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2020年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001809 中信建投智信物联网A 1.6237 2.66%
004636 中信建投智信物联网C 1.6828 2.65%
001438 易方达瑞享混合E 1.4850 1.92%
001437 易方达瑞享混合I 1.8150 1.91%
001790 国泰智能汽车股票A 1.3260 1.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0650 1.72%
006250 摩根动力精选混合A 1.4309 1.65%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2127 1.52%
004044 金鹰转型动力混合 1.1434 1.49%
005819 国泰优势行业混合A 1.4118 1.41%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.3052 1.40%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3260 1.40%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1428 1.38%
008085 海富通先进制造股票A 1.0002 1.36%
008084 海富通先进制造股票C 0.9983 1.35%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7811 1.35%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7803 1.34%
000924 宝盈先进制造混合A 1.8970 1.34%
007579 宝盈先进制造混合C 1.8850 1.34%
001542 国泰互联网+股票 2.0470 1.34%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8750 1.30%
009024 海富通科技创新混合C 0.9770 1.29%
009025 海富通科技创新混合A 0.9790 1.29%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5050 1.28%
398051 中海环保新能源混合 1.1870 1.19%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2790 1.19%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.2850 1.18%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.8880 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8970 1.17%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.3030 1.16%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.7261 1.15%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2789 1.15%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1559 1.14%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9760 1.14%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1487 1.14%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2585 1.14%
003853 金鹰信息产业股票A 2.0893 1.14%
000462 农银主题轮动混合A 1.7282 1.14%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3370 1.13%
005885 金鹰信息产业股票C 2.0956 1.13%
005266 博时厚泽回报混合C 1.3559 1.13%
005265 博时厚泽回报混合A 1.3840 1.13%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5004 1.12%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1100 1.12%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4830 1.09%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.1855 1.06%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.1777 1.06%
519935 长信创新驱动股票 1.6230 1.06%
000219 博时裕益混合A 1.7250 1.05%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0730 1.04%
519005 海富通股票混合 1.0840 1.03%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4890 1.02%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0860 1.02%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3864 1.01%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2230 1.00%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3832 1.00%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2696 1.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0190 0.99%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0018 0.98%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0370 0.97%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4510 0.97%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1650 0.95%
370027 摩根智选30混合A 2.2960 0.92%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6074 0.91%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6440 0.91%
000601 华宝创新优选混合 1.7250 0.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6647 0.87%
005571 中银证券新能源混合A 1.3494 0.86%
005572 中银证券新能源混合C 1.3410 0.86%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2627 0.85%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2432 0.84%
001245 工银生态环境股票A 0.9680 0.83%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0990 0.83%
110010 易方达价值成长混合 2.0730 0.82%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2629 0.82%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1070 0.82%
000336 农银研究精选混合 1.8503 0.82%
002824 招商盛达混合C 1.4890 0.81%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.0666 0.80%
002823 招商盛达混合A 1.5180 0.80%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.1410 0.80%
001534 华宝万物互联混合A 1.1380 0.80%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8020 0.78%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1390 0.78%
159934 易方达黄金ETF 3.8292 0.77%
518800 国泰黄金ETF 3.8237 0.77%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1616 0.77%
000929 博时黄金D 3.9179 0.77%
518880 华安黄金ETF 3.8594 0.77%
000930 博时黄金I 3.8479 0.77%
159937 博时黄金ETF 3.8582 0.77%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.9184 0.76%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3512 0.76%
720001 财通价值动量混合A 3.0470 0.76%
159812 前海开源黄金ETF 3.9177 0.76%
518850 华夏黄金ETF 3.9191 0.76%
001126 摩根卓越制造股票A 1.1870 0.76%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4321 0.76%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4228 0.76%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4646 0.76%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1582 0.76%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3647 0.76%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4612 0.76%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.0030 0.75%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5161 0.74%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3669 0.74%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0900 0.74%
007491 南方信息创新混合C 1.8221 0.74%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3463 0.74%
007490 南方信息创新混合A 1.8362 0.74%
008315 摩根慧选成长股票C 1.1639 0.73%
001538 摩根科技前沿混合A 1.9440 0.73%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.3612 0.73%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3848 0.73%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9947 0.72%
008314 摩根慧选成长股票A 1.1674 0.72%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9946 0.72%
004812 中欧先进制造股票A 1.4405 0.71%
000124 华宝服务优选混合 2.5630 0.71%
004813 中欧先进制造股票C 1.4428 0.71%
001723 华商新动力混合A 0.7080 0.71%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6881 0.70%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.2990 0.70%
004671 国联核心成长 1.0287 0.70%
006433 平安鑫利混合C 1.0705 0.70%
217009 招商核心价值混合 1.5237 0.70%
003626 平安鑫利混合A 1.0741 0.69%
340007 兴全社会责任混合 4.1570 0.68%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6957 0.68%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9098 0.68%
007202 天弘优质成长企业A 1.0949 0.68%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9111 0.67%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7034 0.67%
005940 工银新能源汽车混合C 1.5387 0.67%
360016 光大行业轮动混合 1.6420 0.67%
007737 诺德研发创新100 1.3191 0.66%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5625 0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0713 0.66%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.5020 0.66%
159980 大成有色金属期货ETF 0.9585 0.66%
005211 银河智慧混合A 1.5831 0.66%
960006 摩根行业轮动混合H 2.6270 0.65%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6131 0.65%
001541 汇添富民营新动力股票 1.2510 0.64%
001480 财通成长优选混合A 1.5630 0.64%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8276 0.64%
006128 银河和美生活混合A 1.1638 0.64%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5935 0.64%
519672 银河蓝筹混合A 3.5300 0.63%
005038 银华新能源新材料C 0.9002 0.63%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.0540 0.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7021 0.62%
005037 银华新能源新材料A 0.9112 0.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7466 0.62%
377530 摩根行业轮动混合A 2.6120 0.62%
003887 汇安丰利混合C 1.3073 0.62%
002190 农银新能源主题A 1.2928 0.62%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5618 0.62%
003886 汇安丰利混合A 1.3313 0.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8150 0.61%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5386 0.61%
006751 富国互联科技股票A 1.9919 0.61%
002939 广发创新升级混合 2.4584 0.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8390 0.60%
001606 农银工业4.0混合 1.6690 0.60%
001039 嘉实先进制造股票 1.3340 0.60%
580008 东吴新产业精选股票A 2.3266 0.60%
002259 鹏华健康环保混合 1.8660 0.59%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6627 0.59%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6467 0.59%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9213 0.59%
519668 银河成长混合 1.6125 0.58%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9191 0.58%
001513 易方达信息产业混合A 2.0690 0.58%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3950 0.58%
160603 鹏华普天收益混合 1.9410 0.57%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0606 0.57%
008638 广发科技创新混合A 1.1417 0.57%
001933 华商新兴活力混合 1.4200 0.57%
004997 广发高端制造股票A 1.5066 0.57%
000328 摩根转型动力混合A 2.1180 0.57%
005969 创金合信工业周期股票C 1.4249 0.56%
007835 国泰鑫睿混合 1.4791 0.56%
005968 创金合信工业周期股票A 1.4443 0.56%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6180 0.56%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4927 0.55%
003069 光大创业板量化优选A 1.1971 0.55%
003070 光大创业板量化优选C 1.1012 0.55%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4026 0.55%
320013 诺安全球黄金 1.0890 0.55%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9317 0.54%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.6062 0.54%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.4920 0.54%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.0680 0.54%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.0659 0.53%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9850 0.53%
001576 国泰智能装备股票A 1.5250 0.53%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2700 0.53%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3338 0.53%
000998 南方双元C 1.1320 0.53%