热搜: 国债期货交易 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2021年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 3.6800 6.33%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8444 5.39%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8506 5.39%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2525 5.36%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2422 5.35%
000904 银华回报定开混合 1.8930 4.07%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.3157 4.07%
009859 银华乐享混合A 1.1427 3.88%
012839 东方红智华三年持有混合A 0.9915 3.84%
012840 东方红智华三年持有混合C 0.9904 3.83%
580007 东吴安享量化混合A 1.2966 3.66%
012308 国泰价值远见混合A 1.0309 3.66%
012309 国泰价值远见混合C 1.0293 3.65%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.6166 3.52%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9383 3.50%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9381 3.50%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3985 3.36%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3924 3.36%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.6490 3.36%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2520 3.30%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5569 3.30%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5424 3.30%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2690 3.28%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5991 3.27%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9981 3.24%
004636 中信建投智信物联网C 3.1728 3.21%
001809 中信建投智信物联网A 3.0798 3.21%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0571 3.19%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.5194 3.17%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.9828 3.11%
398021 中海能源策略混合 1.7602 3.08%
000538 诺安优势行业混合A 1.4510 3.05%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4378 3.01%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1331 2.99%
002053 诺安优势行业混合C 1.4480 2.99%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3002 2.87%
001856 易方达环保主题混合A 4.4940 2.86%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.3258 2.84%
210005 金鹰主题优势混合 2.8730 2.83%
012188 华安优势龙头混合A 1.0056 2.82%
012189 华安优势龙头混合C 1.0053 2.81%
159789 建信中证饮料主题ETF 1.0388 2.80%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3582 2.76%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3526 2.76%
290014 泰信现代服务业混合 3.2910 2.68%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.0389 2.64%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5369 2.61%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5315 2.61%
398051 中海环保新能源混合 3.1090 2.61%
001245 工银生态环境股票A 3.0440 2.60%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.9385 2.57%
002296 长城行业轮动混合A 2.8223 2.54%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.3469 2.53%
013484 长城行业轮动混合C 2.8184 2.53%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2572 2.52%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2652 2.52%
011588 前海开源成份精选混合 0.9360 2.50%
011429 前海开源民裕进取 0.9706 2.50%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4768 2.46%
000828 宏利转型机遇股票A 3.8010 2.45%
012800 宏利转型机遇股票C 3.7960 2.43%
290008 泰信发展主题混合 2.8620 2.43%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4339 2.41%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1283 2.40%
001279 中海积极增利混合 3.0350 2.40%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4314 2.40%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6098 2.40%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1260 2.40%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6057 2.39%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7097 2.38%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7255 2.38%
162201 宏利成长混合 2.7245 2.36%
010301 达诚成长先锋混合A 1.1562 2.33%
010302 达诚成长先锋混合C 1.1519 2.33%
007468 中信建投精选混合A 2.1841 2.31%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3870 2.31%
007469 中信建投精选混合C 2.1662 2.30%
010235 广发资源优选股票C 2.5128 2.30%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4030 2.30%
005402 广发资源优选股票A 2.5236 2.30%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0374 2.28%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0406 2.27%
005894 华夏优势精选股票 2.1498 2.26%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1820 2.25%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1092 2.24%
005728 华宝绿色主题混合A 2.1103 2.24%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.5043 2.23%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.5145 2.23%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.6130 2.23%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9730 2.21%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8242 2.21%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1779 2.20%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.1095 2.19%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.1110 2.19%
011121 广发兴诚混合A 1.0379 2.19%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.4990 2.19%
210008 金鹰策略配置混合 3.4978 2.18%
012123 招商金安成长严选混合 0.9858 2.18%
011130 广发兴诚混合C 1.0340 2.18%
000166 中海信息产业混合A 1.6654 2.18%
398061 中海消费混合A 6.0360 2.17%
012542 金鹰产业升级混合C 1.0186 2.16%
013533 广发科技创新混合C 2.1478 2.16%
006251 银华兴盛股票A 2.5333 2.16%
012541 金鹰产业升级混合A 1.0218 2.16%
008638 广发科技创新混合A 2.1505 2.16%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9369 2.16%
161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0394 2.15%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9847 2.15%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5243 2.14%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.2902 2.14%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9294 2.14%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.5373 2.14%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.0280 2.12%
010944 招商商业模式优选A 1.1672 2.12%
010945 招商商业模式优选C 1.1604 2.12%
005628 汇安趋势动力股票A 1.9355 2.12%
005629 汇安趋势动力股票C 1.8954 2.11%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1900 2.11%
010412 汇安均衡优选混合A 1.4424 2.11%
217020 招商安达灵活配置混合 3.2805 2.11%
012126 宏利新能源股票A 1.5551 2.11%
004745 长盛创新驱动混合A 2.9861 2.10%
012127 宏利新能源股票C 1.5526 2.10%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7090 2.09%
000550 广发新动力混合A 3.1400 2.08%
001537 中加改革红利混合 1.8529 2.08%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.6646 2.07%
005634 汇安行业龙头混合A 2.7663 2.05%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1652 2.04%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1640 2.03%
002071 长安产业精选混合C 2.3081 2.03%
004997 广发高端制造股票A 3.2894 2.03%
000496 长安产业精选混合A 2.3686 2.03%
010160 广发高端制造股票C 3.2743 2.03%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4422 2.00%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7741 2.00%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1410 2.00%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0312 1.99%
180031 银华中小盘混合 4.4830 1.98%
006128 银河和美生活混合A 2.3067 1.97%
005037 银华新能源新材料A 2.4493 1.97%
005038 银华新能源新材料C 2.4050 1.97%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3029 1.96%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2939 1.95%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5359 1.95%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.9066 1.95%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4768 1.95%
007192 恒越研究精选混合C 2.8920 1.95%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4908 1.95%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3160 1.94%
006372 长安鑫盈混合C 2.5628 1.94%
006371 长安鑫盈混合A 2.5948 1.94%
110005 易方达积极成长混合 0.9174 1.94%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0724 1.94%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4773 1.94%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.9793 1.93%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.9788 1.93%
005341 长安裕泰混合A 3.3035 1.93%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4770 1.93%
005342 长安裕泰混合C 3.3195 1.93%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0230 1.92%
210004 金鹰稳健成长混合 2.9630 1.89%
006132 万家智造优势混合A 3.2919 1.89%
004211 金鹰周期优选混合A 1.3896 1.89%
690003 民生加银精选混合 1.0790 1.89%
000409 鹏华环保产业股票 6.0900 1.89%
006133 万家智造优势混合C 3.2107 1.89%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6411 1.88%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 3.1232 1.88%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.6316 1.88%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.1626 1.88%
012223 信澳成长精选混合A 0.9852 1.87%
012224 信澳成长精选混合C 0.9832 1.86%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0885 1.86%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0893 1.86%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9871 1.85%
610006 信澳产业升级混合A 3.6910 1.85%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1406 1.85%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9874 1.85%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0536 1.85%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1396 1.84%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2548 1.84%
011707 东吴配置优化混合C 2.3136 1.84%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2588 1.84%
582003 东吴配置优化混合A 2.3233 1.84%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4467 1.83%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.6260 1.83%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4386 1.83%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4667 1.83%
009008 平安科技创新混合A 1.9872 1.81%
012008 易方达稳健回报混合A 1.0052 1.81%
009009 平安科技创新混合C 1.9594 1.81%
005353 鹏扬景泰成长混合C 3.1303 1.81%
012009 易方达稳健回报混合C 1.0036 1.81%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 1.0231 1.81%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.1813 1.81%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 1.0227 1.80%
004812 中欧先进制造股票A 3.7932 1.80%
004813 中欧先进制造股票C 3.7546 1.80%