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2021年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.6730 9.55%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.1822 7.84%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.3794 7.06%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2.0400 6.81%
000970 东方红睿元混合 4.5000 6.31%
006158 博时荣享回报混合A 1.8497 5.68%
006159 博时荣享回报混合C 1.8367 5.67%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2187 5.66%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2515 5.44%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.6740 4.82%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.6657 4.81%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.3440 4.75%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.9265 4.68%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.7837 4.59%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.4044 4.35%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3793 4.09%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7132 3.78%
160629 鹏华传媒分级 1.0610 3.71%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.66%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9847 3.66%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8616 3.64%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.64%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8626 3.63%
007353 工银科技创新3年封闭混合 2.2274 3.55%
241001 华宝海外中国 2.2130 3.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.0650 3.41%
003004 招商睿祥定开混合 1.5663 3.35%
005589 长信企业精选定开混合 1.1788 3.19%
968006 行健宏扬中国股票 1.8963 3.17%
377016 上投亚太优势 1.1450 3.06%
118001 易方达亚洲精选 1.5390 3.01%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2861 2.98%
968063 摩根太平洋科技美元累计 19.6700 2.98%
009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0539 2.96%
009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0521 2.96%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 19.9300 2.94%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3080 2.93%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6159 2.92%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5956 2.92%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1346 2.88%
002924 华商瑞鑫定开债 1.4470 2.84%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 18.1600 2.83%
262001 景顺长城大中华 2.5300 2.80%
000041 华夏全球精选 1.5100 2.79%
070012 嘉实海外中国 1.2170 2.79%
005583 易方达港股通红利混合 1.3148 2.78%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2497 2.76%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.2418 2.76%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8234 2.76%
006127 华宝香港中小C 1.8080 2.75%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2466 2.75%
160216 国泰商品 0.2260 2.73%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.69%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.69%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9570 2.68%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.2673 2.64%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.2635 2.63%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3910 2.62%
165513 信诚全球商品主题 0.3140 2.61%
161714 招商标普金砖四国 1.1860 2.60%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7520 2.58%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.9075 2.50%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9283 2.36%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.35%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.35%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.1358 2.35%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 16.5400 2.35%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4042 2.34%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3978 2.34%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.31%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 16.3700 2.31%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.4538 2.30%
006595 广发港股通优质增长混合 1.7004 2.30%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.4188 2.29%
161628 融通军工分级 1.2415 2.28%
519602 海富通大中华精选 1.6170 2.28%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9926 2.27%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9905 2.27%
378006 上投全球新兴市场 1.4528 2.27%
457001 国富亚洲机会股票 1.8480 2.27%
100055 富国全球顶级消费品 2.7525 2.23%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.6174 2.21%
002121 广发沪港深新起点股票 2.0664 2.20%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0643 2.19%
003093 华商丰利增强定开债C 1.2740 2.17%
006752 天弘港股通精选A 1.5239 2.17%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.3150 2.16%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1770 2.16%
006753 天弘港股通精选C 1.5161 2.16%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2363 2.15%
003092 华商丰利增强定开债A 1.2960 2.13%
160524 博时弘泰混合 1.5732 2.13%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9481 2.11%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 14.9800 2.11%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.6841 2.10%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0946 2.10%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0903 2.10%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3750 2.07%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9509 2.06%
003321 易方达原油C类人民币 0.5883 2.05%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0420 2.05%
161129 易方达原油A类人民币 0.6037 2.05%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.8530 2.04%
968011 摩根太平洋证券美元 24.0600 2.04%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.7203 2.03%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.6080 2.03%
002387 工银沪港深股票 1.4951 2.01%
007512 工银沪港深股票C 1.4909 2.01%
100061 富国中国中小盘股票 2.8970 2.01%
968010 摩根太平洋证券人民币 25.8900 2.01%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0450 2.00%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.99%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.7707 1.99%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.8360 1.98%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.4759 1.98%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.1843 1.98%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.1813 1.98%
004806 长信先机两年定开混合 1.1704 1.98%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5054 1.98%
519601 海富通中国海外 2.4770 1.98%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.0401 1.98%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.8220 1.96%
080006 长盛环球行业精选 1.7210 1.96%
001764 广发沪港深股票 1.7840 1.94%
008263 东方红品质优选定开混合 1.1054 1.94%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.8965 1.94%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.1603 1.94%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.7292 1.93%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7119 1.92%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8421 1.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0909 1.91%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1848 1.91%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.1845 1.90%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2485 1.89%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.1363 1.89%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.1279 1.89%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6158 1.89%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2659 1.88%
161620 融通丰利四分法 1.1724 1.88%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6173 1.88%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4938 1.87%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5058 1.87%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0933 1.86%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.6832 1.86%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.6693 1.86%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.4784 1.85%
968046 摩根亚洲股息美元累计 11.5700 1.85%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3160 1.84%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4383 1.84%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0277 1.84%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.3202 1.84%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3152 1.84%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.3205 1.84%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2770 1.83%
160644 鹏华港美互联股票 1.4540 1.83%
240004 华宝动力组合 2.3817 1.83%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6590 1.83%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.5700 1.83%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.2295 1.82%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.2200 1.82%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4480 1.82%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5680 1.82%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 11.7600 1.82%
968047 摩根亚洲股息美元派息 10.6400 1.82%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7145 1.81%
164824 工银印度基金人民币 1.0709 1.80%
007132 长城港股通混合 1.4799 1.79%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8298 1.79%
121005 国投瑞银创新动力 1.1124 1.78%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9550 1.77%
005699 工银新经济人民币 1.4297 1.77%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1669 1.76%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1519 1.76%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1324 1.76%
002332 汇丰晋信沪港深A 2.0163 1.74%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.9664 1.74%
040018 华安香港精选 2.3440 1.74%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9360 1.74%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3378 1.73%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.3925 1.73%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.7035 1.73%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2130 1.70%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2842 1.70%
004848 中欧睿泓定开混合 1.7018 1.69%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8060 1.69%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.2400 1.69%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.2002 1.68%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0406 1.68%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.8280 1.67%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2247 1.67%
005801 工银印度基金美元 0.1655 1.66%
539002 建信新兴市场 0.9840 1.65%
005228 添富港股通专注成长 1.1046 1.64%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9320 1.64%
006768 华安沪港深优选混合 1.7495 1.63%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1414 1.63%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5411 1.62%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5385 1.62%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0860 1.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0860 1.61%