热搜: 市场利率 港股开户 博时主题 长信金利 光大优势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002985 中银季季红定开债 1.2028 14.43%
168601 汇安裕阳定开混合 1.8426 7.72%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2185 6.41%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7532 5.15%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2780 3.99%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8037 3.80%
006235 东方城镇消费主题混合 1.9944 3.76%
003928 前海联合永兴纯债 1.0727 3.67%
007036 前海联合永兴纯债C 1.3769 3.67%
004806 长信先机两年定开混合 1.2272 3.63%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5621 3.58%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5529 3.57%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.4854 3.44%
007553 中信建投医改混合C 2.8966 3.44%
005210 东吴双三角C 1.3259 3.37%
004851 广发医疗保健股票 4.1574 3.36%
005209 东吴双三角A 1.3523 3.36%
009163 广发医疗保健股票C 4.1372 3.36%
180012 银华富裕主题 8.3136 3.36%
007875 国融融兴混合A 1.4179 3.34%
007876 国融融兴混合C 1.4132 3.33%
007353 工银科技创新3年封闭混合 2.3352 3.31%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2730 3.24%
003581 前海联合国民健康混合 2.4620 3.23%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.4050 3.23%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6939 3.22%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6869 3.21%
007111 前海联合国民健康混合C 2.4310 3.18%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1684 3.11%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1684 3.11%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5240 3.11%
004833 先锋聚利混合A 0.9502 3.09%
004834 先锋聚利混合C 0.9337 3.09%
002601 中银证券保本1号 1.3501 3.08%
470006 汇添富医药保健 3.7100 3.08%
003032 平安大华医疗健康混合 2.5981 3.05%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0354 3.04%
005453 前海开源医疗健康A 3.3588 3.02%
005454 前海开源医疗健康C 3.3478 3.02%
006158 博时荣享回报混合A 1.7651 3.02%
006159 博时荣享回报混合C 1.7486 3.02%
012044 鹏华券商C 1.0940 3.01%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1360 3.01%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0368 3.01%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2000 3.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3265 3.00%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1680 3.00%
502010 易方达证券公司分级 1.2730 3.00%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2037 2.99%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1708 2.99%
502056 广发医疗指数分级 1.7104 2.99%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2713 2.98%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.7079 2.98%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1830 2.98%
399011 中海上证380 2.5600 2.98%
003095 中欧医疗健康混合A 4.2010 2.97%
005402 广发资源优选股票 2.1947 2.97%
006981 中金新医药股票A 2.4085 2.96%
007005 中金新医药股票C 2.3796 2.96%
010235 广发资源优选股票C 2.1893 2.96%
003096 中欧医疗健康混合C 4.1500 2.95%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1744 2.95%
006098 华宝券商ETF联接 1.5622 2.95%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1541 2.94%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5500 2.94%
163113 申万证券行业指数分级 0.9557 2.94%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2555 2.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2018 2.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4561 2.93%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 3.0290 2.92%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4627 2.92%
160633 鹏华证券分级 1.1290 2.92%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0560 2.92%
000452 南方医保 4.8810 2.91%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2332 2.91%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2299 2.91%
009062 财通智慧成长混合A 1.3246 2.91%
009063 财通智慧成长混合C 1.3117 2.90%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2348 2.89%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2303 2.89%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.5167 2.89%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1826 2.89%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.5165 2.88%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.9400 2.87%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.3590 2.86%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8980 2.86%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3715 2.86%
690008 民生中证资源指数 0.8990 2.86%
000220 富国医疗保健行业股票 6.0170 2.84%
011151 富国医疗保健行业混合C 6.0010 2.84%
240020 华宝医药生物优选 4.6740 2.84%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.6251 2.83%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.6045 2.83%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7511 2.82%
005911 广发双擎升级混合 3.6441 2.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7495 2.82%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1120 2.82%
004075 交银医药创新股票 4.2254 2.81%
009314 广发双擎升级混合C 3.6305 2.81%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1000 2.79%
002939 广发创新升级混合 3.4841 2.79%
004683 建信高端医疗股票 2.4261 2.79%
006881 华宝大健康混合 2.5237 2.79%
003745 广发多元新兴股票 2.6557 2.78%
005176 富国精准医疗混合 4.0007 2.78%
005708 国联安远见成长混合 2.5607 2.78%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5098 2.76%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4882 2.76%
008359 华安医疗创新混合 1.7939 2.76%
001861 富安达健康人生混合 2.6613 2.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.5038 2.75%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4815 2.75%
002080 前海开源一带一路混合C 1.9510 2.74%
519183 万家双引擎灵活配置 2.2223 2.74%
000970 东方红睿元混合 3.9480 2.73%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8993 2.73%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.8655 2.73%
004997 广发高端制造股票 2.8499 2.73%
005293 诺德新旺 2.3030 2.73%
010160 广发高端制造股票C 2.8422 2.73%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.5828 2.72%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.5316 2.72%
006401 先锋量化优选混合A 1.7101 2.72%
006402 先锋量化优选混合C 1.6761 2.72%
000870 嘉实新收益混合 2.6950 2.71%
001209 前海开源一带一路混合 1.7820 2.71%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.8970 2.71%
161616 融通医疗保健行业 3.3440 2.70%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6093 2.70%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.3240 2.69%
161217 国投瑞银中证指数 1.0680 2.69%
590003 中邮核心优势 2.2550 2.69%
000945 华夏医疗健康混合A 3.2200 2.68%
001951 金鹰改革红利混合 3.0700 2.68%
000946 华夏医疗健康混合C 3.1180 2.67%
217013 招商中小盘精选 4.1350 2.66%
002910 易方达供给改革混合 2.1670 2.65%
008903 广发科技先锋混合 1.5830 2.65%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5386 2.63%
005112 银华中证全指医药卫生 2.3644 2.63%
090020 大成健康产业股票 2.4230 2.63%
163001 长信中证央企100 2.6930 2.63%
310388 申万消费增长 2.2630 2.63%
519673 银河康乐 3.5950 2.63%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5680 2.62%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5966 2.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2597 2.62%
010821 东方红多元策略混合B 3.1720 2.61%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5069 2.61%
910017 东方红多元策略混合A 3.1816 2.61%
006692 金信消费升级股票A 2.2534 2.60%
006693 金信消费升级股票C 2.3463 2.60%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.6946 2.60%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.7008 2.60%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.5450 2.58%
006887 诺德新生活混合A 1.4654 2.58%
006888 诺德新生活混合C 1.4654 2.58%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3922 2.58%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3881 2.58%
070099 嘉实优质企业 2.7880 2.58%
210008 金鹰策略配置 2.9428 2.58%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.2820 2.56%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3290 2.55%
001719 工银国家战略股票 1.9710 2.55%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.4204 2.55%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.4138 2.55%
720001 财通价值动量 4.0370 2.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.9892 2.53%
004040 金鹰鑫富混合A 2.5841 2.53%
004041 金鹰鑫富混合C 2.6978 2.53%
168301 东海祥龙定增混合 1.6311 2.53%
519672 银河蓝筹精选 5.3810 2.53%
001000 中欧明睿新起点混合 2.3990 2.52%
004076 国联安锐意成长混合 2.6407 2.52%
011068 华宝资源优选混合C 3.0090 2.52%
240022 华宝兴业资源优选 3.0130 2.52%
519664 银河美丽股票A 3.3400 2.52%
001552 天弘中证证券保险A 1.0028 2.51%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5284 2.51%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1313 2.51%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.7132 2.51%
005043 国寿安保健康科学混合A 2.0670 2.51%
005044 国寿安保健康科学混合C 2.0404 2.51%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.6508 2.51%
519993 长信增利动态策略 1.1947 2.51%
001135 益民品质升级混合 1.3520 2.50%
001726 汇添富新兴消费股票 2.0470 2.50%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5026 2.50%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1143 2.50%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1290 2.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.8540 2.49%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2661 2.49%
009162 富国医药成长30股票 1.5131 2.49%
519665 银河美丽股票C 3.1660 2.49%
730001 方正富邦创新动力 1.3029 2.49%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0706 2.48%
002708 大摩健康产业混合 3.8170 2.47%
007674 工银产业升级股票A 1.3262 2.47%
007675 工银产业升级股票C 1.3103 2.47%
009277 融通行业景气混合C 2.8670 2.47%