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2021年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.3612 7.94%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.3727 7.88%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.3661 7.87%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.3210 6.34%
012519 大成核心趋势混合A 1.1309 6.07%
012520 大成核心趋势混合C 1.1307 6.07%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3294 6.01%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.9678 5.98%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9651 5.96%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6720 5.82%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3574 5.81%
003093 华商丰利增强定开债C 1.6380 5.81%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1278 5.77%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1271 5.75%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.6884 5.43%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.6905 5.43%
720001 财通价值动量混合A 5.3630 5.34%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4096 5.30%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4072 5.30%
010235 广发资源优选股票C 2.8352 5.22%
005402 广发资源优选股票A 2.8441 5.22%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7510 5.17%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.1282 5.11%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.1251 5.10%
008983 财通科技创新混合A 1.5016 5.06%
001480 财通成长优选混合A 2.7010 5.06%
008984 财通科技创新混合C 1.4880 5.05%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.0625 5.04%
009063 财通智慧成长混合C 1.7399 5.03%
009062 财通智慧成长混合A 1.7594 5.03%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0631 4.99%
008890 中邮价值优选定开混合 1.3788 4.99%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.4788 4.88%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.2563 4.83%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.5701 4.74%
004806 长信先机两年定开混合 1.1885 4.73%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1390 4.68%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1377 4.67%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3828 4.58%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3783 4.58%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9170 4.57%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9612 4.57%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9798 4.46%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9460 4.46%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2426 4.42%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4465 4.41%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4400 4.41%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2359 4.40%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6485 4.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7968 4.27%
012926 民生加银中证500指数增强A 1.0135 4.14%
012927 民生加银中证500指数增强C 1.0134 4.14%
012608 信澳领先智选混合 1.0610 4.07%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0932 3.95%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0918 3.94%
002296 长城行业轮动混合A 2.8680 3.89%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1559 3.86%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1562 3.86%
001809 中信建投智信物联网A 3.0193 3.85%
004636 中信建投智信物联网C 3.1141 3.85%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.0369 3.81%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.0367 3.80%
013188 华夏能源革新股票C 4.1080 3.79%
003834 华夏能源革新股票A 4.1090 3.79%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1730 3.77%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.2030 3.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.0086 3.74%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.9344 3.74%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1683 3.70%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1685 3.69%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.3027 3.68%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3051 3.67%
010764 九泰锐升混合 1.1011 3.67%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0113 3.66%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0132 3.65%
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 1.0027 3.64%
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 1.0014 3.63%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5592 3.59%
012079 信澳新能源精选混合A 1.7086 3.58%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1.0221 3.57%
012083 博时数字经济混合C 1.1277 3.55%
009853 中加优势企业混合A 1.7243 3.55%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1.0214 3.55%
012082 博时数字经济混合A 1.1285 3.55%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6604 3.54%
009025 海富通科技创新混合A 1.6541 3.54%
009854 中加优势企业混合C 1.7058 3.54%
610006 信澳产业升级混合A 3.8010 3.54%
009024 海富通科技创新混合C 1.6349 3.54%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6661 3.54%
009538 太平行业优选股票C 1.2306 3.50%
009537 太平行业优选股票A 1.2367 3.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8621 3.46%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.3320 3.46%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9164 3.40%
012124 博道盛彦混合A 0.9701 3.39%
012125 博道盛彦混合C 0.9689 3.38%
160425 华安创业板两年定开混合 1.6714 3.35%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.9450 3.34%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.9062 3.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.6416 3.34%
008084 海富通先进制造股票C 1.6306 3.33%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7530 3.30%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4156 3.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4018 3.26%
519005 海富通股票混合 1.6570 3.24%
006533 易方达科融混合 3.2797 3.22%
163807 中银优选灵活配置混合A 2.0270 3.19%
011707 东吴配置优化混合C 2.4517 3.18%
582003 东吴配置优化混合A 2.4588 3.18%
012631 中银优选灵活配置混合C 2.0260 3.18%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.2118 3.18%
012835 招商景气精选股票A 0.9968 3.17%
009859 银华乐享混合A 1.1764 3.17%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.6406 3.15%
012836 招商景气精选股票C 0.9960 3.15%
009008 平安科技创新混合A 2.0986 3.14%
009009 平安科技创新混合C 2.0739 3.13%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3362 3.12%
009999 东方中国红利混合 1.2968 3.08%
011822 易方达产业升级混合A 1.0314 3.06%
011823 易方达产业升级混合C 1.0311 3.06%
110025 易方达资源行业混合 1.8270 3.05%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.1529 3.04%
210003 金鹰行业优势混合A 3.8143 3.03%
009652 海富通成长甄选混合C 1.8306 3.03%
009651 海富通成长甄选混合A 1.8373 3.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.5700 3.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4819 3.01%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.4709 3.00%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3225 2.99%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2370 2.99%
006265 红土创新新科技股票A 4.7558 2.97%
009314 广发双擎升级混合C 3.8135 2.95%
005911 广发双擎升级混合A 3.8304 2.95%
012541 金鹰产业升级混合A 1.0127 2.94%
001476 中银智能制造股票A 2.2870 2.93%
006213 东方臻选纯债债券C 1.3821 2.93%
012181 中银智能制造股票C 2.2870 2.93%
006212 东方臻选纯债债券A 1.1158 2.92%
005672 前海联合研究优选混合C 2.2177 2.92%
012542 金鹰产业升级混合C 1.0119 2.92%
005671 前海联合研究优选混合A 2.2922 2.92%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0847 2.91%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0255 2.90%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0285 2.90%
008641 方正富邦科技创新C 2.5907 2.90%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2800 2.90%
008640 方正富邦科技创新A 2.6020 2.89%
010381 浙商智选价值混合A 1.1052 2.87%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7628 2.87%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7624 2.87%
010382 浙商智选价值混合C 1.1032 2.86%
001239 长盛国企改革混合 0.7540 2.86%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0487 2.85%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.8454 2.84%
000739 平安新鑫先锋A 2.9330 2.84%
012919 华宝未来主导混合C 1.7010 2.84%
002634 华宝未来主导混合A 1.7010 2.84%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0485 2.84%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0566 2.84%
011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.0384 2.83%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.8016 2.83%
006736 国投瑞银先进制造混合 5.0044 2.83%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.5833 2.83%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0813 2.82%
011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.0376 2.82%
001515 平安新鑫先锋C 2.8470 2.82%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.8075 2.82%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.8345 2.82%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0775 2.81%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.9664 2.81%
005939 工银新能源汽车混合A 4.4815 2.81%
005940 工银新能源汽车混合C 4.3920 2.81%
011275 交银成长动力一年持有混合A 1.0279 2.81%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.3899 2.80%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6456 2.80%
163208 诺安油气能源 0.6240 2.80%
011276 交银成长动力一年持有混合C 1.0266 2.79%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6442 2.79%
002096 博时新收益C 1.6227 2.79%
002095 博时新收益A 1.6266 2.78%
012617 东吴新经济混合C 2.0938 2.78%
580006 东吴新经济混合A 2.0935 2.78%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1523 2.76%
010852 中欧内需成长混合A 1.0320 2.76%
000986 太平灵活配置 1.0460 2.75%
002939 广发创新升级混合 3.6894 2.75%
003745 广发多元新兴股票 2.7259 2.75%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1486 2.75%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0545 2.75%
009486 光大瑞和混合A 1.0701 2.74%
001323 东吴移动互联混合A 2.3800 2.74%
009487 光大瑞和混合C 1.0661 2.74%
002170 东吴移动互联混合C 2.3745 2.74%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.5561 2.73%
010853 中欧内需成长混合C 1.0314 2.73%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2153 2.72%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.5519 2.72%
210005 金鹰主题优势混合 2.6770 2.72%