热搜: 海能达 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A 大成价值增长混合A

2020年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1317 9.58%
009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1334 9.51%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9684 2.91%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9668 2.91%
004745 长盛创新驱动混合A 1.4917 2.79%
007579 宝盈先进制造混合C 2.0960 2.75%
000924 宝盈先进制造混合A 2.1150 2.72%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.0180 2.70%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1020 2.64%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.0860 2.61%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8030 2.56%
001245 工银生态环境股票A 1.3300 2.54%
519033 海富通国策导向混合A 1.8600 2.54%
519918 华夏兴和混合A 2.6000 2.52%
002345 华夏高端制造混合A 1.1780 2.52%
004698 博时军工主题股票A 1.5870 2.52%
005609 富国军工主题混合A 1.6737 2.50%
001702 东方创新科技混合 1.8213 2.45%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6097 2.42%
398051 中海环保新能源混合 1.6200 2.40%
003834 华夏能源革新股票A 1.8020 2.39%
006265 红土创新新科技股票A 2.4679 2.39%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6050 2.36%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.8250 2.34%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.7849 2.32%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0354 2.31%
005940 工银新能源汽车混合C 2.0014 2.31%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9660 2.30%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9199 2.29%
002861 工银智能制造股票A 1.4890 2.27%
168501 华银产业升级 1.9312 2.27%
002803 东方红沪港深混合 2.5690 2.27%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5327 2.26%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2067 2.24%
002071 长安产业精选混合C 1.1935 2.24%
000496 长安产业精选混合A 1.2181 2.24%
002939 广发创新升级混合 2.8429 2.23%
004784 招商稳健优选股票A 1.9057 2.22%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.3566 2.22%
610006 信澳产业升级混合A 1.8420 2.22%
000409 鹏华环保产业股票 3.2840 2.21%
159807 易方达中证科技50ETF 1.4214 2.19%
001476 中银智能制造股票A 1.3550 2.19%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.9150 2.19%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4704 2.19%
004812 中欧先进制造股票A 2.0359 2.16%
004813 中欧先进制造股票C 2.0333 2.16%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1142 2.15%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0943 2.14%
005037 银华新能源新材料A 1.2022 2.12%
005038 银华新能源新材料C 1.1857 2.11%
000619 东方红产业升级混合 4.8220 2.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6841 2.09%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1310 2.08%
000690 前海开源大海洋混合 1.6710 2.08%
009147 建信新能源行业股票A 1.2866 2.07%
001217 易方达新收益混合C 3.1110 2.07%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1217 2.07%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.1150 2.06%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1960 2.05%
001216 易方达新收益混合A 3.1840 2.05%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.3146 2.05%
006250 摩根动力精选混合A 1.9534 2.04%
008638 广发科技创新混合A 1.2531 2.03%
960007 摩根新兴动力混合H 4.9980 2.02%
004640 华夏节能环保股票A 1.6483 2.02%
001712 东方红优势精选混合 2.1870 2.01%
377240 摩根新兴动力混合A 4.9850 2.01%
008903 广发科技先锋混合 1.3158 2.01%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4797 2.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4774 1.99%
007872 金信稳健策略混合A 1.1738 1.98%
005911 广发双擎升级混合A 3.0281 1.98%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.5930 1.98%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6118 1.98%
000431 鹏华品牌传承混合 2.7280 1.98%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6051 1.98%
009314 广发双擎升级混合C 3.0248 1.97%
004794 富荣福鑫混合A 1.0816 1.97%
004795 富荣福鑫混合C 1.0813 1.96%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7504 1.94%
270028 广发制造业精选混合A 4.9350 1.94%
010023 广发制造业精选混合C 4.9340 1.94%
690004 民生加银稳健成长混合 2.7900 1.94%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7705 1.94%
008640 方正富邦科技创新A 1.3587 1.94%
005535 泰信竞争优选混合 2.2633 1.94%
008641 方正富邦科技创新C 1.3562 1.93%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.1191 1.92%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3974 1.91%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.4567 1.90%
000940 富国中小盘精选混合A 2.6750 1.90%
003745 广发多元新兴股票 2.2416 1.89%
009380 富安达科技领航混合A 0.9610 1.89%
002190 农银新能源主题A 2.1042 1.88%
206012 鹏华价值精选股票 2.4550 1.87%
960006 摩根行业轮动混合H 3.0020 1.87%
169101 东方红睿丰混合 2.1950 1.86%
090020 大成健康产业混合A 1.6390 1.86%
003956 南方产业智选股票A 1.8213 1.85%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6560 1.85%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6480 1.85%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.5273 1.85%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8420 1.85%
002148 国寿安保稳惠混合 1.8002 1.85%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5152 1.85%
007750 广发优势增长股票 1.5145 1.85%
377530 摩根行业轮动混合A 2.9850 1.84%
375010 摩根中国优势混合A 1.8093 1.84%
001606 农银工业4.0混合 2.6488 1.84%
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5200 1.83%
000803 工银研究精选股票 2.5620 1.83%
001210 天弘互联网混合A 1.1455 1.82%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4932 1.81%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3480 1.81%
008635 华安科技创新混合A 1.1309 1.80%
005968 创金合信工业周期股票A 2.1253 1.80%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.5292 1.80%
007777 中邮研究精选混合 1.1450 1.80%
005969 创金合信工业周期股票C 2.0914 1.80%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.5940 1.79%
481015 工银主题策略混合A 3.7480 1.79%
009189 华宝成长策略混合A 1.1493 1.79%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.5011 1.79%
005669 前海开源公用事业股票 1.2151 1.78%
159987 银华中证研发创新100ETF 1.4381 1.78%
006270 汇安核心成长混合A 1.2917 1.78%
007737 诺德研发创新100 1.5078 1.77%
006271 汇安核心成长混合C 1.2686 1.77%
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.6170 1.77%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5000 1.76%
000336 农银研究精选混合 2.8848 1.76%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.0060 1.76%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1120 1.74%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5589 1.74%
001072 华安智能装备主题股票A 1.8120 1.74%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5701 1.73%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.8280 1.73%
003396 东方红优享红利混合A 2.1851 1.73%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.3021 1.72%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4405 1.72%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.3043 1.72%
410006 华富策略精选混合A 1.7896 1.72%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4387 1.71%
004671 国联核心成长 1.1377 1.71%
002945 大成盛世精选混合A 1.6150 1.70%
010160 广发高端制造股票C 2.2572 1.70%
004997 广发高端制造股票A 2.2575 1.70%
610004 信澳中小盘混合A 2.2120 1.70%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3150 1.70%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3602 1.69%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3635 1.69%
481010 工银中小盘混合 2.8910 1.69%
006122 华安低碳生活混合A 1.9481 1.68%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2960 1.68%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1380 1.68%
000793 工银高端制造股票 1.6350 1.68%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1830 1.68%
400015 东方新能源汽车混合 2.0122 1.68%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5250 1.67%
001166 建信环保产业股票A 1.0430 1.66%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.7497 1.66%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.9770 1.66%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3580 1.65%
007802 兴全合泰混合A 1.3933 1.65%
001039 嘉实先进制造股票 1.6160 1.64%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.8515 1.64%
007803 兴全合泰混合C 1.3848 1.64%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.4847 1.64%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.4889 1.64%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.4250 1.63%
040025 华安科技动力混合A 4.4270 1.63%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8539 1.63%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 3.3020 1.63%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.9586 1.62%
008009 华商高端装备制造股票A 1.5789 1.62%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.5670 1.62%
007527 融通量化多策略混合A 1.6800 1.62%
007528 融通量化多策略混合C 1.6701 1.62%
519908 华夏兴华混合A 2.3990 1.61%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1530 1.61%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3517 1.61%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3544 1.61%
960004 华夏兴华混合H 2.3990 1.61%
000696 汇添富环保行业股票 1.7650 1.61%
001738 大摩新趋势混合 0.9390 1.61%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4279 1.60%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1868 1.60%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 3.3090 1.60%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1852 1.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.6571 1.59%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3420 1.59%
005885 金鹰信息产业股票C 2.6428 1.58%
003853 金鹰信息产业股票A 2.6388 1.58%
530001 建信恒久价值混合 1.2434 1.58%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.0793 1.57%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6987 1.57%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0000 1.57%
008274 大成行业先锋混合A 1.3421 1.57%
001323 东吴移动互联混合A 1.4397 1.57%