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2021年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011463 长城量化精选股票C 1.5465 4.31%
006926 长城量化精选股票A 1.5526 4.31%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.2086 4.19%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2641 4.19%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9234 3.96%
006397 长信内需成长混合E 2.8192 3.94%
519979 长信内需成长混合A 3.0019 3.94%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6122 3.83%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6084 3.83%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9781 3.79%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9734 3.79%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3189 3.73%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3194 3.73%
090020 大成健康产业混合A 2.0620 3.67%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.2720 3.65%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.8881 3.65%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8515 3.64%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.8530 3.63%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2730 3.60%
003291 信澳健康中国混合A 2.6990 3.57%
002408 中信建投医改混合A 2.9322 3.56%
007553 中信建投医改混合C 2.4331 3.55%
011598 信澳医药健康混合A 1.0577 3.54%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.5330 3.53%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2398 3.50%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9169 3.48%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9936 3.48%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9942 3.48%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2502 3.47%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9154 3.47%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9071 3.47%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9068 3.47%
010090 中信建投医药健康A 1.1867 3.46%
010091 中信建投医药健康C 1.1760 3.46%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0859 3.45%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0011 3.45%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0497 3.43%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0470 3.43%
010110 广发医药健康混合A 0.9834 3.42%
010111 广发医药健康混合C 0.9792 3.41%
004851 广发医疗保健股票A 3.4333 3.41%
009163 广发医疗保健股票C 3.4114 3.41%
005210 东吴双三角股票C 1.0790 3.38%
005209 东吴双三角股票A 1.1026 3.38%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6012 3.35%
012043 鹏华酒C 1.0240 3.33%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.7165 3.31%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.7165 3.31%
160632 鹏华酒A 1.0030 3.30%
009954 华银优选成长股票 1.5862 3.30%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5810 3.27%
009162 富国医药成长30股票A 1.2600 3.24%
010592 南方医药创新股票A 0.8276 3.23%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9921 3.23%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6350 3.22%
010593 南方医药创新股票C 0.8241 3.22%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9194 3.19%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1552 3.19%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7840 3.18%
009542 银华富利精选混合A 1.0178 3.18%
000711 嘉实医疗保健股票 3.0650 3.16%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8591 3.16%
010393 工银健康生活混合A 1.1239 3.15%
008359 华安医疗创新混合A 1.4618 3.15%
010394 工银健康生活混合C 1.1148 3.15%
013483 华安医疗创新混合C 1.4603 3.14%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9624 3.14%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9629 3.14%
005453 前海开源医疗健康A 2.4561 3.12%
005454 前海开源医疗健康C 2.4469 3.11%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9047 3.11%
005293 诺德新旺 1.9273 3.11%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.8651 3.10%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.8673 3.09%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7800 3.08%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9727 3.07%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9700 3.07%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7580 3.06%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2427 3.06%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0180 3.06%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.0590 3.06%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7466 3.06%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2533 3.06%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0340 3.05%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6751 3.05%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3420 3.04%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8021 3.04%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8005 3.04%
005303 嘉实医药健康股票A 2.3883 3.04%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7629 3.03%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3157 3.03%
470006 汇添富医药保健混合 3.1770 3.02%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5793 3.02%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5256 3.01%
014046 交银医药创新股票C 3.5866 3.00%
004075 交银医药创新股票A 3.5864 3.00%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4940 2.97%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1107 2.97%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5772 2.96%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3140 2.95%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3610 2.94%
010387 易方达医药生物股票A 0.9160 2.92%
006003 工银医药健康股票C 3.0747 2.91%
010388 易方达医药生物股票C 0.9122 2.91%
006002 工银医药健康股票A 3.1470 2.91%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8981 2.90%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0179 2.90%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1270 2.90%
006113 汇添富创新医药混合A 2.7636 2.89%
003284 中邮医药健康混合A 2.4194 2.89%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9910 2.89%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6076 2.89%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2810 2.89%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6037 2.89%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.6992 2.88%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.8015 2.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7840 2.88%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.0760 2.87%
009778 长信消费升级混合A 0.8685 2.87%
009779 长信消费升级混合C 0.8631 2.86%
180012 银华富裕主题混合A 6.7441 2.86%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8465 2.85%
003581 前海联合国民健康混合A 2.0190 2.85%
000831 工银医疗保健股票 3.8740 2.84%
010808 达诚策略先锋混合A 0.9239 2.84%
010809 达诚策略先锋混合C 0.9222 2.84%
013152 长信消费精选量化股票C 1.8446 2.84%
673120 西部利得新富混合A 1.9660 2.82%
000477 广发主题领先混合A 2.5550 2.82%
012758 光大品质生活混合C 0.9800 2.82%
012744 光大品质生活混合A 0.9813 2.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9230 2.81%
012494 长信内需均衡混合C 0.9913 2.80%
012493 长信内需均衡混合A 0.9936 2.80%
159838 博时医药50ETF 0.9375 2.78%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8705 2.76%
000117 广发轮动配置混合 3.2390 2.76%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3905 2.75%
515950 富国中证医药50ETF 1.6271 2.75%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3789 2.75%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.9831 2.75%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6170 2.75%
011669 长信优质企业混合A 0.9685 2.75%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7296 2.75%
159847 易方达中证医疗ETF 0.8087 2.74%
011670 长信优质企业混合C 0.9657 2.74%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9350 2.74%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.0145 2.74%
159828 国泰中证医疗ETF 0.9032 2.73%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4810 2.73%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9027 2.72%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8233 2.72%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5290 2.72%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5040 2.71%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8336 2.71%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8471 2.71%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3260 2.70%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0307 2.68%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0379 2.68%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9662 2.68%
000960 招商医药健康产业股票 2.9470 2.68%
512120 华安中证细分医药ETF 2.1460 2.68%
006753 天弘港股通精选C 1.3817 2.66%
006752 天弘港股通精选A 1.3923 2.66%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.0294 2.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7040 2.65%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9599 2.65%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3719 2.65%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3688 2.65%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3235 2.64%
001861 富安达健康人生混合A 2.2973 2.64%
012737 广发创新药ETF联接A 0.9070 2.63%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 1.0271 2.62%
012738 广发创新药ETF联接C 0.9063 2.62%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 1.0289 2.62%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3540 2.61%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.2112 2.60%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2122 2.60%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6128 2.59%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6314 2.59%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2660 2.59%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0009 2.58%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9584 2.58%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.9557 2.58%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.1920 2.57%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6410 2.56%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9010 2.56%
000339 长城医疗保健混合A 4.2562 2.56%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0440 2.55%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8510 2.55%
910005 东方红启兴三年持有混合A 6.5521 2.54%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5586 2.54%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5849 2.54%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.0120 2.53%
110022 易方达消费行业股票 4.6200 2.51%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7980 2.51%
010500 中银创新医疗混合C 1.9055 2.50%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1920 2.50%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8317 2.49%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.8680 2.49%