热搜: 山西汾酒 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 华安策略优选混合A

2021年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002985 中银季季红定开债 1.2028 14.43%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.8426 7.72%
009794 太平智选一年定开股票 1.2185 6.41%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.1865 6.08%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.1855 6.07%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7532 5.15%
011851 天弘先进制造混合A 1.0448 5.09%
011852 天弘先进制造混合C 1.0441 5.08%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0503 4.83%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0501 4.82%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.2789 4.63%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1661 4.52%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1617 4.51%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3498 4.49%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3413 4.47%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0608 4.21%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0586 4.20%
009984 鹏华启航混合 1.0022 4.16%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1332 4.14%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1838 4.12%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1821 4.11%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2780 3.99%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0196 3.97%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2891 3.92%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2905 3.92%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0453 3.88%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0411 3.86%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8037 3.80%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.9944 3.76%
007036 前海联合永兴纯债C 1.3769 3.67%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0727 3.67%
004806 长信先机两年定开混合 1.2272 3.63%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.5621 3.58%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.5529 3.57%
005412 金信民长混合A 1.9414 3.53%
005413 金信民长混合C 1.8454 3.53%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.4938 3.52%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.2909 3.45%
009991 华泰柏瑞品质优选C 1.2856 3.45%
002408 中信建投医改混合A 3.4854 3.44%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.3049 3.44%
007553 中信建投医改混合C 2.8966 3.44%
011783 泓德睿源三年持有期混合 1.0580 3.42%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0949 3.41%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0940 3.40%
005210 东吴双三角股票C 1.3259 3.37%
005209 东吴双三角股票A 1.3523 3.36%
009163 广发医疗保健股票C 4.1372 3.36%
004851 广发医疗保健股票A 4.1574 3.36%
180012 银华富裕主题混合A 8.3136 3.36%
007875 国融融兴混合A 1.4179 3.34%
007876 国融融兴混合C 1.4132 3.33%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.7446 3.33%
007353 工银科技创新混合 2.3352 3.31%
010090 中信建投医药健康A 1.3858 3.31%
010091 中信建投医药健康C 1.3775 3.30%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1688 3.29%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1623 3.27%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1408 3.26%
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.1390 3.25%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2730 3.24%
003581 前海联合国民健康混合A 2.4620 3.23%
008843 同泰远见混合C 1.1682 3.23%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4050 3.23%
008842 同泰远见混合A 1.1719 3.22%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6939 3.22%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6869 3.21%
007111 前海联合国民健康混合C 2.4310 3.18%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0071 3.17%
159828 国泰中证医疗ETF 1.1344 3.15%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1236 3.15%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1145 3.14%
512000 华宝券商ETF 1.0756 3.14%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0029 3.13%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3099 3.13%
008984 财通科技创新混合C 1.1333 3.12%
008983 财通科技创新混合A 1.1421 3.12%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1684 3.11%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1684 3.11%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5240 3.11%
004834 先锋聚利混合C 0.9337 3.09%
004833 先锋聚利混合A 0.9502 3.09%
512170 华宝中证医疗ETF 0.9246 3.09%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1081 3.09%
470006 汇添富医药保健混合 3.7100 3.08%
002601 中银证券价值精选混合 1.3501 3.08%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0557 3.08%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8730 3.08%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2482 3.08%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.3453 3.07%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.3533 3.07%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0915 3.05%
003032 平安医疗健康混合A 2.5981 3.05%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1707 3.05%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0936 3.05%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0354 3.04%
010110 广发医药健康混合A 1.2158 3.03%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0256 3.03%
010111 广发医药健康混合C 1.2125 3.02%
005454 前海开源医疗健康C 3.3478 3.02%
006158 博时荣享回报混合A 1.7651 3.02%
006159 博时荣享回报混合C 1.7486 3.02%
005453 前海开源医疗健康A 3.3588 3.02%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.2605 3.02%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9621 3.01%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0368 3.01%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2833 3.01%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1360 3.01%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0940 3.01%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2820 3.01%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5955 3.00%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2730 3.00%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1680 3.00%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2000 3.00%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0182 3.00%
159967 华夏创成长ETF 0.7928 3.00%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3265 3.00%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2037 2.99%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7104 2.99%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1708 2.99%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5815 2.98%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1740 2.98%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.7079 2.98%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2713 2.98%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.0633 2.98%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.5600 2.98%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1830 2.98%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.1493 2.97%
003095 中欧医疗健康混合A 4.2010 2.97%
516020 华宝化工ETF 1.0156 2.97%
005402 广发资源优选股票A 2.1947 2.97%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.1505 2.97%
006981 中金新医药股票A 2.4085 2.96%
007005 中金新医药股票C 2.3796 2.96%
010235 广发资源优选股票C 2.1893 2.96%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1082 2.95%
003096 中欧医疗健康混合C 4.1500 2.95%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5622 2.95%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1744 2.95%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0234 2.95%
012126 宏利新能源股票A 1.0589 2.94%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9557 2.94%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5500 2.94%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0873 2.94%
012127 宏利新能源股票C 1.0587 2.94%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1541 2.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2018 2.93%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2555 2.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4561 2.93%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.9850 2.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 2.92%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 2.92%
010275 嘉实优质精选混合A 1.2081 2.92%
002300 长盛医疗量化股票A 3.0290 2.92%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4627 2.92%
010276 嘉实优质精选混合C 1.2055 2.92%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.8810 2.91%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2332 2.91%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2299 2.91%
009062 财通智慧成长混合A 1.3246 2.91%
009063 财通智慧成长混合C 1.3117 2.90%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5167 2.89%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1826 2.89%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2303 2.89%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2348 2.89%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1089 2.88%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.5165 2.88%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.9400 2.87%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8980 2.86%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.3590 2.86%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3715 2.86%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8990 2.86%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1068 2.85%
011151 富国医疗保健行业混合C 6.0010 2.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 6.0170 2.84%
240020 华宝医药生物混合A 4.6740 2.84%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.6251 2.83%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.6045 2.83%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1120 2.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7495 2.82%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0212 2.82%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7511 2.82%
005911 广发双擎升级混合A 3.6441 2.82%
010418 财通景气行业混合A 0.9940 2.82%
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.0419 2.81%
009314 广发双擎升级混合C 3.6305 2.81%
004075 交银医药创新股票A 4.2254 2.81%
004683 建信高端医疗股票A 2.4261 2.79%
011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.0409 2.79%
006881 华宝大健康混合A 2.5237 2.79%
002939 广发创新升级混合 3.4841 2.79%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1000 2.79%
005176 富国精准医疗混合A 4.0007 2.78%
003745 广发多元新兴股票 2.6557 2.78%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0480 2.78%
005708 国联安远见成长混合 2.5607 2.78%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.2689 2.77%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4882 2.76%
008359 华安医疗创新混合A 1.7939 2.76%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0452 2.76%