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2021年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000496 长安产业精选混合A 1.3741 4.37%
002071 长安产业精选混合C 1.3435 4.36%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7300 3.95%
007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0484 3.93%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0600 3.50%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 1.0202 3.49%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.4848 3.42%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.4911 3.42%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1090 3.36%
005969 创金合信工业周期股票C 2.8258 3.31%
005968 创金合信工业周期股票A 2.8799 3.31%
001856 易方达环保主题混合A 2.9930 3.24%
001216 易方达新收益混合A 3.7980 3.21%
001217 易方达新收益混合C 3.7080 3.20%
005642 鹏扬景升A 2.3760 3.17%
005643 鹏扬景升C 2.3205 3.17%
011322 国泰智能装备股票C 2.1870 3.16%
001576 国泰智能装备股票A 2.1890 3.16%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9696 3.11%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9710 3.11%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8543 3.10%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.5017 3.09%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0564 3.08%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8342 3.06%
005774 华夏产业升级混合A 1.6773 3.04%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9703 3.03%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8836 3.02%
010110 广发医药健康混合A 0.9609 3.01%
010111 广发医药健康混合C 0.9592 3.01%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1509 2.97%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.5828 2.97%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1466 2.97%
002345 华夏高端制造混合A 1.4230 2.97%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8693 2.95%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8690 2.95%
006240 国联医疗健康混合A 1.9814 2.94%
006241 国联医疗健康混合C 1.9525 2.94%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7170 2.92%
168501 华银产业升级 2.1729 2.90%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4880 2.89%
005395 泓德臻远回报混合 1.8747 2.88%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0474 2.88%
010654 天弘医药创新A 1.0519 2.86%
010655 天弘医药创新C 1.0505 2.86%
002885 大摩万众创新混合A 0.9111 2.84%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4043 2.84%
011712 大摩万众创新混合C 0.9110 2.83%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0360 2.83%
570001 诺德价值优势混合 3.1708 2.83%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.6308 2.83%
002251 华夏军工安全混合A 1.4340 2.80%
570008 诺德周期策略混合 3.8340 2.79%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0469 2.78%
009162 富国医药成长30股票A 1.2064 2.78%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0520 2.78%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2563 2.73%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.9525 2.73%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.8600 2.73%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2554 2.73%
002259 鹏华健康环保混合 2.5290 2.72%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4330 2.72%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.8530 2.71%
006752 天弘港股通精选A 1.4924 2.70%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5280 2.69%
001261 国联新机遇混合A 1.1470 2.69%
006753 天弘港股通精选C 1.4839 2.69%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3483 2.68%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.8992 2.67%
000598 长盛生态环境混合 2.2700 2.67%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9640 2.66%
008681 鹏华价值成长混合 1.3386 2.65%
009163 广发医疗保健股票C 3.3334 2.65%
002649 民生智造2025灵活配置混合 2.2309 2.65%
000690 前海开源大海洋混合 1.8960 2.65%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.7294 2.65%
004851 广发医疗保健股票A 3.3464 2.65%
011592 博时军工主题股票C 1.7110 2.64%
004698 博时军工主题股票A 1.7110 2.64%
006981 中金新医药股票A 2.0028 2.64%
007005 中金新医药股票C 1.9807 2.64%
010864 泓德卓远混合A 0.9373 2.63%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0435 2.63%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4774 2.63%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3004 2.63%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4198 2.62%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3330 2.62%
010865 泓德卓远混合C 0.9353 2.62%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4073 2.62%
005176 富国精准医疗混合A 3.2662 2.61%
470006 汇添富医药保健混合 3.0660 2.61%
005268 鹏华优势企业 2.2108 2.60%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.9108 2.60%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.9102 2.60%
009720 民生加银景气行业混合C 5.1790 2.60%
006266 永赢智能领先混合A 2.2345 2.59%
690007 民生加银景气行业混合A 5.1920 2.59%
006269 永赢智能领先混合C 2.2215 2.59%
009898 民生加银医药健康股票A 0.9809 2.59%
000073 摩根成长动力混合A 2.6535 2.58%
001222 鹏华外延成长混合 2.2670 2.58%
004148 圆信永丰多策略 1.9708 2.57%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1596 2.57%
007346 易方达科技创新混合A 2.1943 2.57%
001476 中银智能制造股票A 1.5160 2.57%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5610 2.56%
001500 泓德远见回报混合 2.0092 2.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9810 2.54%
008985 东方红启东三年持有混合 1.8966 2.54%
009277 融通行业景气混合C 2.8940 2.52%
512670 鹏华中证国防ETF 1.7266 2.52%
005038 银华新能源新材料C 1.4224 2.52%
161606 融通行业景气混合A 2.9050 2.51%
005037 银华新能源新材料A 1.4445 2.51%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3050 2.51%
377020 摩根内需动力混合A 1.3694 2.50%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2139 2.49%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.2110 2.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.1470 2.48%
002408 中信建投医改混合A 2.4770 2.47%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1240 2.47%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1224 2.47%
008359 华安医疗创新混合A 1.3688 2.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7740 2.47%
002556 博时丝路主题股票C 2.0000 2.46%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1640 2.46%
007553 中信建投医改混合C 2.0605 2.46%
008382 融通产业趋势股票 1.2368 2.45%
481001 工银核心价值混合A 0.4441 2.45%
009808 易方达创新成长混合 0.9964 2.45%
519139 海富通沪港深混合A 1.9045 2.45%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4815 2.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7149 2.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7271 2.44%
001677 中银战略新兴产业股票A 2.6140 2.43%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9505 2.43%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.9400 2.43%
006229 中欧医疗创新股票C 2.4677 2.43%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5074 2.43%
004075 交银医药创新股票A 3.4149 2.42%
001236 博时丝路主题股票A 2.0280 2.42%
001475 易方达国防军工混合A 1.3530 2.42%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.9186 2.42%
008050 同泰慧择混合A 1.2498 2.41%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1899 2.41%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0550 2.41%
008051 同泰慧择混合C 1.2431 2.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4480 2.40%
960007 摩根新兴动力混合H 5.7640 2.40%
009314 广发双擎升级混合C 3.2074 2.40%
004045 金鹰添润定开债 1.0919 2.40%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3730 2.40%
005911 广发双擎升级混合A 3.2163 2.40%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.0000 2.40%
010812 中银战略新兴产业股票C 2.6110 2.39%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5775 2.39%
377240 摩根新兴动力混合A 5.7490 2.39%
580009 东吴多策略混合A 1.6396 2.39%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7749 2.38%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6317 2.38%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2700 2.38%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5148 2.37%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.7157 2.37%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5268 2.37%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.1596 2.37%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5361 2.37%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4070 2.37%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.7148 2.37%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.1647 2.36%
010562 永赢成长领航混合A 0.9927 2.36%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8590 2.36%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0860 2.35%
010563 永赢成长领航混合C 0.9920 2.35%
690009 民生加银红利回报混合 3.4000 2.35%
375010 摩根中国优势混合A 2.0321 2.35%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0928 2.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3618 2.34%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.9096 2.34%
006113 汇添富创新医药混合A 2.8509 2.33%
000803 工银研究精选股票 2.9890 2.33%
162204 宏利行业精选混合A 7.5838 2.33%
000339 长城医疗保健混合A 4.0031 2.33%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.2579 2.32%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6070 2.32%
010091 中信建投医药健康C 1.0209 2.32%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9687 2.32%
010090 中信建投医药健康A 1.0251 2.32%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.4570 2.32%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.2582 2.32%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9648 2.32%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5280 2.31%
007966 民生加银品质消费股票C 1.4564 2.31%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4590 2.31%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4471 2.31%
007965 民生加银品质消费股票A 1.4619 2.31%
398061 中海消费混合A 4.9130 2.31%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4396 2.31%
001188 鹏华改革红利股票 1.2900 2.30%
000884 民生加银优选股票 2.3650 2.29%
010023 广发制造业精选混合C 5.0510 2.29%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5979 2.29%