热搜: 剩余期限 汇添富移动互联股票A 华安创新混合 大成价值增长混合A

2021年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009282 宝盈盈辉纯债A 1.1101 4.10%
009283 宝盈盈辉纯债C 1.1172 4.00%
519674 银河创新成长混合A 8.0016 3.41%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4151 3.13%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4128 3.12%
320007 诺安成长混合A 2.3450 2.99%
000690 前海开源大海洋混合 2.3680 2.91%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0641 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0886 2.77%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0866 2.76%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2241 2.75%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2195 2.75%
002560 诺安和鑫混合A 1.8664 2.67%
010008 国联成长优选混合A 1.4820 2.65%
010009 国联成长优选混合C 1.4714 2.64%
004671 国联核心成长 1.9480 2.62%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1678 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1681 2.56%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7816 2.56%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3762 2.44%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3810 2.44%
580009 东吴多策略混合A 2.1487 2.35%
011949 东吴多策略混合C 2.1444 2.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5681 2.29%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5651 2.28%
001261 国联新机遇混合A 1.6570 2.28%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9400 2.26%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7099 2.22%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7008 2.22%
001475 易方达国防军工混合A 1.8030 2.15%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9617 2.15%
163208 诺安油气能源 0.6270 2.12%
002863 金信深圳成长混合A 2.4400 2.09%
008634 万家科技创新混合C 1.5139 2.06%
008633 万家科技创新混合A 1.5256 2.06%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9000 2.04%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1214 2.03%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6076 2.02%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7850 1.94%
519005 海富通股票混合 1.5430 1.92%
009025 海富通科技创新混合A 1.4926 1.89%
009024 海富通科技创新混合C 1.4763 1.89%
168501 华银产业升级 2.7714 1.78%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9387 1.78%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9387 1.78%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9374 1.77%
008085 海富通先进制造股票A 1.4928 1.70%
008084 海富通先进制造股票C 1.4833 1.69%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4410 1.68%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6477 1.68%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9770 1.66%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0783 1.60%
002170 东吴移动互联混合C 2.2537 1.60%
001323 东吴移动互联混合A 2.2586 1.60%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3632 1.59%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7230 1.59%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.1108 1.59%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3638 1.59%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.1227 1.58%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7310 1.58%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.0735 1.58%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.1122 1.58%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.0942 1.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7769 1.57%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7558 1.57%
004698 博时军工主题股票A 2.0880 1.56%
011592 博时军工主题股票C 2.0840 1.56%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4710 1.56%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.7210 1.53%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.8903 1.53%
010526 景顺长城泰源回报 1.0081 1.49%
002604 华夏新起点混合A 2.2020 1.47%
004044 金鹰转型动力混合 1.5318 1.46%
008213 华夏新起点混合C 2.1780 1.44%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6868 1.44%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6812 1.43%
011144 华安汇宏精选混合A 1.1894 1.41%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2497 1.40%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2461 1.40%
011145 华安汇宏精选混合C 1.1870 1.40%
007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0139 1.39%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6780 1.39%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6850 1.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8630 1.38%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4091 1.37%
270028 广发制造业精选混合A 6.7620 1.36%
010023 广发制造业精选混合C 6.7410 1.35%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2140 1.33%
002885 大摩万众创新混合A 1.1585 1.33%
011712 大摩万众创新混合C 1.1578 1.33%
002296 长城行业轮动混合A 2.5089 1.29%
008961 华商科技创新混合 1.7425 1.27%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0120 1.26%
003321 易方达原油C类人民币 0.8026 1.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.8251 1.26%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2065 1.24%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2380 1.23%
610006 信澳产业升级混合A 3.2140 1.20%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4742 1.19%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2793 1.19%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2710 1.19%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2842 1.18%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6870 1.18%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3890 1.17%
000969 前海开源大安全混合 2.2520 1.17%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.7010 1.17%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1871 1.16%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1789 1.15%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.6043 1.15%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6771 1.15%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.5095 1.13%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0492 1.13%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.4140 1.13%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.9769 1.13%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.9685 1.13%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.5044 1.12%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1274 1.11%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4731 1.11%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3715 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4598 1.10%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9872 1.09%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9873 1.09%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4280 1.09%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.0929 1.07%
000535 长盛航天海工混合A 1.7130 1.06%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1239 1.06%
001809 中信建投智信物联网A 2.7670 1.06%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3586 1.06%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0322 1.05%
004636 中信建投智信物联网C 2.8549 1.05%
290011 泰信中小盘精选混合 5.0270 1.05%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 1.04%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 1.04%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1310 1.04%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3870 1.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9036 1.03%
206012 鹏华价值精选股票 3.5180 1.03%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3311 1.02%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 1.02%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4593 1.01%
162720 广发创业板两年定开混合 1.2291 1.01%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3261 1.01%
110025 易方达资源行业混合 1.5190 1.00%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9280 1.00%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1170 0.99%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1410 0.99%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5992 0.97%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1266 0.97%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5957 0.97%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.4574 0.96%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1214 0.96%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.4590 0.96%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.9500 0.96%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0891 0.95%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0907 0.95%
001702 东方创新科技混合 2.7559 0.94%
160421 华安智增精选混合 2.7965 0.92%
630011 华商主题精选混合 2.6460 0.92%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.5837 0.91%
040005 华安宏利混合A 9.9161 0.91%
006887 诺德新生活混合A 1.5853 0.90%
006888 诺德新生活混合C 1.5853 0.90%
512810 华宝中证军工ETF 1.3365 0.89%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1723 0.89%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2106 0.89%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1193 0.88%
513880 华安日经225ETF 1.1657 0.87%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1188 0.87%
512680 广发中证军工ETF 1.2682 0.87%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7490 0.87%
110005 易方达积极成长混合 0.9113 0.87%
512560 易方达中证军工ETF 1.4359 0.87%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2692 0.87%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2065 0.86%
011129 华安精致生活混合C 1.2013 0.86%
011128 华安精致生活混合A 1.2041 0.86%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2559 0.86%
007340 南方科技创新混合A 3.2453 0.86%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9258 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2006 0.86%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0816 0.86%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2028 0.86%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.8620 0.85%
007341 南方科技创新混合C 3.1883 0.85%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0765 0.85%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4358 0.84%
009200 华安金享混合 1.3323 0.84%
512660 国泰中证军工ETF 1.2415 0.84%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4358 0.83%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2160 0.82%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2070 0.82%
001513 易方达信息产业混合A 3.1000 0.81%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9970 0.81%
006122 华安低碳生活混合A 2.8670 0.81%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3822 0.81%
002251 华夏军工安全混合A 1.7940 0.79%
159876 华宝有色金属ETF 1.4251 0.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4520 0.78%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.8584 0.78%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2765 0.78%