热搜: 成长期 银华富裕主题混合A 诺安先锋混合A 海富通股票混合

2021年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1260 9.21%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1200 9.16%
002408 中信建投医改混合A 2.8006 7.93%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5681 7.93%
007553 中信建投医改混合C 2.3257 7.93%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5655 7.92%
010090 中信建投医药健康A 1.1237 7.84%
010091 中信建投医药健康C 1.1153 7.84%
005293 诺德新旺 1.9823 7.80%
005176 富国精准医疗混合A 3.3232 7.62%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.2520 7.44%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2520 7.44%
000831 工银医疗保健股票 3.8730 7.17%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.9940 7.17%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.9740 7.15%
008412 长盛竞争优势A 1.0278 6.98%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4370 6.98%
008413 长盛竞争优势C 1.0186 6.97%
011598 信澳医药健康混合A 1.0498 6.95%
009162 富国医药成长30股票A 1.2465 6.94%
003284 中邮医药健康混合A 2.4225 6.93%
006002 工银医药健康股票A 3.0923 6.93%
006003 工银医药健康股票C 3.0248 6.92%
003291 信澳健康中国混合A 2.6850 6.84%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5518 6.79%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5027 6.78%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.0020 6.75%
002708 大摩健康产业混合A 3.4900 6.73%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.1234 6.73%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.0745 6.72%
011335 银河医药混合A 0.8874 6.72%
001717 工银前沿医疗股票A 4.4700 6.66%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4520 6.66%
009163 广发医疗保健股票C 3.3007 6.62%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3170 6.62%
004851 广发医疗保健股票A 3.3194 6.62%
003096 中欧医疗健康混合C 3.2750 6.61%
000684 长盛养老健康混合A 2.3880 6.56%
000711 嘉实医疗保健股票 3.1210 6.37%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0262 6.35%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0243 6.34%
000339 长城医疗保健混合A 4.2386 6.28%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0660 6.26%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.1552 6.25%
007005 中金新医药股票C 1.9965 6.24%
006981 中金新医药股票A 2.0223 6.24%
010110 广发医药健康混合A 0.9653 6.22%
010111 广发医药健康混合C 0.9619 6.21%
010393 工银健康生活混合A 1.1040 6.20%
010394 工银健康生活混合C 1.0968 6.20%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8130 6.15%
470006 汇添富医药保健混合 3.1420 6.08%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0570 6.03%
008359 华安医疗创新混合A 1.4595 6.00%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7789 5.99%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.1300 5.97%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8018 5.84%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8239 5.84%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9260 5.78%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9276 5.78%
005210 东吴双三角股票C 1.0619 5.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2787 5.77%
005209 东吴双三角股票A 1.0841 5.77%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9467 5.74%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9503 5.74%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.8290 5.72%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.8100 5.72%
001171 工银养老产业股票A 2.2130 5.68%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0486 5.64%
006881 华宝大健康混合A 2.2855 5.64%
012238 工银养老产业股票C 2.2090 5.64%
000913 农银医疗保健股票 2.8921 5.63%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0245 5.63%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7235 5.59%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6670 5.58%
006113 汇添富创新医药混合A 2.7669 5.57%
000960 招商医药健康产业股票 3.0300 5.57%
240020 华宝医药生物混合A 4.2440 5.57%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9945 5.56%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5800 5.56%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3194 5.56%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3279 5.56%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8824 5.55%
159847 易方达中证医疗ETF 0.8020 5.55%
004075 交银医药创新股票A 3.5709 5.54%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9206 5.52%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9284 5.52%
006240 国联医疗健康混合A 2.0126 5.50%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4287 5.49%
006241 国联医疗健康混合C 1.9840 5.49%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3585 5.48%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.9153 5.39%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1600 5.37%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3050 5.35%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1221 5.32%
005453 前海开源医疗健康A 2.6334 5.31%
005454 前海开源医疗健康C 2.6243 5.30%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8936 5.29%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8726 5.28%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8748 5.28%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9590 5.27%
009898 民生加银医药健康股票A 0.8726 5.25%
001766 摩根医疗健康股票A 2.6534 5.24%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6049 5.24%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.2018 5.23%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9330 5.23%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2024 5.23%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9390 5.23%
001861 富安达健康人生混合A 2.3441 5.23%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9388 5.22%
270050 广发新经济混合A 4.9711 5.22%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3580 5.21%
007750 广发优势增长股票 1.7968 5.21%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3605 5.21%
010134 广发新经济混合C 4.9537 5.21%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9443 5.19%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9454 5.18%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9169 5.17%
000870 嘉实新收益混合 2.3170 5.17%
001898 易方达大健康混合 2.0530 5.17%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8230 5.16%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8230 5.16%
010592 南方医药创新股票A 0.8687 5.14%
010593 南方医药创新股票C 0.8660 5.14%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8744 5.13%
010275 嘉实优质精选混合A 1.0560 5.12%
010276 嘉实优质精选混合C 1.0528 5.10%
004683 建信高端医疗股票A 2.2655 5.10%
070099 嘉实优质企业混合 2.3860 5.06%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0040 5.05%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0062 5.05%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9365 5.04%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6724 5.03%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0033 5.02%
010314 大摩内需增长混合A 0.8964 4.98%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.3048 4.97%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7200 4.97%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3138 4.97%
270005 广发聚丰混合A 1.2416 4.94%
007613 嘉合医疗健康混合 0.9385 4.93%
180012 银华富裕主题混合A 6.5654 4.93%
010025 广发聚丰混合C 1.2375 4.93%
010595 广发成长精选混合A 0.9101 4.93%
010596 广发成长精选混合C 0.9078 4.92%
011425 广发优势成长股票A 0.9283 4.92%
011426 广发优势成长股票C 0.9262 4.92%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.0431 4.89%
011070 工银成长精选混合C 0.9267 4.87%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.2620 4.87%
001559 天弘医疗健康混合C 1.9235 4.86%
001558 天弘医疗健康混合A 1.9646 4.86%
011069 工银成长精选混合A 0.9292 4.86%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9533 4.85%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.0104 4.85%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5690 4.84%
090020 大成健康产业混合A 2.0180 4.83%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4141 4.83%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1178 4.83%
515950 富国中证医药50ETF 1.5849 4.80%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0090 4.80%
005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0090 4.80%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.2840 4.79%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.2940 4.78%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1943 4.77%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3624 4.77%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1826 4.76%
519670 银河行业混合A 1.8950 4.75%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5979 4.75%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6015 4.75%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7860 4.74%
011383 富安达医药创新混合A 0.9788 4.74%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9304 4.72%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8563 4.71%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9656 4.71%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8558 4.70%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.3888 4.70%
159838 博时医药50ETF 0.9191 4.68%
161603 融通债券A/B 1.0810 4.65%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8407 4.64%
519655 银河服务混合A 2.2840 4.63%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.0587 4.63%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9628 4.63%
010654 天弘医药创新A 1.1125 4.62%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8395 4.62%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4076 4.62%
012737 广发创新药ETF联接A 0.9307 4.60%
012738 广发创新药ETF联接C 0.9304 4.60%
010655 天弘医药创新C 1.1093 4.60%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0260 4.59%
010387 易方达医药生物股票A 0.9112 4.58%
010388 易方达医药生物股票C 0.9082 4.58%
161693 融通债券C 1.0740 4.58%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1929 4.57%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5218 4.56%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.0408 4.55%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8799 4.55%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3270 4.54%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.0444 4.54%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8795 4.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8621 4.51%