热搜: 008903 港股开户 银华88 博时新兴 中海成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519674 银河创新成长 8.0016 3.41%
162411 华宝标普石油指数 0.4151 3.13%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4128 3.12%
320007 诺安成长 2.3450 2.99%
000690 前海开源大海洋混合 2.3680 2.91%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0641 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0886 2.77%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0866 2.76%
002560 诺安和鑫保本混合 1.8664 2.67%
004671 中融核心成长 1.9480 2.62%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1678 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1681 2.56%
378546 上投全球天然资源 0.7816 2.56%
580009 东吴内需增长混合 2.1487 2.35%
011949 东吴多策略混合C 2.1444 2.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5681 2.29%
001261 中融新机遇混合 1.6570 2.28%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5651 2.28%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.9400 2.26%
002983 长信国防军工量化混合 1.7099 2.22%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7008 2.22%
001475 易方达国防军工混合 1.8030 2.15%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9617 2.15%
163208 诺安油气能源 0.6270 2.12%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.4400 2.09%
008633 万家科技创新混合A 1.5256 2.06%
008634 万家科技创新混合C 1.5139 2.06%
002567 大成国家安全主题混合 1.9000 2.04%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1214 2.03%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6076 2.02%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7850 1.94%
519005 海富通股票 1.5430 1.92%
009024 海富通科技创新混合C 1.4763 1.89%
009025 海富通科技创新混合A 1.4926 1.89%
168501 北信瑞丰产业升级 2.7714 1.78%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9387 1.78%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9387 1.78%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9374 1.77%
008085 海富通先进制造股票A 1.4928 1.70%
008084 海富通先进制造股票C 1.4833 1.69%
160416 华安标普石油指数 0.9770 1.66%
001323 东吴移动互联 2.2586 1.60%
002170 东吴移动互联C 2.2537 1.60%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0783 1.60%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7230 1.59%
501099 平安科技创新3年封闭混合 2.1108 1.59%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7310 1.58%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.0942 1.58%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.0735 1.58%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.1227 1.58%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.1122 1.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7769 1.57%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7558 1.57%
004698 博时军工主题股票 2.0880 1.56%
011592 博时军工主题股票C 2.0840 1.56%
080012 长盛电子信息产业 2.4710 1.56%
000063 长盛电子信息主题 2.7210 1.53%
002213 中海顺鑫保本混合 2.8903 1.53%
002604 华夏新起点混合 2.2020 1.47%
004044 金鹰转型动力混合 1.5318 1.46%
008213 华夏新起点混合C 2.1780 1.44%
002580 泰信鑫选混合C 1.6780 1.39%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.6850 1.38%
590003 中邮核心优势 2.8630 1.38%
270028 广发制造业精选 6.7620 1.36%
010023 广发制造业精选混合C 6.7410 1.35%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2140 1.33%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1585 1.33%
011712 大摩万众创新混合C 1.1578 1.33%
002296 长城行业轮动混合 2.5089 1.29%
008961 华商科技创新混合 1.7425 1.27%
001060 前海开源高端装备制造混合 2.0120 1.26%
003321 易方达原油C类人民币 0.8026 1.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.8251 1.26%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2380 1.23%
610006 信达澳银产业升级 3.2140 1.20%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4742 1.19%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2793 1.19%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2710 1.19%
001322 东吴新趋势 1.2842 1.18%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3890 1.17%
000969 前海开源大安全混合 2.2520 1.17%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1871 1.16%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6771 1.15%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1789 1.15%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.4140 1.13%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.0492 1.13%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.9769 1.13%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.9685 1.13%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1274 1.11%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4731 1.11%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3715 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4598 1.10%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4280 1.09%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9873 1.09%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.0929 1.07%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.7130 1.06%
001809 中信建投智信物联网 2.7670 1.06%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1239 1.06%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3586 1.06%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0322 1.05%
004636 中信建投智信物联网C 2.8549 1.05%
290011 泰信中小盘 5.0270 1.05%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1310 1.04%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 1.04%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 1.04%
050020 博时抗通胀增强 0.3870 1.04%
200001 长城久恒平衡 2.9036 1.03%
206012 鹏华价值精选股票 3.5180 1.03%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 1.02%
110025 易方达资源行业 1.5190 1.00%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9280 1.00%
000596 前海开源中证军工指数 2.1410 0.99%
164402 前海开源中航军工 1.1170 0.99%
000209 信诚新兴产业股票 4.9500 0.96%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0907 0.95%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0891 0.95%
001702 东方创新科技混合 2.7559 0.94%
160421 华安智增精选混合 2.7965 0.92%
630011 华商主题精选股票 2.6460 0.92%
040005 华安宏利 9.9161 0.91%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.5837 0.91%
006887 诺德新生活混合A 1.5853 0.90%
006888 诺德新生活混合C 1.5853 0.90%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.7490 0.87%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.2692 0.87%
110005 易方达积极成长 0.9113 0.87%
003017 广发中证军工ETF联接 1.2065 0.86%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2028 0.86%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.2559 0.86%
007340 南方科技创新混合A 3.2453 0.86%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0816 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2006 0.86%
007341 南方科技创新混合C 3.1883 0.85%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0765 0.85%
160919 大成产业升级股票 2.8620 0.85%
009200 华安金享混合 1.3323 0.84%
502003 易方达军工分级 1.4358 0.84%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4358 0.83%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.2070 0.82%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.2160 0.82%
001513 易方达信息产业混合 3.1000 0.81%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9970 0.81%
006122 华安低碳生活混合 2.8670 0.81%
002251 华夏军工安全混合 1.7940 0.79%
001224 中邮新思路灵活配置混合 3.6230 0.78%
002137 诺安利鑫保本混合 1.8584 0.78%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4520 0.78%
160610 鹏华动力增长 1.4690 0.75%
008638 广发科技创新混合 1.9371 0.74%
013035 富国中证军工指数C 1.2190 0.74%
161024 富国中证军工指数分级 1.2190 0.74%
000462 农银主题轮动混合 2.9993 0.73%
001075 宝盈转型动力混合 1.1020 0.73%
005402 广发资源优选股票 2.5835 0.73%
010235 广发资源优选股票C 2.5762 0.73%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1960 0.72%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1960 0.72%
009008 平安科技创新混合A 1.8926 0.72%
009009 平安科技创新混合C 1.8717 0.72%
161815 银华抗通胀主题 0.5590 0.72%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1150 0.71%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3421 0.71%
000039 农银低估值高增长 4.0220 0.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6005 0.70%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.5537 0.69%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.3229 0.69%
002703 长城久源保本混合 1.8537 0.68%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.7000 0.67%
160630 鹏华国防 1.3500 0.67%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2400 0.66%
002601 中银证券保本1号 1.6012 0.66%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1898 0.66%
012041 鹏华国防C 1.2270 0.66%
001614 东方区域发展混合 1.3951 0.65%
001744 诺安进取回报混合 1.0830 0.65%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3422 0.65%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1851 0.65%
290014 泰信现代服务业股票 2.8020 0.65%
007777 中邮研究精选混合 1.4884 0.64%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4240 0.63%
005311 万家家乐债券A 2.5582 0.63%
005312 万家家乐债券C 2.4936 0.63%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4022 0.62%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4207 0.62%
000431 鹏华品牌传承混合 3.9590 0.61%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.2606 0.60%
005885 金鹰信息产业股票C 4.2543 0.60%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.3890 0.59%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.3640 0.59%
290002 泰信先行策略 1.0119 0.59%
610002 信达澳银精华配置 1.3640 0.59%
164824 工银印度基金人民币 1.1588 0.58%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.4090 0.57%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 4.0668 0.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.9540 0.57%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.8730 0.56%
163807 中银行业优选 1.8733 0.56%
001245 工银生态环境股票 2.5800 0.55%
002064 华富产业升级灵活配置混合 2.1840 0.55%