 1.8740 5.16%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9781 5.06%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9326 5.06%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4780 5.00%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0800 4.96%
014030 大摩健康产业混合C 2.7840 4.90%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1565 4.87%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1480 4.87%
002708 大摩健康产业混合 2.7860 4.86%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.6185 4.85%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6869 4.85%
004041 金鹰鑫富混合C 1.7565 4.85%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8471 4.85%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7870 4.85%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.5690 4.84%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6510 4.83%
004851 广发医疗保健股票 2.6912 4.81%
009163 广发医疗保健股票C 2.6710 4.80%
168601 汇安裕阳定开混合 1.7122 4.65%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9710 4.61%
000220 富国医疗保健行业股票 3.9970 4.58%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9640 4.53%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9638 4.53%
009162 富国医药成长30股票 0.9802 4.52%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9675 4.47%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9689 4.47%
005669 前海开源公用事业股票 3.1276 4.44%
004075 交银医药创新股票 2.9134 4.40%
014046 交银医药创新股票C 2.9092 4.40%
502056 广发医疗指数分级 1.0970 4.40%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0939 4.39%
006002 工银医药健康股票A 2.5272 4.38%
006003 工银医药健康股票C 2.4650 4.38%
005176 富国精准医疗混合 2.4971 4.36%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2946 4.34%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2654 4.34%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3455 4.33%
399011 中海上证380 1.5660 4.33%
005453 前海开源医疗健康A 1.8555 4.32%
005454 前海开源医疗健康C 1.8481 4.32%
006218 富国生物医药科技混合 1.8856 4.32%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8734 4.32%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5491 4.31%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5520 4.31%
090020 大成健康产业股票 1.8450 4.30%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1831 4.26%
000831 工银医疗保健 3.1750 4.24%
470006 汇添富医药保健 2.5570 4.24%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7953 4.21%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2854 4.20%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6770 4.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2810 4.20%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6340 4.19%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7928 4.19%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3503 4.08%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3397 4.08%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8832 4.07%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2057 4.06%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8118 4.05%
161122 易方达生物分级 0.8147 4.05%
008359 华安医疗创新混合 1.1621 4.03%
013483 华安医疗创新混合C 1.1595 4.02%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4505 3.99%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4218 3.99%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9350 3.98%
006240 中融医疗健康混合A 1.7072 3.96%
006241 中融医疗健康混合C 1.6814 3.96%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7349 3.92%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.7353 3.91%
001717 工银前沿医疗股票 3.6740 3.90%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7300 3.90%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6480 3.90%
006113 汇添富创新医药混合 2.2377 3.89%
000452 南方医保 2.9550 3.87%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0960 3.87%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4500 3.87%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9550 3.87%
008381 前海开源新兴产业混合 1.4085 3.86%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0230 3.85%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.4075 3.85%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7310 3.84%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.8712 3.82%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1550 3.81%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7566 3.80%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9524 3.78%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.4610 3.78%
050026 博时医疗保健行业 3.4780 3.76%
519670 银河行业优选 1.1330 3.75%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8618 3.74%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8510 3.74%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7380 3.70%
360010 光大均衡精选 1.0209 3.69%
240020 华宝医药生物优选 3.6070 3.68%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6120 3.67%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1503 3.66%
519655 银河服务混合 1.8690 3.60%
001417 汇添富医疗服务混合 1.8200 3.53%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.8200 3.53%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.8200 3.53%
011326 国泰医药健康股票C 0.8851 3.48%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.7308 3.47%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.6914 3.47%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.1288 3.47%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3081 3.43%
007613 嘉合医疗健康混合 0.8616 3.41%
000339 长城医疗保健股票 3.6958 3.40%
002264 华夏乐享健康混合 1.7950 3.40%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7950 3.40%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7960 3.38%
007718 中银创新医疗混合 1.5091 3.37%
010500 中银创新医疗混合C 1.5015 3.37%
006881 华宝大健康混合 1.9511 3.36%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0169 3.33%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0148 3.33%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8360 3.32%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3254 3.32%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6810 3.32%
000960 招商医药健康产业股票 2.5310 3.31%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.9650 3.31%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3778 3.29%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3610 3.29%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8682 3.29%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1320 3.28%
003581 前海联合国民健康混合 1.7060 3.27%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1948 3.26%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.3118 3.25%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.3082 3.25%
164824 工银印度基金人民币 1.1545 3.25%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2691 3.20%
007553 中信建投医改混合C 1.8808 3.20%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8815 3.20%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1350 3.18%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9307 3.17%
005801 工银印度基金美元 0.1823 3.17%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8430 3.16%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8180 3.15%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.6003 3.13%
008551 东财医药A 1.1420 3.12%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5985 3.12%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9210 3.11%
008552 东财医药C 1.1366 3.11%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.0031 3.11%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6949 3.09%
161616 融通医疗保健行业 2.3350 3.09%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2410 3.08%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2267 3.08%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8192 3.07%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3130 3.07%
160635 鹏华医药分级 1.2090 3.07%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5150 3.06%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8088 3.06%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.8080 3.06%
007481 华夏逸享健康混合 1.0551 3.05%
014869 大摩内需增长混合C 0.7606 3.05%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0551 3.05%
159838 博时医药50ETF 0.7967 3.05%
005108 圆信永丰双利优选 1.0793 3.04%
011288 上银医疗健康混合A 0.7636 3.04%
011289 上银医疗健康混合C 0.7615 3.04%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7485 3.03%
160215 国泰价值经典 2.4840 2.99%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.7422 2.98%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.7409 2.97%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7631 2.97%
012238 工银养老产业股票C 1.8460 2.96%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6840 2.95%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7631 2.95%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1883 2.95%
001171 工银养老产业股票 1.8540 2.94%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6110 2.94%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5750 2.94%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1861 2.94%
850013 海通品质升级一年持有混合A 3.1156 2.94%
851399 海通品质升级一年持有混合C 3.1186 2.94%
001180 广发医药卫生联接 1.0648 2.92%
002978 广发医药卫生联接C 1.0529 2.91%
160416 华安标普石油指数 1.1720 2.90%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8920 2.88%
233007 大摩卓越成长 3.6719 2.87%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2841 2.86%
012801 富国中证医药50ETF联接A 1.0191 2.86%
012802 富国中证医药50ETF联接C 1.0189 2.86%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4370 2.85%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7558 2.84%
001951 金鹰改革红利混合 3.0620 2.82%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6892 2.80%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6938 2.80%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.9891 2.80%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2987 2.79%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9811 2.78%
001550 天弘中证医药100A 0.9921 2.78%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5200 2.77%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9802 2.77%
008297 广发价值优势混合 1.5832 2.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5660 2.76%
001551 天弘中证医药100C 0.9777 2.76%