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2021年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9707 7.20%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4749 7.12%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3887 6.07%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0862 5.89%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0977 5.88%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.5077 5.72%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.5080 5.72%
005210 东吴双三角股票C 1.1690 5.70%
005209 东吴双三角股票A 1.1928 5.70%
005453 前海开源医疗健康A 2.9622 5.49%
005454 前海开源医疗健康C 2.9523 5.49%
010387 易方达医药生物股票A 1.0184 5.45%
010388 易方达医药生物股票C 1.0154 5.44%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.6467 5.41%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.4272 5.39%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.0276 5.39%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.0289 5.39%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4247 5.38%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4117 5.38%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.6130 5.36%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7560 5.34%
010111 广发医药健康混合C 1.0688 5.26%
010110 广发医药健康混合A 1.0721 5.26%
005293 诺德新旺 2.1161 5.12%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1340 5.09%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1356 5.09%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1428 5.09%
010654 天弘医药创新A 1.1324 4.97%
010655 天弘医药创新C 1.1296 4.96%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7930 4.85%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5703 4.83%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5878 4.83%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1592 4.80%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7534 4.78%
006229 中欧医疗创新股票C 2.7027 4.77%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.2222 4.74%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8238 4.72%
009162 富国医药成长30股票A 1.3452 4.70%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8216 4.65%
004851 广发医疗保健股票A 3.7137 4.62%
009163 广发医疗保健股票C 3.6944 4.62%
010593 南方医药创新股票C 0.9255 4.58%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.7170 4.57%
010592 南方医药创新股票A 0.9277 4.56%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5925 4.49%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1077 4.47%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1160 4.47%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6198 4.38%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1373 4.38%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6178 4.37%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.3002 4.36%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.0303 4.32%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.0372 4.32%
006671 广发消费升级股票 1.9069 4.32%
006240 国联医疗健康混合A 2.0625 4.31%
006241 国联医疗健康混合C 2.0337 4.31%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3096 4.28%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2963 4.27%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.3850 4.26%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.4020 4.25%
006408 汇添富消费升级混合A 2.5553 4.23%
005176 富国精准医疗混合A 3.5615 4.23%
011002 同泰大健康主题混合A 0.9789 4.22%
011003 同泰大健康主题混合C 0.9778 4.22%
008842 同泰远见混合A 1.0626 4.21%
009852 银华品质消费股票A 1.0274 4.21%
008843 同泰远见混合C 1.0588 4.20%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.2063 4.16%
009542 银华富利精选混合A 1.1064 4.16%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.9089 4.16%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1814 4.14%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.8862 4.14%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8921 4.13%
002387 工银沪港深股票A 1.4192 4.13%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6580 4.13%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.8805 4.13%
007512 工银沪港深股票C 1.4106 4.13%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8913 4.12%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4961 4.11%
008359 华安医疗创新混合A 1.5941 4.08%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.9952 4.07%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.8676 4.07%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.4993 4.06%
006113 汇添富创新医药混合A 3.0205 4.06%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7140 4.06%
011335 银河医药混合A 0.9667 4.05%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2130 4.04%
003095 中欧医疗健康混合A 3.7610 4.04%
007005 中金新医药股票C 2.1581 4.03%
006981 中金新医药股票A 2.1851 4.03%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0626 4.02%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8723 4.01%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4291 4.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.2620 4.00%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4376 3.99%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3207 3.99%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3142 3.99%
002300 长盛医疗量化股票A 2.7010 3.96%
159828 国泰中证医疗ETF 1.0036 3.94%
007524 汇添富内需增长股票C 1.6914 3.94%
006753 天弘港股通精选C 1.3546 3.94%
007523 汇添富内需增长股票A 1.7146 3.93%
006752 天弘港股通精选A 1.3637 3.93%
002380 工银香港中小盘美元 0.3260 3.92%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3610 3.92%
470006 汇添富医药保健混合 3.3740 3.91%
512170 华宝中证医疗ETF 0.8138 3.91%
001824 博时沪港深成长企业 1.6830 3.89%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.3450 3.85%
004092 博时沪港深价值优选C 1.4007 3.82%
004091 博时沪港深价值优选A 1.4308 3.82%
159847 易方达中证医疗ETF 0.8997 3.80%
006136 广发估值优势混合A 2.5359 3.77%
011430 广发估值优势混合C 2.5312 3.76%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.3102 3.75%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.4110 3.74%
000913 农银医疗保健股票 3.1153 3.72%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6677 3.71%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0747 3.70%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7144 3.70%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0816 3.70%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.9037 3.69%
002408 中信建投医改混合A 2.9975 3.66%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2094 3.66%
008264 南方ESG股票A 1.7756 3.65%
007553 中信建投医改混合C 2.4903 3.65%
008265 南方ESG股票C 1.7586 3.65%
590001 中邮核心优选混合A 1.8635 3.65%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5106 3.65%
009846 国富港股通远见价值混合A 1.0544 3.61%
010809 达诚策略先锋混合C 0.9931 3.58%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.1710 3.58%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.1935 3.58%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5198 3.57%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5173 3.57%
010808 达诚策略先锋混合A 0.9943 3.57%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2509 3.56%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2426 3.56%
004075 交银医药创新股票A 3.8424 3.56%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8650 3.56%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7041 3.56%
000831 工银医疗保健股票 4.0210 3.55%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.0216 3.54%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4236 3.53%
006218 富国生物医药科技混合A 2.4310 3.53%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7900 3.53%
009503 国寿安保创新医药股票C 1.0197 3.53%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8820 3.52%
009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0857 3.52%
004477 嘉实沪港深回报混合 2.1314 3.49%
180012 银华富裕主题混合A 7.3626 3.47%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.7139 3.45%
010204 中银港股通优势成长股票 0.9053 3.45%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6958 3.44%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3442 3.43%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.3438 3.43%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2353 3.42%
010358 南方阿尔法混合C 0.9320 3.42%
010357 南方阿尔法混合A 0.9350 3.42%
005297 南华丰淳混合C 2.3247 3.41%
005296 南华丰淳混合A 2.4056 3.41%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8081 3.35%
007876 国融融兴混合C 1.2213 3.33%
007875 国融融兴混合A 1.2255 3.33%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8154 3.33%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.9437 3.33%
005742 南方成安优选混合 2.3589 3.32%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.9434 3.32%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8127 3.32%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8091 3.32%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8018 3.31%
860039 光大阳光智造混合C 1.1687 3.31%
860018 光大阳光智造混合A 2.4511 3.31%
860038 光大阳光智造混合B 1.1730 3.30%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8084 3.30%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1945 3.29%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9421 3.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9194 3.27%
090020 大成健康产业混合A 2.1490 3.27%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5810 3.27%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5650 3.26%
008133 华安优质生活混合 1.3380 3.26%
010394 工银健康生活混合C 1.1399 3.25%
010393 工银健康生活混合A 1.1464 3.25%
006878 天治量化核心精选混合C 1.2366 3.24%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.1360 3.24%
000960 招商医药健康产业股票 3.1580 3.24%
002708 大摩健康产业混合A 3.4390 3.24%
006877 天治量化核心精选混合A 1.2069 3.23%
009120 广发品质回报混合C 1.1718 3.23%
009119 广发品质回报混合A 1.1772 3.23%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.3070 3.22%
005112 银华中证全指医药卫生 2.2268 3.21%
009265 易方达消费精选股票 1.1874 3.20%
008412 长盛竞争优势A 1.1183 3.20%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.1972 3.20%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.9360 3.20%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.2047 3.20%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.0967 3.20%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.9362 3.20%